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| 日期 | 分红 |
| 2026-01-12 | 每份派现金0.0569元 |
| 2022-01-11 | 每份派现金0.2919元 |
| 2015-06-29 | 每份派现金0.3600元 |
| 2014-08-28 | 每份派现金0.1600元 |
| 2014-01-15 | 每份派现金0.0420元 |
| 2010-01-18 | 每份派现金0.1700元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
| 中欧盛世LOF | 1.8443 | 4.04% |
| 广发医药创新混合发起式A | 1.0200 | 4.00% |
| 广发医药创新混合发起式C | 1.0013 | 4.00% |
| 财通资管臻享成长混合A | 1.6835 | 3.96% |
| 财通资管臻享成长混合C | 1.6600 | 3.96% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5068 | 3.42% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.4902 | 3.42% |
| 广发新动力混合C | 1.7772 | 3.16% |