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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-06-10 | 每份派现金0.0413元 |
| 2020-07-21 | 每份派现金0.0500元 |
| 2020-03-18 | 每份派现金0.0500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 3.42% | 1.32% |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.56% | 0.78% |
| 300308 | 中际旭创 | 2.29% | 6.92% |
| 000333 | 美的集团 | 2.19% | 0.64% |
| 002475 | 立讯精密 | 1.87% | 2.32% |
| 000651 | 格力电器 | 1.69% | 0.61% |
| 300502 | 新易盛 | 1.27% | 9.55% |
| 600809 | 山西汾酒 | 1.27% | -0.06% |
| 688041 | 海光信息 | 1.25% | 4.73% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 1.16% | 1.17% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康金泰回报3个月持有C | 1.4487 | 100.00% |
| 国寿安保策略精选混合C | 1.4616 | 7.66% |
| 华泰柏瑞质量成长C | 1.7498 | 6.90% |
| 宏利复兴混合C | 2.6010 | 6.69% |
| 宏利绩优混合C | 2.5202 | 6.63% |
| 红土创新新兴产业混合C | 2.7330 | 6.59% |
| 德邦鑫星价值C | 3.6502 | 6.58% |
| 华商高端装备制造股票C | 3.7342 | 6.55% |
| 华润元大信息传媒科技混合C | 5.2818 | 6.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF)C | 1.5318 | 6.47% |