热搜: 吴洪坚 汇添富医疗服务灵活配置混合A 交银蓝筹混合 大成2020生命周期混合A
基金分红
日期 分红
2023-12-15 每份派现金0.0340元
2022-02-18 每份派现金0.0400元
2021-08-23 每份派现金0.0280元
2020-04-21 每份派现金0.0290元
2019-12-17 每份派现金0.0370元
2019-05-27 每份派现金0.0500元
2018-08-29 每份派现金0.0514元
2017-06-26 每份派现金0.0769元
2015-06-26 每份派现金0.0700元
2014-10-23 每份派现金0.0350元
2014-05-12 每份派现金0.0200元
2013-12-02 每份派现金0.0110元
2013-09-30 每份派现金0.0180元
2013-06-07 每份派现金0.0120元
2013-02-08 每份派现金0.0060元
基金名称 单位净值 日增长率
中邮多策略 1.0750 0.19%
中邮核心优选混合A 0.9627 0.18%
中邮稳健 0.9590 0.10%
中邮核心竞争 2.3270 0.09%
中邮稳定收益A 1.1960 0.00%
中邮稳定收益C 1.1790 0.00%
中邮中小盘灵活配置混合A 2.7990 -0.04%
中邮核心成长混合A 0.4677 -0.17%
中邮核心主题混合A 1.8010 -0.17%
中邮乐享收益灵活配置混合A 2.1020 -0.28%
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%