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| 日期 | 分红 |
| 2026-08-04 | 每份派现金0.0484元 |
| 2025-01-22 | 每份派现金0.0488元 |
| 2022-09-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-06-13 | 每份派现金0.0124元 |
| 2022-03-25 | 每份派现金0.0307元 |
| 2021-03-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-12-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-06-23 | 每份派现金0.0370元 |
| 2019-12-27 | 每份派现金0.0090元 |
| 2019-09-25 | 每份派现金0.0080元 |
| 2019-06-24 | 每份派现金0.0120元 |
| 2019-03-25 | 每份派现金0.0250元 |
| 2018-12-25 | 每份派现金0.0140元 |
| 2018-09-18 | 每份派现金0.0120元 |
| 2018-06-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-03-28 | 每份派现金0.0090元 |
| 2017-12-26 | 每份派现金0.0050元 |
| 2017-09-27 | 每份派现金0.0060元 |
| 2017-06-21 | 每份派现金0.0060元 |
| 2017-03-21 | 每份派现金0.0160元 |
| 2016-09-26 | 每份派现金0.0683元 |
| 2015-06-24 | 每份派现金0.0500元 |
| 2014-11-12 | 每份派现金0.0500元 |
| 2014-05-22 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银量化精选混合A | 1.2054 | 1.12% |
| 中银大健康股票A | 1.5002 | 0.57% |
| 中银创新医疗混合A | 1.8967 | 0.52% |
| 中银中证机器人指数A | 0.9607 | 0.51% |
| 中银中证机器人指数C | 0.9598 | 0.50% |
| 中银新能源产业股票A | 1.0023 | 0.48% |
| 中银新能源产业股票C | 0.9868 | 0.48% |
| 中银健康生活混合A | 1.7614 | 0.24% |
| 中银新动力股票A | 0.9551 | 0.10% |
| 中银鑫新消费成长混合C | 1.3004 | 0.10% |