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| 日期 | 分红 |
| 2015-06-25 | 每份派现金0.1000元 |
| 2013-11-21 | 每份派现金0.2010元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国联安科技 | 2.5569 | 6.86% |
| 国联安优选 | 4.0939 | 6.81% |
| 科创国联 | 1.1760 | 6.37% |
| 国联安智能制造混合A | 1.8274 | 4.17% |
| 国联安新科技混合 | 2.0752 | 3.54% |
| 创科技ETF | 1.1180 | 2.70% |
| 科创50基 | 0.8580 | 2.41% |
| 国联安安稳保本 | 1.5152 | 2.27% |
| 国联安上证科创板综合指数增强A | 0.9888 | 2.18% |
| 国联安上证科创板综合指数增强C | 0.9876 | 2.18% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国寿精选 | 2.0359 | 7.67% |
| 国寿安保策略精选混合C | 1.4616 | 7.66% |
| 泰信发展 | 1.8890 | 7.33% |
| 华商龙头优势混合 | 1.5711 | 7.02% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起A | 1.1459 | 6.95% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起C | 1.1456 | 6.95% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 2.7811 | 6.92% |
| 华泰柏瑞质量成长A | 1.7812 | 6.90% |
| 华泰柏瑞质量成长C | 1.7498 | 6.90% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 0.9341 | 6.83% |