近一月中加科技创新混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围中加科技创新混合发起式A020661净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中加科技创新混合发起式A |
2.8911 |
-1.05% |
| 2026-09-14 |
中加科技创新混合发起式A |
2.9216 |
-2.35% |
| 2026-09-11 |
中加科技创新混合发起式A |
2.9903 |
-1.05% |
| 2026-09-10 |
中加科技创新混合发起式A |
3.0221 |
-1.25% |
| 2026-09-09 |
中加科技创新混合发起式A |
3.0605 |
-0.86% |
| 2026-09-08 |
中加科技创新混合发起式A |
3.0869 |
-1.68% |
| 2026-09-07 |
中加科技创新混合发起式A |
3.1389 |
6.22% |
| 2026-09-04 |
中加科技创新混合发起式A |
2.9552 |
-0.84% |
| 2026-09-03 |
中加科技创新混合发起式A |
2.9803 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
中加科技创新混合发起式A |
2.9750 |
-1.57% |
| 2026-09-01 |
中加科技创新混合发起式A |
3.0223 |
-2.12% |
| 2026-08-31 |
中加科技创新混合发起式A |
3.0877 |
1.91% |
| 2026-08-28 |
中加科技创新混合发起式A |
3.0298 |
-2.11% |
| 2026-08-27 |
中加科技创新混合发起式A |
3.0937 |
5.36% |
| 2026-08-26 |
中加科技创新混合发起式A |
2.9364 |
-0.30% |
| 2026-08-25 |
中加科技创新混合发起式A |
2.9451 |
-0.20% |
| 2026-08-24 |
中加科技创新混合发起式A |
2.9511 |
-4.17% |
| 2026-08-21 |
中加科技创新混合发起式A |
3.0742 |
1.53% |
| 2026-08-20 |
中加科技创新混合发起式A |
3.0280 |
2.27% |
| 2026-08-19 |
中加科技创新混合发起式A |
2.9609 |
-7.78% |
| 2026-08-18 |
中加科技创新混合发起式A |
3.1913 |
-1.61% |
| 2026-08-17 |
中加科技创新混合发起式A |
3.2426 |
5.14% |
