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2024年09月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
006502 财通集成电路产业股票A 1.3664 8.07%
006503 财通集成电路产业股票C 1.3042 8.05%
018933 长盛城镇化主题混合C 0.9786 7.98%
000354 长盛城镇化主题混合A 0.9854 7.98%
016371 信澳业绩驱动混合C 0.4843 7.74%
016370 信澳业绩驱动混合A 0.4905 7.73%
015096 东财数字经济A 0.8586 7.62%
015097 东财数字经济C 0.8412 7.61%
017490 财通景气甄选一年持有期混合A 0.9016 7.51%
017491 财通景气甄选一年持有期混合C 0.8931 7.50%
015361 西部利得新盈混合C 1.4330 7.50%
673050 西部利得新盈混合A 1.4490 7.49%
014916 财通匠心优选一年持有混合C 0.5805 7.18%
014915 财通匠心优选一年持有混合A 0.5920 7.17%
014023 宏利景气领航两年持有混合 0.6058 7.15%
021528 财通成长优选混合C 0.8260 7.13%
001480 财通成长优选混合A 1.4290 7.12%
009062 财通智慧成长混合A 0.9099 7.12%
010135 宏利高研发6个月持有混合A 0.9085 7.11%
009063 财通智慧成长混合C 0.8779 7.11%
010136 宏利高研发6个月持有混合C 0.8977 7.11%
014807 宏利景气智选18个月持有混合A 0.8845 7.10%
014808 宏利景气智选18个月持有混合C 0.8779 7.09%
501046 财通多策略福鑫定开混合 1.6936 7.09%
006887 诺德新生活混合A 0.7812 7.09%
006888 诺德新生活混合C 0.7802 7.08%
012800 宏利转型机遇股票C 1.9850 7.07%
162201 宏利成长混合 1.5451 7.06%
012382 宏利新兴景气龙头混合A 0.5390 7.05%
000828 宏利转型机遇股票A 2.0040 7.05%
012383 宏利新兴景气龙头混合C 0.5297 7.05%
009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.0300 7.04%
009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.0084 7.03%
513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 0.9862 6.96%
009537 太平行业优选股票A 0.6190 6.96%
009538 太平行业优选股票C 0.6063 6.95%
018956 中航机遇领航混合发起A 0.9777 6.84%
018957 中航机遇领航混合发起C 0.9709 6.84%
013945 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 0.9856 6.76%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9828 6.76%
018122 永赢数字经济智选混合发起A 0.6077 6.75%
018123 永赢数字经济智选混合发起C 0.6042 6.75%
012617 东吴新经济混合C 0.6155 6.71%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 0.9497 6.70%
014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 0.9467 6.69%
580006 东吴新经济混合A 0.6229 6.68%
005550 汇安成长优选混合A 0.7976 6.55%
002345 华夏高端制造混合A 1.0590 6.54%
002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 0.9544 6.53%
580002 东吴双动力混合A 0.4745 6.53%
011241 东吴双动力混合C 0.4718 6.53%
001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 0.9918 6.53%
005551 汇安成长优选混合C 0.7548 6.53%
011949 东吴多策略混合C 1.5784 6.52%
580009 东吴多策略混合A 1.6017 6.52%
011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.5179 6.50%
005091 嘉合睿金混合发起式C 0.7435 6.49%
005090 嘉合睿金混合发起式A 0.7795 6.49%
159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8348 6.48%
017102 大摩数字经济混合A 0.9866 6.46%
017103 大摩数字经济混合C 0.9775 6.46%
015058 华夏高端制造混合C 1.0430 6.43%
159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.8410 6.42%
159851 华宝中证金融科技主题ETF 0.8283 6.42%
513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 0.9608 6.41%
019411 南方数字经济混合C 0.9449 6.41%
019410 南方数字经济混合A 0.9482 6.40%
020661 中加科技创新混合发起式A 0.7392 6.38%
020662 中加科技创新混合发起式C 0.7368 6.38%
516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.6778 6.37%
516860 博时金融科技ETF 0.7053 6.35%
013500 南方金融主题灵活配置混合C 0.9598 6.35%
004702 南方金融主题灵活配置混合A 0.9781 6.35%
001956 国联安科技动力 1.1057 6.33%
257070 国联安优选行业混合 1.7730 6.33%
021523 财通价值动量混合C 0.8240 6.32%
000714 诺安稳健回报混合A 0.8260 6.31%
720001 财通价值动量混合A 3.1500 6.31%
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.6930 6.29%
005959 财通新视野灵活配置混合C 1.4872 6.27%
005851 财通新视野灵活配置混合A 1.5634 6.26%
610006 信澳产业升级混合A 1.1370 6.26%
001659 富安达新动力混合 0.7781 6.25%
012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 0.8140 6.24%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8928 6.24%
160516 博时证券公司ETF联接A 1.0913 6.24%
012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 0.8059 6.24%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9302 6.24%
017612 宏利复兴混合C 0.9870 6.24%
501096 国联安科创混合(LOF) 0.5571 6.24%
018686 博时证券公司ETF联接C 1.0868 6.24%
970102 兴证资管金麒麟兴享优选混合C 0.6501 6.23%
013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9276 6.23%
016463 华宝万物互联混合C 0.8180 6.23%
002052 诺安稳健回报混合C 0.8010 6.23%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0100 6.23%
016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.0140 6.22%
970100 兴证资管金麒麟兴享优选混合A 0.6644 6.22%
012044 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C 0.8621 6.22%
012874 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9972 6.22%
016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.0184 6.22%
012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9391 6.21%
001170 宏利复兴混合A 0.9920 6.21%
014192 广发先进制造股票发起式C 0.7442 6.21%
970101 兴证资管金麒麟兴享优选混合B 0.6393 6.21%
017858 东财时代优选C 0.7506 6.20%
014191 广发先进制造股票发起式A 0.7518 6.20%
012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9419 6.20%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 0.7483 6.19%
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.5430 6.19%
017857 东财时代优选A 0.7577 6.19%
015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.7420 6.18%
501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 0.9533 6.18%
015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9497 6.18%
001534 华宝万物互联混合A 0.8270 6.16%
159597 易方达创业板成长ETF 0.8791 6.15%
019925 华宝竞争优势混合C 0.4364 6.15%
005481 银华瑞泰灵活配置混合 1.0014 6.15%
010335 华宝竞争优势混合A 0.4366 6.15%
015271 财通多策略升级混合(LOF)C 0.9210 6.11%
013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.6959 6.08%
011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 0.4834 6.08%
013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.7017 6.08%
501015 财通多策略升级混合(LOF)A 0.9290 6.05%
015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0081 6.03%
015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0018 6.03%
007114 永赢高端制造混合C 0.7345 6.02%
007113 永赢高端制造混合A 0.7418 6.02%
010418 财通景气行业混合A 0.5568 6.02%
159689 南方中证主要消费ETF 0.6749 6.02%
001323 东吴移动互联混合A 2.6498 6.01%
515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5043 6.01%
018612 鹏华高端装备一年持有期混合C 0.7996 6.01%
016234 财通景气行业混合C 0.5523 6.01%
012606 东财证券保险C 0.9159 6.01%
018611 鹏华高端装备一年持有期混合A 0.8055 6.01%
002170 东吴移动互联混合C 2.6275 6.01%
008983 财通科技创新混合A 0.8496 6.01%
008984 财通科技创新混合C 0.8214 6.00%
513750 广发中证港股通非银ETF 1.0006 6.00%
012605 东财证券保险A 0.9276 6.00%
005967 鹏华创新驱动混合 1.0641 6.00%
021844 东财证券保险E 0.9190 6.00%
501083 银华科创主题灵活配置混合(LOF) 0.9972 5.99%
159928 汇添富中证主要消费ETF 0.7094 5.99%
512600 嘉实中证主要消费ETF 0.6041 5.98%
013238 财通均衡优选一年持有混合A 0.6110 5.98%
519606 国泰金鑫股票A 1.3957 5.98%
013239 财通均衡优选一年持有混合C 0.5973 5.98%
005682 财通资管消费精选混合A 1.0291 5.97%
015593 国泰金鑫股票C 1.3742 5.97%
011020 财通资管消费精选混合C 0.4950 5.97%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.7186 5.96%
012414 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7163 5.96%
560680 广发中证主要消费ETF 0.7740 5.95%
159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.7747 5.95%
512690 鹏华中证酒ETF 0.5303 5.95%
014434 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 0.6804 5.95%
515710 华宝中证细分食品饮料主题ETF 0.5342 5.95%
009380 富安达科技领航混合A 0.4130 5.95%
159949 华安创业板50ETF 0.7098 5.94%
516980 华富中证证券公司先锋策略ETF 0.8494 5.94%
010415 华泰柏瑞质量精选混合A 0.4901 5.94%
014433 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 0.6879 5.94%
018987 富安达科技领航混合C 0.4117 5.94%
159843 招商国证食品饮料ETF 0.5678 5.93%
159672 博时主要消费ETF 0.6755 5.93%
017761 银河智联混合C 2.0370 5.93%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 0.7051 5.93%
015152 东吴嘉禾优势精选混合C 0.7341 5.93%
015693 鹏华中证800证券保险指数(LOF)C 1.0568 5.92%
010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.4815 5.92%
512000 华宝券商ETF 0.8287 5.92%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7412 5.92%
513580 华安恒生科技(QDII-ETF) 0.5228 5.92%
519644 银河智联混合A 2.0570 5.92%
513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 0.5248 5.91%
512900 南方中证全指证券公司ETF 0.8585 5.91%
512880 国泰中证全指证券公司ETF 0.8637 5.91%
000017 财通可持续混合 1.0050 5.90%
159841 天弘中证全指证券公司ETF 0.7882 5.90%
159682 景顺长城创业板50ETF 0.6892 5.90%
015742 东财品质生活优选C 0.6888 5.89%
512570 易方达中证全指证券公司ETF 0.8750 5.89%
008577 财通碳中和一年持有混合C 0.7587 5.89%
015741 东财品质生活优选A 0.7017 5.89%
513260 汇添富恒生科技ETF(QDII) 0.9998 5.89%
290014 泰信现代服务业混合 1.0960 5.89%
515010 华夏中证全指证券公司ETF 0.9911 5.89%
501026 财通多策略福享混合(LOF) 0.6525 5.89%
515850 富国中证全指证券公司ETF 1.0601 5.88%
008576 财通碳中和一年持有混合A 0.7683 5.88%
513380 广发恒生科技(QDII-ETF) 0.9568 5.88%
001322 东吴新趋势价值线混合 1.4877 5.87%
519212 万家宏观择时多策略混合A 2.3647 5.87%
011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.3571 5.87%
017787 万家宏观择时多策略混合C 2.3457 5.87%
159681 鹏华创业板50ETF 0.6979 5.87%
011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.3500 5.87%
006523 财通新兴蓝筹混合C 1.0414 5.87%