近一月京管泰富科技驱动混合A基金净值查询
查询指定日期范围京管泰富科技驱动混合A022028净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
京管泰富科技驱动混合A |
1.3426 |
5.55% |
| 2025-12-16 |
京管泰富科技驱动混合A |
1.2720 |
-2.28% |
| 2025-12-15 |
京管泰富科技驱动混合A |
1.3017 |
-2.30% |
| 2025-12-12 |
京管泰富科技驱动混合A |
1.3324 |
1.97% |
| 2025-12-11 |
京管泰富科技驱动混合A |
1.3067 |
-3.14% |
| 2025-12-10 |
京管泰富科技驱动混合A |
1.3477 |
-0.31% |
| 2025-12-09 |
京管泰富科技驱动混合A |
1.3519 |
2.78% |
| 2025-12-08 |
京管泰富科技驱动混合A |
1.3153 |
4.75% |
| 2025-12-05 |
京管泰富科技驱动混合A |
1.2557 |
1.34% |
| 2025-12-04 |
京管泰富科技驱动混合A |
1.2391 |
0.75% |
| 2025-12-03 |
京管泰富科技驱动混合A |
1.2299 |
-0.22% |
| 2025-12-02 |
京管泰富科技驱动混合A |
1.2326 |
-0.54% |
| 2025-12-01 |
京管泰富科技驱动混合A |
1.2393 |
0.79% |
| 2025-11-28 |
京管泰富科技驱动混合A |
1.2296 |
1.02% |
| 2025-11-27 |
京管泰富科技驱动混合A |
1.2172 |
-0.93% |
| 2025-11-26 |
京管泰富科技驱动混合A |
1.2286 |
0.15% |
| 2025-11-25 |
京管泰富科技驱动混合A |
1.2267 |
1.55% |
| 2025-11-24 |
京管泰富科技驱动混合A |
1.2277 |
0.16% |
| 2025-11-21 |
京管泰富科技驱动混合A |
1.2257 |
-4.35% |
| 2025-11-20 |
京管泰富科技驱动混合A |
1.2814 |
-0.57% |
| 2025-11-19 |
京管泰富科技驱动混合A |
1.2888 |
-0.72% |
| 2025-11-18 |
京管泰富科技驱动混合A |
1.2981 |
-3.59% |
