近一月富安达长三角区域主题混合C基金净值查询
查询指定日期范围富安达长三角区域主题混合C019792净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
富安达长三角区域主题混合C |
0.9764 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
富安达长三角区域主题混合C |
0.9769 |
-1.18% |
| 2026-09-11 |
富安达长三角区域主题混合C |
0.9884 |
-0.80% |
| 2026-09-10 |
富安达长三角区域主题混合C |
0.9964 |
0.49% |
| 2026-09-09 |
富安达长三角区域主题混合C |
0.9915 |
0.30% |
| 2026-09-08 |
富安达长三角区域主题混合C |
0.9885 |
-0.58% |
| 2026-09-07 |
富安达长三角区域主题混合C |
0.9943 |
3.53% |
| 2026-09-04 |
富安达长三角区域主题混合C |
0.9604 |
-2.04% |
| 2026-09-03 |
富安达长三角区域主题混合C |
0.9804 |
-0.60% |
| 2026-09-02 |
富安达长三角区域主题混合C |
0.9863 |
-1.42% |
| 2026-09-01 |
富安达长三角区域主题混合C |
1.0005 |
-1.94% |
| 2026-08-31 |
富安达长三角区域主题混合C |
1.0203 |
1.36% |
| 2026-08-28 |
富安达长三角区域主题混合C |
1.0066 |
-1.46% |
| 2026-08-27 |
富安达长三角区域主题混合C |
1.0215 |
3.22% |
| 2026-08-26 |
富安达长三角区域主题混合C |
0.9896 |
1.27% |
| 2026-08-25 |
富安达长三角区域主题混合C |
0.9772 |
-0.28% |
| 2026-08-24 |
富安达长三角区域主题混合C |
0.9799 |
-3.08% |
| 2026-08-21 |
富安达长三角区域主题混合C |
1.0110 |
1.19% |
| 2026-08-20 |
富安达长三角区域主题混合C |
0.9991 |
0.55% |
| 2026-08-19 |
富安达长三角区域主题混合C |
0.9936 |
-6.88% |
| 2026-08-18 |
富安达长三角区域主题混合C |
1.0670 |
-0.17% |
| 2026-08-17 |
富安达长三角区域主题混合C |
1.0688 |
3.75% |
