热搜: 000005 长信金利趋势混合A 景顺长城资源垄断混合 诺安先锋混合A
基金分红
日期 分红
2023-12-15 每份派现金0.0340元
2022-02-18 每份派现金0.0400元
2021-08-23 每份派现金0.0280元
2020-04-21 每份派现金0.0290元
2019-12-17 每份派现金0.0370元
2019-05-27 每份派现金0.0500元
2018-08-29 每份派现金0.0514元
2017-06-26 每份派现金0.0769元
2015-06-26 每份派现金0.0700元
2014-10-23 每份派现金0.0350元
2014-05-12 每份派现金0.0200元
2013-12-02 每份派现金0.0110元
2013-09-30 每份派现金0.0180元
2013-06-07 每份派现金0.0120元
2013-02-08 每份派现金0.0060元
基金名称 单位净值 日增长率
中邮核心竞争 2.3250 3.35%
中邮信息产业灵活配置混合A 2.1050 3.09%
中邮核心科技 1.8190 3.02%
中邮战略新兴产业混合A 7.4170 2.95%
中邮中小盘灵活配置混合A 2.8000 2.39%
中邮趋势精选灵活配置混合A 0.5910 2.37%
中邮核心主题混合A 1.8040 2.27%
中邮核心成长混合A 0.4685 2.11%
中邮多策略 1.0730 2.05%
中邮稳健 0.9580 1.77%
基金名称 单位净值 日增长率
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
广发聚财A 1.3260 0.08%
汇添富年年利A 1.3443 0.04%
汇添富年年利C 1.2869 0.04%
平安增利六个月定开债A 1.3154 0.04%
平安增利六个月定开债C 1.2814 0.04%