近一月长城久悦债券C基金净值查询
查询指定日期范围长城久悦债券C015723净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
长城久悦债券C |
1.2998 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
长城久悦债券C |
1.3004 |
0.66% |
| 2026-09-11 |
长城久悦债券C |
1.2919 |
-0.16% |
| 2026-09-10 |
长城久悦债券C |
1.2940 |
-0.68% |
| 2026-09-09 |
长城久悦债券C |
1.3028 |
-0.60% |
| 2026-09-08 |
长城久悦债券C |
1.3106 |
-0.32% |
| 2026-09-07 |
长城久悦债券C |
1.3148 |
1.43% |
| 2026-09-04 |
长城久悦债券C |
1.2962 |
-0.93% |
| 2026-09-03 |
长城久悦债券C |
1.3084 |
-0.66% |
| 2026-09-02 |
长城久悦债券C |
1.3171 |
-0.76% |
| 2026-09-01 |
长城久悦债券C |
1.3272 |
-1.01% |
| 2026-08-31 |
长城久悦债券C |
1.3408 |
0.28% |
| 2026-08-28 |
长城久悦债券C |
1.3370 |
-0.48% |
| 2026-08-27 |
长城久悦债券C |
1.3435 |
1.78% |
| 2026-08-26 |
长城久悦债券C |
1.3200 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
长城久悦债券C |
1.3177 |
0.82% |
| 2026-08-24 |
长城久悦债券C |
1.3070 |
-0.84% |
| 2026-08-21 |
长城久悦债券C |
1.3181 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
长城久悦债券C |
1.3169 |
0.24% |
| 2026-08-19 |
长城久悦债券C |
1.3138 |
-2.70% |
| 2026-08-18 |
长城久悦债券C |
1.3503 |
-0.34% |
| 2026-08-17 |
长城久悦债券C |
1.3549 |
1.70% |
