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| 日期 | 分红 |
| 2015-07-08 | 每份派现金0.5400元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长信企业成长三年持有混合A | 1.1259 | 1.42% |
| 长信企业成长三年持有混合C | 1.1024 | 1.42% |
| 长信增利动态混合 | 1.0082 | 1.35% |
| 长信利信A | 1.9340 | 1.34% |
| 长信全球债券美元 | 0.1806 | 0.56% |
| 长信标普(人民币) | 2.5680 | 0.55% |
| 长信全球债券人民币 | 1.2206 | 0.52% |
| 长信医疗LOF | 1.4020 | 0.50% |
| CXNXA | 1.7912 | 0.44% |
| 长信消费精选行业量化A | 0.8409 | 0.42% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安智增LOF | 1.8660 | 4.14% |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A | 5.0792 | 3.91% |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C | 4.9532 | 3.91% |
| 长安裕隆混合A | 3.5176 | 3.88% |
| 长安裕隆混合C | 3.3870 | 3.88% |
| 长安鑫盈混合A | 2.3286 | 3.85% |
| 长安鑫盈混合C | 2.2137 | 3.85% |
| 易方达创新驱动 | 3.1480 | 3.79% |
| 长城久恒混合C | 2.7006 | 3.53% |
| 长城久恒混合A | 2.7574 | 3.53% |