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| 日期 | 分红 |
| 2023-12-15 | 每份派现金0.0340元 |
| 2022-02-18 | 每份派现金0.0400元 |
| 2021-08-23 | 每份派现金0.0280元 |
| 2020-04-21 | 每份派现金0.0290元 |
| 2019-12-17 | 每份派现金0.0370元 |
| 2019-05-27 | 每份派现金0.0500元 |
| 2018-08-29 | 每份派现金0.0514元 |
| 2017-06-26 | 每份派现金0.0769元 |
| 2015-06-26 | 每份派现金0.0700元 |
| 2014-10-23 | 每份派现金0.0350元 |
| 2014-05-12 | 每份派现金0.0200元 |
| 2013-12-02 | 每份派现金0.0110元 |
| 2013-09-30 | 每份派现金0.0180元 |
| 2013-06-07 | 每份派现金0.0120元 |
| 2013-02-08 | 每份派现金0.0060元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中邮核心竞争 | 2.3250 | 3.35% |
| 中邮信息产业灵活配置混合A | 2.1050 | 3.09% |
| 中邮核心科技 | 1.8190 | 3.02% |
| 中邮战略新兴产业混合A | 7.4170 | 2.95% |
| 中邮中小盘灵活配置混合A | 2.8000 | 2.39% |
| 中邮趋势精选灵活配置混合A | 0.5910 | 2.37% |
| 中邮核心主题混合A | 1.8040 | 2.27% |
| 中邮核心成长混合A | 0.4685 | 2.11% |
| 中邮多策略 | 1.0730 | 2.05% |
| 中邮稳健 | 0.9580 | 1.77% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城积极增利债券D | 1.3618 | 0.12% |
| 长城积极A | 1.3617 | 0.12% |
| 长城积极C | 1.5847 | 0.12% |
| 大成债券A\/B | 1.1042 | 0.09% |
| 大成债券C | 1.1207 | 0.09% |
| 广发聚财A | 1.3260 | 0.08% |
| 汇添富年年利A | 1.3443 | 0.04% |
| 汇添富年年利C | 1.2869 | 0.04% |
| 平安增利六个月定开债A | 1.3154 | 0.04% |
| 平安增利六个月定开债C | 1.2814 | 0.04% |