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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-11-18 | 国联消费精选混合A | 1.0411 | -0.79% |
| 2025-11-17 | 国联消费精选混合A | 1.0494 | -0.81% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国联融誉双华6个月持有债券A | 1.0794 | -0.06% |
| 国联融誉双华6个月持有债券C | 1.0723 | -0.07% |
| 国联消费精选混合A | 1.0411 | -0.79% |
| 国联消费精选混合C | 1.0311 | -0.79% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2034 | 3.94% |
| 兴华景成混合C | 1.2012 | 3.92% |
| 中加优势企业混合C | 1.4826 | 2.74% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1641 | 2.56% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1484 | 2.56% |
| 中欧农业产业混合发起A | 1.2817 | 2.31% |
| 中欧农业产业混合发起C | 1.2761 | 2.31% |
| 鹏华优质企业混合A | 1.0260 | 2.03% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 2.02% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 1.2104 | 1.87% |
