近一月中加科技创新混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围中加科技创新混合发起式C020662净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
中加科技创新混合发起式C |
1.9630 |
-3.58% |
| 2025-12-15 |
中加科技创新混合发起式C |
2.0333 |
-3.90% |
| 2025-12-12 |
中加科技创新混合发起式C |
2.1127 |
2.35% |
| 2025-12-11 |
中加科技创新混合发起式C |
2.0641 |
-1.86% |
| 2025-12-10 |
中加科技创新混合发起式C |
2.1032 |
0.70% |
| 2025-12-09 |
中加科技创新混合发起式C |
2.0886 |
2.10% |
| 2025-12-08 |
中加科技创新混合发起式C |
2.0456 |
5.79% |
| 2025-12-05 |
中加科技创新混合发起式C |
1.9336 |
1.98% |
| 2025-12-04 |
中加科技创新混合发起式C |
1.8961 |
0.73% |
| 2025-12-03 |
中加科技创新混合发起式C |
1.8824 |
-0.32% |
| 2025-12-02 |
中加科技创新混合发起式C |
1.8885 |
-0.85% |
| 2025-12-01 |
中加科技创新混合发起式C |
1.9046 |
0.58% |
| 2025-11-28 |
中加科技创新混合发起式C |
1.8936 |
-0.06% |
| 2025-11-27 |
中加科技创新混合发起式C |
1.8947 |
-0.72% |
| 2025-11-26 |
中加科技创新混合发起式C |
1.9084 |
4.75% |
| 2025-11-25 |
中加科技创新混合发起式C |
1.8219 |
5.96% |
| 2025-11-24 |
中加科技创新混合发起式C |
1.7195 |
0.43% |
| 2025-11-21 |
中加科技创新混合发起式C |
1.7122 |
-6.35% |
| 2025-11-20 |
中加科技创新混合发起式C |
1.8209 |
-0.17% |
| 2025-11-19 |
中加科技创新混合发起式C |
1.8240 |
0.39% |
| 2025-11-18 |
中加科技创新混合发起式C |
1.8170 |
-0.82% |
| 2025-11-17 |
中加科技创新混合发起式C |
1.8321 |
0.50% |
