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| 日期 | 分红 |
| 2022-06-10 | 每份派现金0.0210元 |
| 2022-02-18 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-06-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-12-07 | 每份派现金0.0400元 |
| 2019-11-11 | 每份派现金0.0900元 |
| 2017-12-19 | 每份派现金0.0500元 |
| 2016-12-20 | 每份派现金0.1100元 |
| 2015-06-26 | 每份派现金0.0700元 |
| 2014-10-23 | 每份派现金0.0350元 |
| 2014-05-12 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中邮核心竞争 | 2.3250 | 3.35% |
| 中邮信息产业灵活配置混合A | 2.1050 | 3.09% |
| 中邮核心科技 | 1.8190 | 3.02% |
| 中邮战略新兴产业混合A | 7.4170 | 2.95% |
| 中邮中小盘灵活配置混合A | 2.8000 | 2.39% |
| 中邮趋势精选灵活配置混合A | 0.5910 | 2.37% |
| 中邮核心主题混合A | 1.8040 | 2.27% |
| 中邮核心成长混合A | 0.4685 | 2.11% |
| 中邮多策略 | 1.0730 | 2.05% |
| 中邮稳健 | 0.9580 | 1.77% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝宝裕债券A | 1.1025 | 0.01% |
| 华宝宝嘉30天持有期债券A | 1.0373 | 0.00% |
| 华宝宝嘉30天持有期债券C | 1.0328 | 0.00% |
| 华宝宝裕债券D | 1.1001 | 0.00% |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |