近一月易方达上证科创板芯片指数发起式A基金净值查询
查询指定日期范围易方达上证科创板芯片指数发起式A020670净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-25 |
易方达上证科创板芯片指数发起式A |
2.3988 |
0.23% |
| 2025-12-24 |
易方达上证科创板芯片指数发起式A |
2.3932 |
1.49% |
| 2025-12-23 |
易方达上证科创板芯片指数发起式A |
2.3580 |
0.90% |
| 2025-12-22 |
易方达上证科创板芯片指数发起式A |
2.3369 |
2.74% |
| 2025-12-19 |
易方达上证科创板芯片指数发起式A |
2.2745 |
-0.33% |
| 2025-12-18 |
易方达上证科创板芯片指数发起式A |
2.2820 |
-1.36% |
| 2025-12-17 |
易方达上证科创板芯片指数发起式A |
2.3135 |
2.80% |
| 2025-12-16 |
易方达上证科创板芯片指数发起式A |
2.2505 |
-1.78% |
| 2025-12-15 |
易方达上证科创板芯片指数发起式A |
2.2912 |
-3.14% |
| 2025-12-12 |
易方达上证科创板芯片指数发起式A |
2.3654 |
1.94% |
| 2025-12-11 |
易方达上证科创板芯片指数发起式A |
2.3203 |
-1.55% |
| 2025-12-10 |
易方达上证科创板芯片指数发起式A |
2.3568 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
易方达上证科创板芯片指数发起式A |
2.3556 |
-0.40% |
| 2025-12-08 |
易方达上证科创板芯片指数发起式A |
2.3650 |
2.67% |
| 2025-12-05 |
易方达上证科创板芯片指数发起式A |
2.3035 |
-0.05% |
| 2025-12-04 |
易方达上证科创板芯片指数发起式A |
2.3047 |
2.22% |
| 2025-12-03 |
易方达上证科创板芯片指数发起式A |
2.2546 |
-0.57% |
| 2025-12-02 |
易方达上证科创板芯片指数发起式A |
2.2675 |
-1.49% |
| 2025-12-01 |
易方达上证科创板芯片指数发起式A |
2.3017 |
0.63% |
| 2025-11-28 |
易方达上证科创板芯片指数发起式A |
2.2874 |
1.38% |
| 2025-11-27 |
易方达上证科创板芯片指数发起式A |
2.2562 |
0.07% |
| 2025-11-26 |
易方达上证科创板芯片指数发起式A |
2.2547 |
2.06% |
