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2025年03月14日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
022668 尚正正达债券A 1.4573 21.21%
022669 尚正正达债券C 1.4568 21.21%
014277 万家北交所慧选两年定开混合A 1.5541 6.00%
014278 万家北交所慧选两年定开混合C 1.5286 5.98%
018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 1.1979 5.21%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.6290 5.21%
006229 中欧医疗创新股票C 1.1384 5.21%
000796 宝盈睿丰创新混合C 2.4290 5.20%
006228 中欧医疗创新股票A 1.1947 5.20%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 2.8050 5.17%
516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.6542 5.11%
017993 方正富邦远见成长混合A 1.1797 5.10%
515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.6181 5.10%
017994 方正富邦远见成长混合C 1.1608 5.10%
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.1140 5.09%
159843 招商国证食品饮料ETF 0.7017 5.08%
515710 华宝中证细分食品饮料主题ETF 0.6561 5.04%
018099 方正富邦中证保险C 1.0020 5.03%
018089 东财远见成长C 0.7728 5.01%
018088 东财远见成长A 0.7884 5.01%
159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.7246 5.01%
167301 方正富邦中证保险A 1.0080 5.00%
008640 方正富邦科技创新A 1.5970 4.98%
008641 方正富邦科技创新C 1.5730 4.97%
001614 东方区域发展混合 1.2791 4.90%
673120 西部利得新富混合A 1.1590 4.89%
015741 东财品质生活优选A 0.8892 4.88%
015742 东财品质生活优选C 0.8696 4.88%
009954 华银优选成长股票 1.0633 4.85%
015041 西部利得新富混合C 1.1490 4.84%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8691 4.84%
013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.7353 4.83%
159736 天弘中证食品饮料ETF 0.7515 4.83%
015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.8611 4.82%
013126 华夏食品饮料ETF联接C 0.7277 4.81%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.8765 4.77%
012414 招商中证白酒指数(LOF)C 0.8733 4.76%
512690 鹏华中证酒ETF 0.6520 4.76%
019257 恒越智选科技混合A 1.1893 4.74%
019258 恒越智选科技混合C 1.1813 4.73%
012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6861 4.73%
012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.6810 4.72%
017911 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 1.4160 4.71%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.5531 4.71%
009941 格林稳健价值混合C 0.6845 4.71%
610005 信澳红利回报混合A 0.7560 4.71%
009940 格林稳健价值混合A 0.6966 4.70%
015668 银河消费混合C 1.6700 4.70%
012389 信澳品质回报6个月持有混合 0.5403 4.69%
519678 银河消费混合A 1.7080 4.66%
022178 东财食品饮料指数增强E 0.6420 4.65%
004943 格林伯元灵活配置C 1.0060 4.64%
012341 东财食品饮料指数增强C 0.6428 4.64%
004942 格林伯元灵活配置A 1.0176 4.64%
012340 东财食品饮料指数增强A 0.6493 4.62%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 2.3443 4.60%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.2971 4.59%
012043 鹏华酒C 0.6663 4.58%
160632 鹏华酒A 0.4039 4.58%
004805 长信消费精选量化股票A 1.1513 4.58%
013152 长信消费精选量化股票C 1.1347 4.58%
009142 宏利价值长青混合C 0.7250 4.56%
510630 华夏消费ETF 0.9880 4.56%
009141 宏利价值长青混合A 0.7352 4.55%
011463 长城量化精选股票C 1.0025 4.54%
006926 长城量化精选股票A 1.0232 4.53%
011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5729 4.47%
011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5866 4.47%
010716 财通资管消费升级一年持有C 0.7790 4.47%
400032 东方主题精选混合 0.9797 4.46%
010715 财通资管消费升级一年持有A 0.7962 4.46%
018438 财通资管品质消费混合发起式A 1.2727 4.42%
018439 财通资管品质消费混合发起式C 1.2635 4.42%
009092 富国新材料新能源混合A 1.7716 4.37%
014243 富国新材料新能源混合C 1.7376 4.36%
019792 富安达长三角区域主题混合C 0.9370 4.34%
010746 富安达长三角区域主题混合A 0.9398 4.34%
013137 摩根动力精选混合C 2.1828 4.33%
001726 汇添富新兴消费股票A 1.5420 4.33%
006250 摩根动力精选混合A 2.2143 4.33%
015194 汇添富新兴消费股票C 1.5170 4.33%
015195 汇添富新兴消费股票D 1.5210 4.32%
007518 东方阿尔法优选混合A 0.9733 4.31%
007519 东方阿尔法优选混合C 0.9469 4.31%
011371 华商远见价值A 0.6129 4.31%
011372 华商远见价值C 0.5952 4.29%
516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.3075 4.27%
015667 银河文体娱乐混合C 1.0984 4.25%
005585 银河文体娱乐混合A 1.1234 4.25%
516860 博时金融科技ETF 1.3717 4.24%
005296 南华丰淳混合A 1.6269 4.24%
005297 南华丰淳混合C 1.5496 4.24%
159851 华宝中证金融科技主题ETF 1.6045 4.21%
515650 富国中证消费50ETF 1.1921 4.21%
159520 工银中证消费龙头ETF 1.0733 4.21%
159506 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 0.9957 4.20%
159798 易方达中证消费50ETF 0.9648 4.19%
008997 同泰竞争优势混合A 1.1146 4.17%
008998 同泰竞争优势混合C 1.0931 4.16%
516130 华宝中证消费龙头ETF 0.7986 4.16%
010490 鹏华高质量增长混合A 0.8116 4.14%
006345 景顺长城集英两年定开混合 1.1098 4.14%
159615 南方恒生生物科技ETF(QDII) 0.8450 4.13%
010491 鹏华高质量增长混合C 0.7839 4.13%
016067 鹏华新能源汽车混合A 0.9016 4.12%
159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.5860 4.12%
016068 鹏华新能源汽车混合C 0.8875 4.12%
159670 国联安中证消费50ETF 0.9822 4.11%
003685 汇安丰融混合C 1.3437 4.11%
513280 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.8260 4.10%
018139 中金先进制造混合A 0.9929 4.10%
003684 汇安丰融混合A 1.3906 4.10%
018140 中金先进制造混合C 0.9841 4.09%
512070 易方达沪深300非银ETF 0.8033 4.09%
013086 申万菱信乐同混合C 0.7111 4.08%
013085 申万菱信乐同混合A 0.7212 4.08%
001765 前海开源嘉鑫混合A 2.0190 4.07%
004549 富安达消费主题混合 1.0148 4.07%
001770 前海开源嘉鑫混合C 1.9960 4.07%
018940 长城景气成长混合C 1.2304 4.06%
018939 长城景气成长混合A 1.2417 4.06%
710001 富安达优势成长混合A 3.1335 4.05%
513200 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 0.8149 4.05%
520500 华泰柏瑞恒生创新药ETF 1.2131 4.02%
006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.7764 4.01%
007412 景顺长城绩优成长混合A 1.0991 4.01%
015755 景顺长城绩优成长混合C 1.0844 4.01%
006713 前海开源MSCI中国A股消费C 1.7545 4.01%
010951 中金成长精选混合A 0.5822 4.00%
010952 中金成长精选混合C 0.5640 4.00%
501090 华宝中证消费龙头指数(LOF)A 1.2463 4.00%
013334 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0503 3.99%
009329 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.2315 3.99%
008975 富国中证消费50ETF联接A 1.2722 3.98%
013335 鹏华价值远航6个月持有混合C 1.0242 3.98%
513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 0.4680 3.98%
009116 东兴中证消费50A 1.1744 3.98%
008976 富国中证消费50ETF联接C 1.2471 3.98%
022055 富国中证消费50ETF联接E 1.2716 3.98%
009117 东兴中证消费50C 1.1686 3.97%
013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 1.0653 3.97%
011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.6321 3.96%
013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 1.0550 3.96%
020111 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C 1.0297 3.94%
501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.6358 3.94%
020110 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A 1.0324 3.94%
159557 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) 1.1834 3.93%
013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.6181 3.93%
379010 摩根中小盘混合A 2.5329 3.92%
513700 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF 0.4901 3.92%
017178 摩根中小盘混合C 2.4993 3.92%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.8977 3.92%
159689 南方中证主要消费ETF 0.8023 3.91%
005541 前海开源盛鑫混合A 1.5712 3.91%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.8534 3.91%
021489 中航趋势领航混合发起A 2.2226 3.90%
159928 汇添富中证主要消费ETF 0.8444 3.90%
002174 东方互联网嘉混合 1.2509 3.90%
021490 中航趋势领航混合发起C 2.2123 3.90%
560680 广发中证主要消费ETF 0.9200 3.90%
005542 前海开源盛鑫混合C 1.5781 3.90%
004814 中欧红利优享混合A 1.7459 3.90%
004815 中欧红利优享混合C 1.6537 3.90%
016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 0.8786 3.90%
016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.8726 3.89%
020634 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.2318 3.89%
020635 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2291 3.89%
000867 华宝品质生活股票 1.5540 3.88%
159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.2603 3.88%
350008 天治新消费混合 0.8328 3.88%
512600 嘉实中证主要消费ETF 0.7170 3.88%
007882 易方达证券保险ETF联接C 1.0783 3.87%
000950 易方达证券保险ETF联接A 1.0845 3.87%
016106 申万菱信兴乐优选混合C 1.0597 3.86%
016105 申万菱信兴乐优选混合A 1.0761 3.86%
013289 工银食品饮料混合A 0.7640 3.86%
013290 工银食品饮料混合C 0.7432 3.86%
516010 国泰中证动漫游戏ETF 1.2504 3.86%
004505 博时新兴消费主题混合A 1.5350 3.86%
159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.6949 3.86%
012606 东财证券保险C 1.1304 3.85%
159672 博时主要消费ETF 0.8002 3.85%
021844 东财证券保险E 1.1343 3.85%
159776 银华中证港股通医药卫生综合ETF 0.9310 3.85%
012605 东财证券保险A 1.1470 3.85%
016530 鹏华碳中和主题混合A 1.7490 3.84%
016531 鹏华碳中和主题混合C 1.7297 3.84%
008520 中金中证沪港深优选消费50指数C 1.3079 3.83%
008519 中金中证沪港深优选消费50指数A 1.3260 3.83%
010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7640 3.83%
516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.2966 3.82%
010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7519 3.82%
517880 华泰柏瑞中证品牌消费50ETF 0.9326 3.82%
005481 银华瑞泰灵活配置混合 1.2469 3.81%
018124 永赢先进制造智选混合发起A 2.0811 3.81%
018125 永赢先进制造智选混合发起C 2.0663 3.81%
011879 博时新兴消费主题混合C 1.4970 3.81%
008841 德邦大消费混合C 0.9718 3.80%
008840 德邦大消费混合A 0.9835 3.80%
159570 汇添富国证港股通创新药ETF 1.1572 3.79%