近一月富安达长三角区域主题混合C基金净值查询
查询指定日期范围富安达长三角区域主题混合C019792净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
富安达长三角区域主题混合C |
1.0332 |
0.50% |
| 2025-12-25 |
富安达长三角区域主题混合C |
1.0281 |
2.33% |
| 2025-12-24 |
富安达长三角区域主题混合C |
1.0047 |
0.64% |
| 2025-12-23 |
富安达长三角区域主题混合C |
0.9983 |
0.14% |
| 2025-12-22 |
富安达长三角区域主题混合C |
0.9969 |
0.48% |
| 2025-12-19 |
富安达长三角区域主题混合C |
0.9921 |
0.41% |
| 2025-12-18 |
富安达长三角区域主题混合C |
0.9880 |
-1.42% |
| 2025-12-17 |
富安达长三角区域主题混合C |
1.0022 |
2.19% |
| 2025-12-16 |
富安达长三角区域主题混合C |
0.9807 |
-1.52% |
| 2025-12-15 |
富安达长三角区域主题混合C |
0.9958 |
-1.86% |
| 2025-12-12 |
富安达长三角区域主题混合C |
1.0147 |
-0.06% |
| 2025-12-11 |
富安达长三角区域主题混合C |
1.0153 |
-1.40% |
| 2025-12-10 |
富安达长三角区域主题混合C |
1.0297 |
1.09% |
| 2025-12-09 |
富安达长三角区域主题混合C |
1.0186 |
-0.62% |
| 2025-12-08 |
富安达长三角区域主题混合C |
1.0250 |
0.85% |
| 2025-12-05 |
富安达长三角区域主题混合C |
1.0164 |
1.22% |
| 2025-12-04 |
富安达长三角区域主题混合C |
1.0041 |
1.11% |
| 2025-12-03 |
富安达长三角区域主题混合C |
0.9931 |
-0.84% |
| 2025-12-02 |
富安达长三角区域主题混合C |
1.0015 |
-1.16% |
| 2025-12-01 |
富安达长三角区域主题混合C |
1.0133 |
1.05% |
