热搜: 南方资本 景顺长城新兴成长混合A 易方达优质精选混合(QDII) 广发科技先锋混合

2026年07月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
019360 汇添富积极优选三年定开混合 1.4902 5.46%
019401 交银瑞元三年定期开放混合 1.3090 5.30%
506009 国泰科创板两年定期开放混合 2.4039 5.10%
019597 银华惠享三年定期开放混合 1.2150 4.37%
162214 宏利领先中小盘混合 2.5290 3.73%
025968 建信科技智选股票型发起A 1.7213 3.26%
025969 建信科技智选股票型发起C 1.7170 3.26%
005629 汇安趋势动力股票C 2.6548 3.16%
588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 1.0101 3.16%
005628 汇安趋势动力股票A 2.7739 3.16%
589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 2.4517 3.15%
588710 科半导体 3.1258 3.12%
024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.3985 3.09%
024423 东方阿尔法科技优选混合发起A 1.9753 3.09%
024424 东方阿尔法科技优选混合发起C 1.9665 3.09%
024418 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.3943 3.09%
024974 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.4988 3.05%
024975 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.4942 3.04%
014736 创金合信专精特新股票发起A 3.4189 3.04%
014737 创金合信专精特新股票发起C 3.3431 3.04%
001470 融通通鑫灵活配置混合 3.2170 3.01%
007639 汇添富竞争优势灵活配置混合 2.6223 2.97%
006977 农银汇理海棠三年定开混合 0.9504 2.97%
560780 广发中证半导体材料设备主题ETF 1.0915 2.92%
159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 1.1616 2.92%
159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 0.7405 2.90%
159327 万家中证半导体材料设备主题ETF 1.1798 2.90%
011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 1.3646 2.89%
021532 天弘半导体材料设备指数A 3.3725 2.87%
021533 天弘半导体材料设备指数C 3.3580 2.87%
021894 易方达半导体设备ETF联接C 2.5575 2.85%
021893 易方达半导体设备ETF联接A 2.5702 2.85%
020640 广发半导体设备ETF联接C 3.3557 2.85%
020639 广发半导体设备ETF联接A 3.3795 2.85%
023829 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.6975 2.84%
023828 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.7041 2.84%
005844 东方人工智能主题混合A 3.4823 2.82%
017811 东方人工智能主题混合C 3.4375 2.82%
006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1420 2.82%
019632 国泰半导体设备ETF联接A 2.9346 2.81%
019633 国泰半导体设备ETF联接C 2.9189 2.80%
206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9630 2.80%
562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 1.0454 2.79%
009531 九泰锐和18个月定开混合 0.7199 2.78%
013841 银华集成电路混合C 3.2720 2.78%
013840 银华集成电路混合A 3.3025 2.78%
021390 东兴成长优选混合发起A 1.9576 2.77%
021391 东兴成长优选混合发起C 1.9372 2.77%
020357 华夏半导体材料设备ETF联接C 3.5172 2.75%
020356 华夏半导体材料设备ETF联接A 3.5434 2.75%
006158 博时荣享回报混合A 1.6301 2.73%
006159 博时荣享回报混合C 1.5822 2.72%
014651 大成专精特新混合A 1.0425 2.71%
014652 大成专精特新混合C 1.0147 2.70%
011377 创金合信积极成长股票A 2.5639 2.58%
011378 创金合信积极成长股票C 2.4943 2.58%
021593 上银数字经济混合发起式A 2.7137 2.54%
021594 上银数字经济混合发起式C 2.6939 2.54%
025687 国泰半导体制造精选混合发起C 2.1698 2.51%
025686 国泰半导体制造精选混合发起A 2.1763 2.51%
501200 民生加银科技创新混合(LOF) 1.5028 2.50%
010201 农银汇理智增一年定开混合 1.1116 2.47%
022334 广发产业甄选混合A 1.7724 2.46%
022335 广发产业甄选混合C 1.7549 2.45%
015980 光大高端装备混合A 1.3960 2.43%
015981 光大高端装备混合C 1.3926 2.43%
159582 博时中证半导体产业ETF 0.8189 2.38%
561980 招商中证半导体产业ETF 0.7427 2.37%
024069 上银中证半导体产业指数发起式A 2.8498 2.35%
024070 上银中证半导体产业指数发起式C 2.8432 2.35%
014300 宏利先进制造股票C 1.7523 2.32%
020840 南方中证半导体产业指数发起C 3.8595 2.32%
014299 宏利先进制造股票A 1.7773 2.32%
006111 泰康弘实3月定开混合 1.3628 2.32%
020839 南方中证半导体产业指数发起A 3.8866 2.32%
009416 中邮瑞享两年定开混合C 1.2686 2.31%
021502 信澳科技驱动混合C 1.6930 2.31%
021501 信澳科技驱动混合A 1.7093 2.31%
009415 中邮瑞享两年定开混合A 1.3065 2.31%
014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 3.4599 2.29%
014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 3.4967 2.29%
019351 招商远见回报3年定开混合 1.0314 2.29%
016721 前海开源高端装备制造混合C 3.3417 2.28%
020465 招商中证半导体产业ETF发起式联接C 3.9083 2.28%
001060 前海开源高端装备制造混合A 3.3631 2.28%
020464 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 3.9467 2.28%
023313 国泰聚鑫量化选股混合发起A 2.0050 2.25%
010913 国泰成长价值混合C 1.8214 2.25%
010912 国泰成长价值混合A 1.8709 2.25%
023314 国泰聚鑫量化选股混合发起C 2.0013 2.25%
000970 东方红睿元混合 4.3790 2.24%
014989 国泰新经济灵活配置混合C 5.2420 2.24%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 5.3160 2.23%
016314 同泰泰裕三个月定开债A 1.0811 2.21%
016315 同泰泰裕三个月定开债C 1.0718 2.20%
160141 南方道琼斯美国精选C 1.4707 2.18%
160140 南方道琼斯美国精选A 1.5190 2.18%
012200 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 1.9165 2.15%
010136 宏利高研发6个月持有混合C 2.2649 2.15%
010135 宏利高研发6个月持有混合A 2.2937 2.15%
012201 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 1.8676 2.14%
021719 华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 3.6434 2.13%
021718 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 3.6604 2.13%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.3190 2.12%
009688 万家鑫动力月月购一年滚动混合 0.7590 2.12%
016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.3180 2.12%
005819 国泰优势行业混合A 4.5841 2.11%
015585 国泰优势行业混合C 4.4715 2.11%
016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1940 2.06%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1941 2.06%
016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 4.9761 2.05%
481015 工银主题策略混合A 9.8550 2.05%
013312 工银主题策略混合C 9.6250 2.05%
005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 5.0981 2.05%
015368 国泰海通领航成长一年持有混合发起A 2.8645 2.02%
015369 国泰海通领航成长一年持有混合发起C 2.8258 2.02%
021492 中航远见领航混合发起C 1.4034 2.02%
021491 中航远见领航混合发起A 1.4202 2.02%
005589 长信企业精选定开混合 0.8855 1.99%
320017 诺安全球收益不动产 1.3590 1.99%
018547 金鹰产业智选一年持有混合A 1.1270 1.98%
018548 金鹰产业智选一年持有混合C 1.1122 1.98%
005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.5936 1.94%
019495 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C 1.5788 1.94%
021203 汇添富均衡回报混合发起式C 1.3314 1.93%
021202 汇添富均衡回报混合发起式A 1.3475 1.93%
005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2346 1.92%
005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.2346 1.92%
161910 万家新机遇价值驱动A 3.2716 1.90%
006085 万家新机遇价值驱动C 2.8139 1.90%
010335 华宝竞争优势混合A 1.5485 1.84%
019925 华宝竞争优势混合C 1.5321 1.84%
161838 银华创业板两年定期开放混合 0.7857 1.83%
025860 万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.5675 1.83%
025861 万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.5619 1.83%
011868 中信建投远见回报混合A 0.8466 1.83%
011869 中信建投远见回报混合C 0.8299 1.82%
007343 嘉实科技创新混合 5.8831 1.82%
026632 平安半导体领航精选混合发起式A 1.5833 1.79%
026633 平安半导体领航精选混合发起式C 1.5804 1.78%
020441 东兴数字经济混合发起C 2.1214 1.75%
020440 东兴数字经济混合发起A 2.1267 1.75%
010286 海富通成长价值混合A 1.0754 1.74%
007490 南方信息创新混合A 5.2818 1.73%
010287 海富通成长价值混合C 1.0282 1.73%
007491 南方信息创新混合C 4.9909 1.73%
011186 信澳至诚精选混合A 0.7939 1.72%
159325 南方中证半导体行业精选ETF 2.3006 1.72%
014953 信澳至诚精选混合C 0.7731 1.71%
022996 中海科技创新混合C 1.6885 1.69%
022995 中海科技创新混合A 1.7022 1.69%
018983 国泰海通新材料混合发起A 1.7574 1.65%
018984 国泰海通新材料混合发起C 1.7376 1.65%
005550 汇安成长优选混合A 3.8223 1.64%
005551 汇安成长优选混合C 3.5656 1.64%
009707 工银新兴制造混合A 4.9856 1.63%
009708 工银新兴制造混合C 4.8661 1.63%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1630 1.63%
519015 海富通精选贰号混合 1.7866 1.62%
519011 海富通精选混合 0.6647 1.61%
019379 南方前瞻共赢三年定开混合 1.3384 1.60%
002269 银华大数据灵活配置定开混合 0.8900 1.46%
009842 东方红明鉴优选两年定开混合 1.3377 1.44%
014320 德邦半导体产业混合发起式C 2.9601 1.44%
016500 华夏半导体龙头混合发起A 3.4672 1.44%
014319 德邦半导体产业混合发起式A 3.0139 1.44%
003053 嘉实文体娱乐股票A 2.5990 1.44%
003054 嘉实文体娱乐股票C 2.4800 1.43%
005885 金鹰信息产业股票C 5.5972 1.43%
003853 金鹰信息产业股票A 5.7279 1.43%
016501 华夏半导体龙头混合发起C 3.4095 1.43%
007876 国融融兴混合C 0.8305 1.42%
020470 长城半导体混合发起式C 3.8471 1.41%
020469 长城半导体混合发起式A 3.9031 1.41%
007875 国融融兴混合A 0.8420 1.41%
026262 银华智享混合C 1.3818 1.39%
026261 银华智享混合A 1.3843 1.39%
014194 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 2.0715 1.38%
014193 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 2.1008 1.38%
000554 南方中国梦灵活配置混合A 2.2989 1.36%
024717 汇安成长领航混合A 1.5197 1.35%
024718 汇安成长领航混合C 1.5132 1.35%
015627 圆信永丰弘阳股票A 1.2298 1.35%
019689 南方中国梦灵活配置混合C 2.2750 1.35%
015628 圆信永丰弘阳股票C 1.2271 1.35%
001275 中邮创新优势灵活配置混合 1.3900 1.31%
008655 招商科技创新混合A 2.2154 1.29%
008656 招商科技创新混合C 2.1027 1.29%
020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 3.4778 1.23%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 3.5448 1.23%
019764 中欧半导体产业股票发起C 2.4152 1.22%
019759 中欧半导体产业股票发起A 2.4471 1.22%
002163 东方惠新灵活配置混合C 3.2064 1.19%
001198 东方惠新灵活配置混合A 3.2365 1.19%
026642 富国数字经济混合A 1.3480 1.18%
018325 国泰海通创新成长混合发起A 2.1472 1.18%
018326 国泰海通创新成长混合发起C 2.1203 1.18%
026643 富国数字经济混合C 1.3456 1.17%
513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.7709 1.16%
159561 嘉实德国DAXETF(QDII) 1.2958 1.14%