近一月京管泰富科技驱动混合A基金净值查询
查询指定日期范围京管泰富科技驱动混合A022028净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
京管泰富科技驱动混合A |
1.5926 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
京管泰富科技驱动混合A |
1.5925 |
-1.74% |
| 2026-09-11 |
京管泰富科技驱动混合A |
1.6202 |
-0.65% |
| 2026-09-10 |
京管泰富科技驱动混合A |
1.6308 |
0.77% |
| 2026-09-09 |
京管泰富科技驱动混合A |
1.6183 |
1.02% |
| 2026-09-08 |
京管泰富科技驱动混合A |
1.6020 |
-1.32% |
| 2026-09-07 |
京管泰富科技驱动混合A |
1.6231 |
7.48% |
| 2026-09-04 |
京管泰富科技驱动混合A |
1.5101 |
-2.43% |
| 2026-09-03 |
京管泰富科技驱动混合A |
1.5468 |
-0.59% |
| 2026-09-02 |
京管泰富科技驱动混合A |
1.5560 |
-1.14% |
| 2026-09-01 |
京管泰富科技驱动混合A |
1.5740 |
-3.83% |
| 2026-08-31 |
京管泰富科技驱动混合A |
1.6343 |
0.15% |
| 2026-08-28 |
京管泰富科技驱动混合A |
1.6319 |
-1.89% |
| 2026-08-27 |
京管泰富科技驱动混合A |
1.6628 |
5.07% |
| 2026-08-26 |
京管泰富科技驱动混合A |
1.5825 |
-0.26% |
| 2026-08-25 |
京管泰富科技驱动混合A |
1.5866 |
-0.27% |
| 2026-08-24 |
京管泰富科技驱动混合A |
1.5909 |
-3.78% |
| 2026-08-21 |
京管泰富科技驱动混合A |
1.6510 |
0.40% |
| 2026-08-20 |
京管泰富科技驱动混合A |
1.6445 |
-0.27% |
| 2026-08-19 |
京管泰富科技驱动混合A |
1.6489 |
-10.21% |
| 2026-08-18 |
京管泰富科技驱动混合A |
1.8172 |
-0.76% |
| 2026-08-17 |
京管泰富科技驱动混合A |
1.8312 |
3.93% |
