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| 日期 | 分红 |
| 2022-06-10 | 每份派现金0.0170元 |
| 2022-02-18 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-06-21 | 每份派现金0.0150元 |
| 2020-12-07 | 每份派现金0.0300元 |
| 2019-11-11 | 每份派现金0.0800元 |
| 2017-12-19 | 每份派现金0.0400元 |
| 2016-12-20 | 每份派现金0.1100元 |
| 2015-06-26 | 每份派现金0.0700元 |
| 2014-10-23 | 每份派现金0.0350元 |
| 2014-05-12 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中邮核心科技 | 1.0610 | 4.02% |
| 中邮中小盘 | 1.7190 | 3.99% |
| 中邮信息 | 0.7360 | 3.66% |
| 中邮核心竞争 | 1.5290 | 2.89% |
| 中邮战略新兴产业混合 | 4.3790 | 2.84% |
| 中邮稳健 | 0.8420 | 2.68% |
| 中邮中证500指数增强A | 1.1357 | 2.08% |
| 中邮核心优势 | 2.6310 | 1.78% |
| 中邮乐享 | 1.5370 | 1.65% |
| 中邮多策略 | 1.2050 | 1.52% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
| 大成动态量化配置策略混合C | 0.9202 | 11.23% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)C | 1.1416 | 9.12% |
| 中信保诚多策略 | 1.1475 | 9.12% |
| 永赢低碳环保智选混合发起A | 0.6570 | 9.03% |
| 永赢低碳环保智选混合发起C | 0.6532 | 9.01% |
| 大成中证360A | 1.6771 | 8.78% |
| 大成中证360C | 1.6078 | 8.77% |
| 益民品质 | 0.5227 | 8.20% |
| 益民品质升级混合C | 0.5225 | 8.20% |