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2026年09月10日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003322 易方达原油A类美元汇 0.2968 4.41%
161129 易方达原油A类人民币 2.0110 4.39%
003321 易方达原油C类人民币 1.9242 4.39%
003323 易方达原油C类美元汇 0.2839 4.37%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 2.3702 3.92%
006476 南方原油C 2.0030 3.72%
501018 南方原油A 2.0750 3.72%
159981 建信能源化工期货ETF 1.7763 2.31%
008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 0.7375 2.25%
008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 0.7201 2.24%
520870 易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII) 1.1795 1.60%
159887 富国中证800银行ETF 1.3948 1.51%
516310 易方达中证银行ETF 1.4133 1.51%
515020 华夏中证银行ETF 1.8276 1.51%
512700 南方中证银行ETF 1.5269 1.51%
512800 华宝中证银行ETF 0.8531 1.50%
517900 招商中证银行AH价格优选ETF 1.6077 1.50%
515290 天弘中证银行ETF 1.5325 1.50%
512820 汇添富中证银行ETF 1.4979 1.50%
021129 东财银行E 1.3792 1.49%
512730 鹏华中证银行ETF 1.7487 1.48%
026210 平安科技精选混合发起式A 1.6545 1.48%
159253 博时中证银行ETF 1.0193 1.48%
516210 华安中证银行ETF 1.4536 1.48%
011972 东财银行C 1.3601 1.48%
026211 平安科技精选混合发起式C 1.6492 1.48%
011971 东财银行A 1.3896 1.48%
161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.8660 1.47%
161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.7064 1.47%
009860 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.6754 1.47%
016343 招商中证银行指数E 1.7340 1.46%
024642 华夏中证银行ETF联接D 1.6843 1.46%
008299 华夏中证银行ETF联接C 1.6844 1.46%
006697 华宝中证银行ETF联接C 1.6603 1.45%
004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.4566 1.45%
012547 南方中证银行ETF发起联接E 1.4301 1.45%
012042 鹏华中证银行指数(LOF)C 1.3928 1.45%
001594 天弘中证银行ETF联接A 1.8626 1.45%
001595 天弘中证银行ETF联接C 1.8176 1.45%
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 1.4352 1.45%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.6915 1.45%
008298 华夏中证银行ETF联接A 1.7187 1.45%
004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.4108 1.45%
161723 招商中证银行指数A 1.7550 1.45%
014028 招商中证银行指数C 1.7468 1.45%
016572 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A 1.5147 1.44%
025130 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9781 1.44%
007154 汇添富中证银行ETF联接C 1.5200 1.44%
016573 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 1.4980 1.44%
007153 汇添富中证银行ETF联接A 1.5302 1.44%
021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.4558 1.44%
018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.8834 1.43%
013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.8470 1.43%
160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.9028 1.43%
160418 华安中证银行ETF联接A 1.3627 1.42%
014983 华安中证银行ETF联接C 1.3507 1.42%
006167 德邦乐享生活混合A 1.6807 1.40%
006168 德邦乐享生活混合C 1.6489 1.40%
021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1490 1.39%
161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 1.1590 1.38%
005938 工银精选金融地产混合C 1.6900 1.36%
005937 工银精选金融地产混合A 1.7635 1.36%
015233 银华富裕主题混合C 4.4136 1.28%
180012 银华富裕主题混合A 4.4983 1.28%
005662 嘉实金融精选股票A 1.3120 1.28%
005663 嘉实金融精选股票C 1.2570 1.27%
005967 鹏华创新驱动混合 2.5226 1.27%
016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.9061 1.22%
005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.9412 1.22%
519722 交银裕惠纯债债券 1.1440 1.17%
510650 上证金融地产发起式ETF 2.9949 1.17%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 5.9457 1.16%
560710 富国中证智选船舶产业ETF 0.9996 1.16%
510230 国泰上证180金融ETF 1.3571 1.11%
001701 国联产业升级混合 2.9140 1.08%
159933 国投瑞银金融地产ETF 2.9779 1.08%
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.9123 1.07%
512640 嘉实中证金融地产ETF 2.4484 1.07%
159940 广发中证全指金融地产ETF 1.2470 1.07%
020021 国泰金融ETF联接A 1.5108 1.06%
014994 国泰金融ETF联接C 1.4905 1.06%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.3020 1.06%
025546 财通周期优选混合A 0.8268 1.05%
013121 中信保诚中证800金融指数(LOF)C 1.2760 1.05%
025547 财通周期优选混合C 0.8249 1.04%
002979 广发中证全指金融地产联接C 1.2467 1.03%
001469 广发中证全指金融地产联接A 1.2729 1.02%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.5584 1.02%
005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.4076 1.02%
161211 国投沪深300金融地产联接 2.3367 1.02%
013145 浙商汇金先进制造混合 1.3651 1.00%
006009 国融融银灵活配置混合A 0.5901 0.96%
006010 国融融银灵活配置混合C 0.5794 0.96%
014040 民生加银金融优选混合A 0.8997 0.94%
014041 民生加银金融优选混合C 0.8872 0.93%
006644 弘毅远方消费升级混合A 0.9976 0.92%
510200 汇安上证证券ETF 1.1882 0.91%
014422 弘毅远方消费升级混合C 0.9740 0.91%
001054 工银新金融股票A 3.1830 0.89%
580002 东吴双动力混合A 0.8629 0.89%
011241 东吴双动力混合C 0.8514 0.89%
004871 中银金融地产混合A 1.6201 0.88%
002849 金信智能中国2025混合A 2.6012 0.88%
010312 中银金融地产混合C 1.5837 0.88%
013355 工银新金融股票C 3.1040 0.88%
519727 交银成长30混合 2.7370 0.88%
004128 前海联合泳隆混合A 1.2698 0.87%
007040 前海联合泳隆混合C 1.2393 0.87%
020435 金信智能中国2025混合C 2.5415 0.87%
270050 广发新经济混合A 2.1114 0.86%
730002 方正富邦红利精选混合A 1.5293 0.85%
010134 广发新经济混合C 2.0622 0.85%
007570 方正富邦红利精选混合C 1.5311 0.85%
513190 华夏中证港股通内地金融ETF 1.8859 0.83%
512900 南方中证全指证券公司ETF 1.0806 0.82%
016772 诺德兴新趋势混合A 1.7463 0.81%
515850 富国中证全指证券公司ETF 1.3618 0.81%
016773 诺德兴新趋势混合C 1.7076 0.81%
019748 金鹰周期优选混合C 0.6895 0.80%
004211 金鹰周期优选混合A 0.7019 0.80%
012524 国联高质量成长混合C 0.6309 0.80%
562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9273 0.80%
012523 国联高质量成长混合A 0.6462 0.80%
560090 汇添富中证全指证券公司ETF 1.1715 0.79%
515010 华夏中证全指证券公司ETF 1.2567 0.79%
159842 银华中证全指证券公司ETF 1.0394 0.79%
512570 易方达中证全指证券公司ETF 1.0982 0.79%
159260 博时证券公司ETF 0.8631 0.79%
159841 天弘中证全指证券公司ETF 0.9895 0.79%
512000 华宝券商ETF 0.5219 0.79%
159848 国联安中证全指证券公司ETF 0.8699 0.78%
516200 华安中证全指证券公司ETF 1.0439 0.78%
022029 京管泰富科技驱动混合C 1.6196 0.78%
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 1.1346 0.78%
020422 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A 1.8639 0.78%
004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1788 0.78%
501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2014 0.78%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0390 0.78%
021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1786 0.78%
512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.0915 0.78%
020423 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C 1.8491 0.78%
013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0280 0.78%
022028 京管泰富科技驱动混合A 1.6308 0.77%
015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.1922 0.77%
516980 华富中证证券公司先锋策略ETF 1.0730 0.77%
560400 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF 0.9898 0.77%
515560 建信中证全指证券公司ETF 1.0021 0.77%
014916 财通匠心优选一年持有混合C 2.9154 0.77%
014915 财通匠心优选一年持有混合A 3.0202 0.77%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 0.9303 0.77%
008591 天弘中证全指证券公司ETF联接C 1.1970 0.76%
025780 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.8897 0.76%
015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9171 0.76%
016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.1681 0.76%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1589 0.76%
025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8915 0.76%
012874 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2412 0.76%
007993 华夏中证全指证券公司ETF联接C 1.2084 0.76%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2669 0.76%
159692 证券ETF东财 1.2154 0.76%
016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.1755 0.76%
009645 东方阿尔法优势产业混合C 2.7217 0.76%
009644 东方阿尔法优势产业混合A 2.8073 0.75%
501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 1.1026 0.75%
516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9898 0.75%
013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1535 0.75%
023766 华夏中证全指证券公司ETF联接D 1.2101 0.75%
008590 天弘中证全指证券公司ETF联接A 1.2132 0.75%
501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 1.1144 0.75%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.0873 0.75%
018686 博时证券公司ETF联接C 1.3361 0.75%
012044 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0371 0.75%
159993 鹏华国证证券龙头ETF 1.1799 0.75%
007992 华夏中证全指证券公司ETF联接A 1.2319 0.75%
025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9119 0.75%
007531 华宝券商ETF联接C 1.4854 0.75%
012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.1306 0.75%
012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 1.1362 0.75%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0760 0.75%
006098 华宝券商ETF联接A 1.5286 0.74%
021556 长盛中证证券公司指数(LOF)C 1.0829 0.74%
160516 博时证券公司ETF联接A 1.3493 0.74%
025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.8762 0.74%
015859 宝盈国证证券龙头指数发起A 1.2406 0.74%
015860 宝盈国证证券龙头指数发起C 1.2279 0.74%
022509 国泰中证全指证券公司ETF联接E 1.0532 0.74%
012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 1.0588 0.74%
510030 华宝上证180价值ETF 1.0930 0.74%
016044 东财证券30C 1.1943 0.73%
012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 1.0421 0.73%
016043 东财证券30A 1.2124 0.73%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1333 0.73%
026020 东财证券30E 1.2084 0.73%
025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8780 0.73%
014984 华安中证全指证券公司ETF联接C 1.1229 0.73%
001978 泰信互联网+主题混合A 0.9093 0.72%
025637 泰信互联网+主题混合C 0.9062 0.72%
017778 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A 1.1082 0.72%
020194 天弘金融优选混合发起C 1.4540 0.71%
020193 天弘金融优选混合发起A 1.4617 0.71%