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| 日期 | 分红 |
| 2026-03-10 | 每份派现金0.0160元 |
| 2025-12-10 | 每份派现金0.0060元 |
| 2025-09-09 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-06-09 | 每份派现金0.0140元 |
| 2025-03-10 | 每份派现金0.0170元 |
| 2024-12-10 | 每份派现金0.0080元 |
| 2024-09-06 | 每份派现金0.0070元 |
| 2024-06-07 | 每份派现金0.0060元 |
| 2024-03-08 | 每份派现金0.0030元 |
| 2023-12-08 | 每份派现金0.0090元 |
| 2022-06-17 | 每份派现金0.0060元 |
| 2022-03-10 | 每份派现金0.0080元 |
| 2021-12-10 | 每份派现金0.0160元 |
| 2021-09-07 | 每份派现金0.0090元 |
| 2021-06-08 | 每份派现金0.0070元 |
| 2021-03-16 | 每份派现金0.0010元 |
| 2020-12-16 | 每份派现金0.0080元 |
| 2020-09-09 | 每份派现金0.0240元 |
| 2020-06-05 | 每份派现金0.0080元 |
| 2020-03-11 | 每份派现金0.0120元 |
| 2017-12-28 | 每份派现金0.0110元 |
| 2017-09-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 2017-06-28 | 每份派现金0.0015元 |
| 2017-03-30 | 每份派现金0.0172元 |
| 2016-12-30 | 每份派现金0.0200元 |
| 2016-09-29 | 每份派现金0.0225元 |
| 2016-06-30 | 每份派现金0.0180元 |
| 2015-12-31 | 每份派现金0.0049元 |
| 2015-09-30 | 每份派现金0.0120元 |
| 2015-06-30 | 每份派现金0.0650元 |
| 2015-03-31 | 每份派现金0.0500元 |
| 2014-12-29 | 每份派现金0.0500元 |
| 2014-09-30 | 每份派现金0.0200元 |
| 2014-06-30 | 每份派现金0.0120元 |
| 2013-09-30 | 每份派现金0.0250元 |
| 2013-06-26 | 每份派现金0.0200元 |
| 2013-03-29 | 每份派现金0.0150元 |
| 2012-12-26 | 每份派现金0.0150元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 芯片设备 | 0.6784 | 4.61% |
| 招商移动互联网产业股票基金A | 2.5712 | 4.40% |
| 招商科技创新混合A | 1.9420 | 4.36% |
| 招商科技创新混合C | 1.8410 | 4.35% |
| 招商远见成长混合A | 1.2938 | 4.15% |
| 招商远见成长混合C | 1.2521 | 4.15% |
| 招商商业模式优选A | 1.1668 | 4.14% |
| 招商商业模式优选C | 1.1160 | 4.14% |
| 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 1.9124 | 4.11% |
| 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 1.8230 | 4.11% |