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| 日期 | 分红 |
| 2015-06-25 | 每份派现金0.1000元 |
| 2013-11-21 | 每份派现金0.2010元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国联安鑫安 | 0.9631 | 1.66% |
| 国联安锐意混合 | 2.1657 | 1.66% |
| 国联安医药100A | 1.0179 | 1.03% |
| 港股科技30ETF | 0.9242 | 0.99% |
| 国联安核心优势混合A | 1.0250 | 0.95% |
| 国联安中证1000指数增强A | 1.3395 | 0.91% |
| 国联安中证1000指数增强C | 1.3312 | 0.91% |
| 国联安精选 | 1.0050 | 0.90% |
| 国联安气候变化混合A | 0.5836 | 0.90% |
| 国联安核心资产策略混合 | 1.2456 | 0.85% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中航智选领航混合发起A | 1.0281 | 4.88% |
| 中航智选领航混合发起C | 1.0245 | 4.86% |
| 东方阿尔法健康产业混合发起A | 0.9471 | 3.26% |
| 东方阿尔法健康产业混合发起C | 0.9448 | 3.26% |
| 东方低碳经济混合A | 1.2525 | 3.18% |
| 东方低碳经济混合C | 1.2476 | 3.18% |
| 工银消费服务混合A | 2.6300 | 3.18% |
| 工银消费服务混合C | 2.5680 | 3.17% |
| 泓德医疗创新混合发起式A | 0.9282 | 3.01% |
| 泓德医疗创新混合发起式C | 0.9131 | 3.00% |