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| 日期 | 分红 |
| 2023-12-15 | 每份派现金0.0330元 |
| 2022-02-18 | 每份派现金0.0400元 |
| 2021-08-23 | 每份派现金0.0250元 |
| 2020-04-21 | 每份派现金0.0260元 |
| 2019-12-17 | 每份派现金0.0310元 |
| 2019-05-27 | 每份派现金0.0418元 |
| 2018-08-29 | 每份派现金0.0403元 |
| 2017-06-26 | 每份派现金0.0769元 |
| 2015-06-26 | 每份派现金0.0700元 |
| 2014-10-23 | 每份派现金0.0350元 |
| 2014-05-12 | 每份派现金0.0200元 |
| 2013-12-02 | 每份派现金0.0110元 |
| 2013-09-30 | 每份派现金0.0180元 |
| 2013-06-07 | 每份派现金0.0120元 |
| 2013-02-08 | 每份派现金0.0060元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中邮核心优势灵活配置混合A | 3.0240 | 3.67% |
| 中邮核心主题混合A | 2.0040 | 1.67% |
| 中邮核心竞争 | 2.1020 | 1.59% |
| 中邮核心成长混合A | 0.5565 | 1.35% |
| 中邮乐享收益灵活配置混合A | 2.0570 | 1.28% |
| 中邮稳健 | 1.0140 | 0.90% |
| 中邮中证500指数增强A | 1.5301 | 0.83% |
| 中邮核心科技 | 1.6580 | 0.24% |
| 中邮趋势精选灵活配置混合A | 0.5480 | 0.18% |
| 中邮多策略 | 1.1460 | 0.17% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 江信聚福 | 1.3150 | 1.05% |
| 江信一年定开 | 1.2441 | 1.02% |
| 新华安享惠金定期债券E | 1.0868 | 0.99% |
| 新华安享惠金A | 1.0309 | 0.99% |
| 新华安享惠金C | 1.0147 | 0.99% |
| 长盛元赢四个月定开债券 | 1.1411 | 0.56% |
| 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 | 1.0408 | 0.46% |
| 长盛元赢六个月定开债券 | 1.0611 | 0.44% |
| 长信金葵纯债A | 1.1475 | 0.44% |
| 长信金葵纯债C | 1.1460 | 0.43% |