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2025年03月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
009975 华宝标普美国消费人民币C 2.6140 3.65%
162415 华宝标普美国消费人民币A 2.6680 3.65%
002423 华宝标普美国消费美元 0.3717 3.62%
017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 1.3235 3.21%
017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 1.3323 3.21%
017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 1.5456 3.01%
501312 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 1.5529 3.01%
010400 富国融泰三个月定开混合发起式 0.7336 3.00%
159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 1.1946 2.68%
017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 1.7025 2.63%
017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 1.6899 2.63%
520600 广发中证港股通汽车ETF 1.2341 2.63%
159323 华夏中证港股通汽车产业主题ETF 1.2815 2.62%
010418 财通景气行业混合A 0.7611 2.56%
016234 财通景气行业混合C 0.7535 2.56%
015271 财通多策略升级混合(LOF)C 1.2410 2.56%
006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 3.3804 2.53%
016702 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C 1.3192 2.52%
021842 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C 3.3761 2.52%
501015 财通多策略升级混合(LOF)A 1.2600 2.52%
016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.3320 2.52%
006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 3.2346 2.50%
022751 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C 1.2077 2.49%
022750 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A 1.2072 2.49%
021843 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C 3.2257 2.49%
017071 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.0763 2.47%
017072 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C 1.0741 2.45%
005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.6380 2.45%
501226 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 1.4099 2.42%
019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.2282 2.42%
019447 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.2282 2.42%
018036 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C 1.3968 2.41%
164212 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A 1.1710 2.41%
016823 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C 1.1674 2.40%
006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.9091 2.39%
014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 1.8804 2.38%
022184 富国全球科技互联网股票(QDII)C 2.7580 2.37%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 2.7470 2.37%
005959 财通新视野灵活配置混合C 1.9879 2.28%
017192 天弘工业有色金属指数A 1.0125 2.28%
005851 财通新视野灵活配置混合A 2.0980 2.28%
017193 天弘工业有色金属指数C 1.0080 2.28%
016057 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 1.5442 2.27%
016055 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 1.5578 2.27%
007491 南方信息创新混合C 1.7762 2.26%
560860 万家中证工业有色金属主题ETF 0.8776 2.26%
007490 南方信息创新混合A 1.8596 2.26%
513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.8310 2.24%
016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.2151 2.23%
016668 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) 1.3846 2.22%
501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 1.3968 2.22%
000043 嘉实美国成长股票人民币 4.6150 2.21%
016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.1946 2.21%
016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2170 2.21%
007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 2.3102 2.20%
000044 嘉实美国成长股票美元现汇 3.9220 2.19%
010583 富国蓝筹精选股票(QDII)美元 0.3219 2.19%
159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.3620 2.18%
513870 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.3781 2.18%
513100 国泰纳斯达克100ETF 1.4530 2.18%
513390 博时纳斯达克100ETF(QDII) 1.6277 2.17%
159941 广发纳斯达克100ETF 1.0942 2.17%
159660 汇添富纳斯达克100ETF 1.5830 2.16%
159659 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.5615 2.16%
160213 国泰纳斯达克100指数 7.5190 2.16%
159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) 1.6587 2.16%
159696 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.3458 2.16%
513110 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 1.6752 2.15%
014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 6.0362 2.13%
040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 6.1458 2.13%
162214 宏利领先中小盘混合 0.9110 2.13%
018489 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 0.9392 2.12%
018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 0.9359 2.12%
021778 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F 6.0393 2.12%
006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 5.9558 2.11%
008254 华宝致远混合(QDII)C 0.9696 2.11%
270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 6.0453 2.11%
008253 华宝致远混合(QDII)A 0.9904 2.10%
040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.8562 2.10%
040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.8562 2.10%
016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 1.8325 2.09%
539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 2.5788 2.09%
012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 2.5061 2.09%
016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 1.8134 2.08%
000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.8422 2.08%
023422 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 2.5075 2.08%
006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.8297 2.08%
019736 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 1.1060 2.08%
017811 东方人工智能主题混合C 1.0954 2.07%
016452 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.6937 2.07%
012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.3593 2.07%
017431 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 0.9919 2.07%
017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.0007 2.07%
021000 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 1.6942 2.07%
019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.1026 2.07%
159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 1.3931 2.07%
016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.6890 2.07%
016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 1.6063 2.06%
010135 宏利高研发6个月持有混合A 1.2360 2.06%
015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.5240 2.06%
019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.1665 2.06%
010136 宏利高研发6个月持有混合C 1.2192 2.06%
015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.5107 2.06%
016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.5940 2.06%
005844 东方人工智能主题混合A 1.1038 2.06%
019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.2850 2.06%
021838 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 1.5965 2.05%
019441 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.2455 2.05%
159513 大成纳斯达克100ETF(QDII) 1.2222 2.05%
017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1394 2.05%
019547 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.1725 2.05%
022525 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.4902 2.05%
012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.3491 2.05%
018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.4951 2.05%
019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.2913 2.05%
019442 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.2413 2.05%
018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.5012 2.05%
012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.2494 2.04%
161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 3.2930 2.04%
019175 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 1.2853 2.03%
019174 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 1.2911 2.03%
016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.2221 2.02%
003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.4588 2.02%
513850 易方达MSCI美国50ETF(QDII) 1.3108 2.02%
012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.4527 2.01%
159577 汇添富MSCI美国50ETF 1.1798 2.01%
017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 0.7690 1.99%
015204 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A 1.2243 1.98%
015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.2094 1.98%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.7770 1.97%
003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.3841 1.97%
159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 0.9500 1.95%
010287 海富通成长价值混合C 0.7538 1.95%
022664 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 1.2234 1.95%
019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.2243 1.95%
010286 海富通成长价值混合A 0.7800 1.95%
019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.2186 1.94%
015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2101 1.94%
013841 银华集成电路混合C 1.0504 1.93%
018967 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.2383 1.93%
012198 国金核心资产一年持有A 0.8494 1.93%
001198 东方惠新灵活配置混合A 1.0654 1.93%
021773 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E 1.2454 1.93%
018966 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.2462 1.93%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 4.7068 1.93%
013840 银华集成电路混合A 1.0573 1.93%
002163 东方惠新灵活配置混合C 1.0597 1.93%
008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 4.6827 1.93%
020469 长城半导体混合发起式A 1.4233 1.92%
017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.6082 1.92%
017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 1.6282 1.92%
012199 国金核心资产一年持有C 0.8345 1.92%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 3.8146 1.91%
023402 广发全球精选股票(QDII)人民币F 3.8131 1.91%
018968 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇 1.2469 1.91%
020470 长城半导体混合发起式C 1.4143 1.91%
021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 3.7949 1.91%
005634 汇安行业龙头混合A 1.7182 1.91%
018969 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.2469 1.91%
009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.9673 1.90%
022607 汇安行业龙头混合C 1.7156 1.90%
168601 汇安裕阳三年持有期混合 1.1821 1.89%
015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 3.6230 1.89%
015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 3.6005 1.89%
001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 3.6658 1.89%
007163 浦银安盛环保新能源A 1.7593 1.89%
017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2541 1.88%
019118 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 1.8166 1.88%
017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 1.8240 1.88%
007164 浦银安盛环保新能源C 1.7185 1.88%
017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 1.8056 1.88%
000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.5314 1.88%
014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.8127 1.88%
015357 摩根慧享成长混合A 1.0175 1.88%
015358 摩根慧享成长混合C 1.0017 1.88%
018338 国联消费精选混合A 0.9145 1.87%
014950 汇安润阳三年持有期混合A 0.8224 1.87%
018339 国联消费精选混合C 0.9078 1.87%
010412 汇安均衡优选混合A 0.8210 1.87%
006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 3.6229 1.86%
012690 广发消费领先混合A 0.7456 1.86%
012691 广发消费领先混合C 0.7348 1.86%
513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.1734 1.85%
012866 易方达标普生物科技人民币C 1.2842 1.85%
011377 创金合信积极成长股票A 0.9598 1.85%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.3006 1.85%
021875 路博迈资源精选股票发起A 1.0161 1.84%
021876 路博迈资源精选股票发起C 1.0110 1.84%
013363 大成中国优势混合(QDII)A 1.1208 1.84%
011378 创金合信积极成长股票C 0.9401 1.84%
159655 华夏标普500ETF(QDII) 1.5184 1.84%
018430 摩根世代趋势混合发起式A 0.8149 1.84%
513380 广发恒生科技(QDII-ETF) 0.7116 1.83%
018431 摩根世代趋势混合发起式C 0.8072 1.83%
519696 交银环球精选混合(QDII) 2.5580 1.83%
013514 长安先进制造混合C 0.6731 1.83%
013364 大成中国优势混合(QDII)C 1.1174 1.82%
017722 华夏汽车产业混合C 1.0157 1.82%
012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1789 1.82%
017721 华夏汽车产业混合A 1.0287 1.82%