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2024年03月25日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161606 融通行业景气混合A 1.4490 2.77%
001852 融通中国风1号灵活配置混合A/B 1.9210 2.73%
009273 融通中国风1号灵活配置混合C 1.8840 2.73%
002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 0.9429 2.72%
008382 融通产业趋势股票 0.6602 2.72%
009277 融通行业景气混合C 1.4210 2.67%
007234 博时优势企业灵活配置混合C 0.9790 2.16%
160526 博时优势企业灵活配置混合A 0.9877 2.15%
015900 东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7985 1.80%
015901 东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7914 1.80%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.6260 1.79%
015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6160 1.65%
007139 富国民裕进取沪港深成长A 1.2010 1.54%
011556 富国民裕进取沪港深成长C 1.1866 1.54%
005493 鑫元价值精选混合A 0.8542 1.52%
005494 鑫元价值精选混合C 0.8289 1.52%
013989 富国沪港深优质资产混合发起式A 0.8868 1.50%
013990 富国沪港深优质资产混合发起式C 0.8770 1.49%
005660 嘉实资源精选股票A 2.7147 1.42%
005661 嘉实资源精选股票C 2.6446 1.42%
011203 永赢惠添益混合A 0.5728 1.40%
011204 永赢惠添益混合C 0.5659 1.40%
011836 银华智能建造股票发起式 0.4662 1.39%
016297 中欧丰泰港股通混合A 1.0720 1.38%
001719 工银国家战略股票 1.6990 1.37%
016298 中欧丰泰港股通混合C 1.0587 1.37%
005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.1836 1.36%
001365 大成正向回报灵活配置混合A 1.0460 1.36%
019207 大成正向回报灵活配置混合C 1.0440 1.36%
005402 广发资源优选股票A 1.5709 1.33%
010235 广发资源优选股票C 1.5499 1.32%
010744 工银灵动价值混合A 0.6679 1.32%
010745 工银灵动价值混合C 0.6571 1.31%
014609 中欧周期景气混合发起C 0.6671 1.29%
014608 中欧周期景气混合发起A 0.6744 1.28%
007674 工银产业升级股票A 0.9845 1.24%
017750 国投瑞银景气驱动混合C 1.0125 1.24%
162202 宏利周期混合 3.0632 1.24%
017749 国投瑞银景气驱动混合A 1.0187 1.23%
014914 博时研究回报混合C 1.0629 1.23%
007675 工银产业升级股票C 0.9516 1.23%
014913 博时研究回报混合A 1.0758 1.23%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.8370 1.21%
013364 大成中国优势混合(QDII)C 0.8720 1.20%
013363 大成中国优势混合(QDII)A 0.8773 1.19%
019748 金鹰周期优选混合C 0.7524 1.16%
004211 金鹰周期优选混合A 0.7549 1.15%
013341 工银核心机遇混合A 0.6065 1.13%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.5488 1.12%
013342 工银核心机遇混合C 0.5964 1.12%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1180 1.11%
014213 博时研究优享混合C 0.9084 1.11%
014212 博时研究优享混合A 0.9204 1.11%
161810 银华内需精选混合(LOF) 2.5830 1.10%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 2.1302 1.08%
002685 中欧丰泓沪港深混合A 1.0173 1.07%
009394 银华同力精选混合 0.8394 1.07%
020199 万家双引擎灵活配置混合C 2.1285 1.07%
011430 广发估值优势混合C 1.6371 1.06%
006136 广发估值优势混合A 1.6580 1.06%
002686 中欧丰泓沪港深混合C 0.9881 1.06%
011709 中欧嘉益一年持有期混合C 0.8361 1.04%
015031 博时远见回报混合C 1.0129 1.04%
011708 中欧嘉益一年持有期混合A 0.8556 1.04%
016977 博时阿尔法回报混合C 0.9844 1.04%
015030 博时远见回报混合A 1.0256 1.04%
017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 1.3903 1.04%
006476 南方原油C 1.2724 1.04%
240022 华宝资源优选混合A 3.3100 1.04%
501018 南方原油A 1.2936 1.04%
501312 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 1.3926 1.04%
016976 博时阿尔法回报混合A 0.9919 1.04%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.8374 1.03%
013797 博时优质鑫选一年持有期混合A 0.7833 1.03%
013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6257 1.03%
021062 宏利市值优选混合C 1.2924 1.03%
013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.6373 1.03%
018504 景顺长城周期优选混合A 1.1616 1.02%
013798 博时优质鑫选一年持有期混合C 0.7721 1.02%
011068 华宝资源优选混合C 3.2690 1.02%
007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.8219 1.02%
162209 宏利市值优选混合A 1.2923 1.02%
018505 景顺长城周期优选混合C 1.1590 1.01%
010024 广发沪港深新起点股票C 1.3359 1.01%
011845 博时周期优选混合A 0.8333 1.01%
004244 东方周期优选灵活配置混合A 0.6613 1.01%
002121 广发沪港深新起点股票A 1.3546 1.01%
015587 东方匠心优选混合C 0.9094 1.00%
011846 博时周期优选混合C 0.8192 1.00%
007178 浙商中华预期高股息A 0.9948 0.99%
014069 工银瑞信悦享混合C 0.7010 0.99%
012405 天弘国证建筑材料指数发起式A 0.6339 0.99%
015586 东方匠心优选混合A 0.9154 0.99%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.6150 0.99%
007216 浙商中华预期高股息C 0.9799 0.99%
013674 长城价值甄选一年持有混合A 0.7978 0.99%
014068 工银瑞信悦享混合A 0.7116 0.99%
020475 中欧产业优选混合C 1.0611 0.98%
020474 中欧产业优选混合A 1.0626 0.98%
014031 南方发展机遇一年持有混合A 0.9551 0.98%
010611 万家战略发展产业混合A 0.8557 0.98%
010612 万家战略发展产业混合C 0.8421 0.98%
013675 长城价值甄选一年持有混合C 0.7853 0.98%
001236 博时丝路主题股票A 1.7480 0.98%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 1.1784 0.98%
012419 天弘国证建筑材料指数发起式C 0.6308 0.98%
019910 博时上证自然资源ETF联接C 1.1774 0.97%
015761 银华中证基建ETF发起式联接A 0.9586 0.97%
015762 银华中证基建ETF发起式联接C 0.9535 0.97%
014032 南方发展机遇一年持有混合C 0.9434 0.97%
009740 博时研究臻选持有期混合A 0.9986 0.97%
013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3868 0.97%
009741 博时研究臻选持有期混合C 0.9801 0.97%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.3877 0.96%
002556 博时丝路主题股票C 1.6970 0.95%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1816 0.94%
000991 工银战略转型股票A 3.2130 0.94%
011473 工银战略转型股票C 3.1640 0.93%
016520 中银稳进策略混合C 1.2718 0.93%
166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.0692 0.93%
006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3566 0.93%
002288 中银稳进策略混合A 1.2797 0.93%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 2.5320 0.92%
005290 诺德新盛灵活配置混合A 1.0583 0.92%
018409 中欧价值回报混合A 1.0475 0.92%
004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 1.0276 0.92%
006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3602 0.92%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.5571 0.92%
018410 中欧价值回报混合C 1.0407 0.91%
011932 工银战略远见混合A 0.6658 0.91%
002095 博时新收益A 0.9993 0.91%
002096 博时新收益C 0.9961 0.91%
009710 诺德新盛灵活配置混合C 0.9990 0.90%
161129 易方达原油A类人民币 1.2890 0.90%
003321 易方达原油C类人民币 1.2392 0.90%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.3480 0.90%
011933 工银战略远见混合C 0.6542 0.89%
020411 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A 1.1387 0.87%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1745 0.87%
690008 民生中证内地资源主题指数A 1.0490 0.87%
540007 汇丰晋信中小盘股票 2.1849 0.86%
020412 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C 1.1382 0.86%
000925 汇添富外延增长股票A 1.5490 0.85%
019879 万家周期驱动股票发起式A 1.1241 0.85%
920019 中金优势领航一年持有混合A 4.2504 0.85%
970206 中金优势领航一年持有混合C 4.2161 0.85%
007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1200 0.84%
019880 万家周期驱动股票发起式C 1.1219 0.84%
015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6310 0.83%
012940 中泰星元灵活配置混合C 2.3186 0.83%
006567 中泰星元灵活配置混合A 2.3431 0.83%
007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1210 0.83%
017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 0.6110 0.83%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.6350 0.83%
017415 中泰元和价值精选混合A 0.8975 0.82%
018290 广发龙头优选混合C 1.6481 0.82%
163208 诺安油气能源 1.1090 0.82%
005910 广发龙头优选混合A 1.6538 0.82%
001764 广发沪港深新机遇股票 0.8750 0.81%
011705 东方阿尔法产业先锋混合C 0.4341 0.81%
017416 中泰元和价值精选混合C 0.8925 0.81%
005161 华商上游产业股票A 2.2840 0.80%
011704 东方阿尔法产业先锋混合A 0.4399 0.80%
018023 华商上游产业股票C 2.2699 0.80%
003624 创金合信资源股票发起式A 2.4100 0.79%
020397 中银港股通医药混合发起A 0.8723 0.79%
017998 中欧融恒平衡混合A 1.0612 0.79%
014771 中泰红利优选一年持有混合发起 1.1156 0.79%
003625 创金合信资源股票发起式C 2.3204 0.79%
011424 汇添富外延增长股票C 1.5240 0.79%
013617 广发睿智两年持有期混合发起式C 0.8556 0.79%
020398 中银港股通医药混合发起C 0.8712 0.79%
016908 华安中证基建指数发起A 1.0255 0.78%
013616 广发睿智两年持有期混合发起式A 0.8605 0.78%
013776 中泰兴为价值精选混合A 0.9444 0.78%
012153 博时研究慧选混合A 0.9750 0.78%
004814 中欧红利优享混合A 1.4295 0.78%
013777 中泰兴为价值精选混合C 0.9343 0.78%
011607 民生中证内地资源主题指数C 1.0390 0.78%
012154 博时研究慧选混合C 0.9588 0.77%
016836 国泰中证基建ETF发起联接A 1.0612 0.77%
016090 中泰玉衡价值优选混合C 2.1079 0.77%
014772 中泰红利价值一年持有混合发起 1.0880 0.77%
006624 中泰玉衡价值优选混合A 2.1219 0.77%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.9630 0.77%
016909 华安中证基建指数发起C 1.0228 0.77%
017999 中欧融恒平衡混合C 1.0547 0.77%
004815 中欧红利优享混合C 1.3636 0.77%
017683 华夏中证基建ETF发起式联接A 0.8497 0.77%
012993 汇添富品牌力一年持有混合A 0.9969 0.76%
016837 国泰中证基建ETF发起联接C 1.0581 0.76%
017684 华夏中证基建ETF发起式联接C 0.8474 0.76%
007944 永赢乾元三年定开 0.7277 0.76%
012994 汇添富品牌力一年持有混合C 0.9888 0.75%
018868 兴全品质甄选混合A 0.9798 0.73%
018869 兴全品质甄选混合C 0.9765 0.73%
010990 南方有色金属ETF联接E 1.0167 0.72%
005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.7116 0.72%
010826 大成产业趋势混合A 1.3257 0.72%
004433 南方有色金属ETF联接C 1.0034 0.72%