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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 000138 | 民生加银岁岁增利债券C | 2015-08-13 | 每份派现金0.1300元 |
| 000930 | 博时黄金I | 2015-08-11 | 每份派现金0.0001元 |
| 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 2015-08-11 | 每份派现金0.0250元 |
| 161019 | 富国新天锋债券(LOF)A | 2015-08-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 000437 | 融通通启一年定开债A | 2015-08-10 | 每份派现金0.0150元 |
| 000438 | 融通通启一年定开债B | 2015-08-10 | 每份派现金0.0130元 |
| 000086 | 南方稳利1年持有期债券A | 2015-08-07 | 每份派现金0.0200元 |
| 000720 | 南方稳利1年持有期债券C | 2015-08-07 | 每份派现金0.0200元 |
| 000744 | 北信瑞丰稳定收益A | 2015-08-07 | 每份派现金0.0900元 |
| 000745 | 北信瑞丰稳定收益C | 2015-08-07 | 每份派现金0.0900元 |
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| 000469 | 富国目标齐利一年期纯债债券 | 2015-08-05 | 每份派现金0.0600元 |
| 000930 | 博时黄金I | 2015-08-04 | 每份派现金0.0001元 |
| 002001 | 华夏回报混合A | 2015-07-30 | 每份派现金0.0200元 |
| 481006 | 工银红利混合 | 2015-07-30 | 每份派现金0.0010元 |
| 481009 | 工银沪深300指数A | 2015-07-30 | 每份派现金0.0011元 |
| 002021 | 华夏回报二号混合 | 2015-07-29 | 每份派现金0.0200元 |
| 000930 | 博时黄金I | 2015-07-28 | 每份派现金0.0001元 |
| 519976 | 长信可转债债券C | 2015-07-27 | 每份派现金0.3800元 |
| 519977 | 长信可转债债券A | 2015-07-27 | 每份派现金0.4000元 |
| 630001 | 华商领先企业混合 | 2015-07-27 | 每份派现金0.1600元 |
| 110027 | 易方达安心回报债券A | 2015-07-23 | 每份派现金0.2900元 |
| 110028 | 易方达安心回报债券B | 2015-07-23 | 每份派现金0.2900元 |
| 110037 | 易方达纯债债券A | 2015-07-23 | 每份派现金0.0600元 |
| 110038 | 易方达纯债债券C | 2015-07-23 | 每份派现金0.0600元 |
| 000147 | 易方达高等级信用债债券A | 2015-07-22 | 每份派现金0.0700元 |
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| 000148 | 易方达高等级信用债债券C | 2015-07-22 | 每份派现金0.0700元 |
| 001035 | 中银恒利半年定开债 | 2015-07-22 | 每份派现金0.0700元 |
| 110017 | 易方达增强回报债券A | 2015-07-22 | 每份派现金0.1000元 |
| 110018 | 易方达增强回报债券B | 2015-07-22 | 每份派现金0.1000元 |
| 000028 | 华富安鑫债券A | 2015-07-21 | 每份派现金0.1000元 |
| 000930 | 博时黄金I | 2015-07-21 | 每份派现金0.0001元 |
| 164808 | 工银四季收益债券A | 2015-07-21 | 每份派现金0.0650元 |
| 164814 | 工银双债增强债券 | 2015-07-21 | 每份派现金0.0800元 |
| 000194 | 银华信用四季红债券A | 2015-07-20 | 每份派现金0.0350元 |
| 000227 | 华安年年红债券A | 2015-07-20 | 每份派现金0.0390元 |
| 000239 | 华安年年盈定开债A | 2015-07-20 | 每份派现金0.0094元 |
| 000240 | 华安年年盈定开债C | 2015-07-20 | 每份派现金0.0088元 |
| 000286 | 银华信用季季红债券A | 2015-07-20 | 每份派现金0.0200元 |
| 000824 | 圆信永丰双利A | 2015-07-20 | 每份派现金0.4030元 |
| 000825 | 圆信永丰双利C | 2015-07-20 | 每份派现金0.3920元 |
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| 020029 | 国泰创利债券 | 2015-07-20 | 每份派现金0.0300元 |
| 040012 | 华安强化收益债券A | 2015-07-20 | 每份派现金0.0200元 |
| 040013 | 华安强化收益债券B | 2015-07-20 | 每份派现金0.0200元 |
| 040026 | 华安信用四季红债券A | 2015-07-20 | 每份派现金0.0170元 |
| 040040 | 华安纯债债券A | 2015-07-20 | 每份派现金0.0290元 |
| 040041 | 华安纯债债券C | 2015-07-20 | 每份派现金0.0290元 |
| 040045 | 华安添鑫中短债A | 2015-07-20 | 每份派现金0.0600元 |
| 070032 | 嘉实优化红利混合A | 2015-07-20 | 每份派现金0.3750元 |
| 530017 | 建信双息红利债券A | 2015-07-20 | 每份派现金0.0740元 |
| 531017 | 建信双息红利债券C | 2015-07-20 | 每份派现金0.0640元 |