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| 日期 | 分红 |
| 2022-06-20 | 每份派现金0.1000元 |
| 2021-12-20 | 每份派现金0.2000元 |
| 2021-06-22 | 每份派现金0.1660元 |
| 2020-12-18 | 每份派现金0.1660元 |
| 2019-12-25 | 每份派现金0.2000元 |
| 2018-06-25 | 每份派现金0.0480元 |
| 2017-12-25 | 每份派现金0.1000元 |
| 2017-06-27 | 每份派现金0.0400元 |
| 2016-12-28 | 每份派现金0.0400元 |
| 2016-06-29 | 每份派现金0.0700元 |
| 2015-12-30 | 每份派现金0.2300元 |
| 2015-06-25 | 每份派现金0.4800元 |
| 2014-12-19 | 每份派现金0.1100元 |
| 2014-02-19 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧睿泓定期开放混合 | 1.7064 | 1.96% |
| 华安睿明两年定开混合A | 1.1248 | 1.96% |
| 华安睿明两年定开混合C | 1.0611 | 1.95% |
| 银华战略 | 1.1620 | 1.66% |
| 南方品质优选灵活配置混合A | 2.0133 | 1.62% |
| 南方品质优选灵活配置混合C | 1.9820 | 1.62% |
| 南方优享分红混合A | 0.9712 | 1.57% |
| 南方优享分红混合C | 0.9307 | 1.57% |
| 宝盈新兴A | 0.8022 | 1.45% |
| 宝盈新兴C | 0.7889 | 1.45% |