热搜: 王亚伟 港股开户 上投亚太 诺安成长 前海新经济
各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

2023年12月27日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
005844 东方人工智能主题混合 0.9833 3.80%
017811 东方人工智能主题混合C 0.9806 3.80%
007490 南方信息创新混合A 1.5640 3.65%
007491 南方信息创新混合C 1.5087 3.65%
005819 国泰优势行业混合 1.6301 3.56%
015585 国泰优势行业混合C 1.6149 3.55%
005628 汇安趋势动力股票A 1.1950 3.53%
005629 汇安趋势动力股票C 1.1584 3.53%
014989 国泰新经济灵活配置混合C 1.9230 3.50%
000742 国泰新经济灵活配置混合 1.9340 3.48%
013840 银华集成电路混合A 0.8987 3.31%
006603 嘉实互融精选股票 1.2080 3.30%
020232 嘉实互融精选股票C 1.2080 3.29%
020436 金信稳健策略混合C 1.4019 3.22%
007872 金信稳健策略灵活配置混合 1.4016 3.20%
002256 金信新能源汽车混合发起式 1.6841 3.15%
018976 中信建投消费升级混合发起式C 1.0642 3.15%
018975 中信建投消费升级混合发起式A 1.0652 3.14%
001574 中海混改红利混合 1.1750 2.98%
015210 前海开源沪港深农业混合C 1.3584 2.97%
017458 长城创新驱动混合C 0.6787 2.97%
164403 前海开源农业分级 1.3683 2.97%
006025 诺安优化配置混合 1.4646 2.88%
019571 诺安优化配置混合C 1.4638 2.88%
010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.5814 2.87%
001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.2321 2.84%
001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.1688 2.84%
017288 中欧瑾和灵活配置混合E 1.2255 2.84%
000845 国投瑞银信息消费混合 0.8060 2.81%
006720 平安核心优势混合A 1.5342 2.79%
006721 平安核心优势混合C 1.4687 2.79%
002584 富安达长盈保本混合 0.9260 2.77%
015593 国泰金鑫股票C 1.5994 2.74%
019670 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 0.8599 2.74%
019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.8595 2.74%
519606 国泰金鑫 1.6146 2.74%
016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.9410 2.73%
005634 汇安行业龙头混合 1.5372 2.70%
001060 前海开源高端装备制造混合 1.2750 2.66%
398011 中海分红增利 0.6366 2.66%
002213 中海顺鑫保本混合 1.5384 2.65%
007718 中银创新医疗混合 1.3233 2.65%
010500 中银创新医疗混合C 1.3086 2.64%
006890 上投摩根领先优选混合 1.0430 2.63%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票 1.4594 2.62%
020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 1.4592 2.62%
530019 建信社会责任股票 1.7200 2.62%
001900 诺安精选价值混合 1.0571 2.60%
017679 国投瑞银精选收益混合C 0.9080 2.60%
019632 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A 0.9605 2.60%
001218 国投瑞银精选收益混合 0.9120 2.59%
019633 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C 0.9602 2.59%
870009 广发平衡精选一年持有混合A 0.8138 2.58%
872019 广发平衡精选一年持有混合C 0.7991 2.57%
005106 银华农业产业股票发起式 1.7093 2.54%
014064 银华农业产业股票发起式C 1.7027 2.54%
015346 上投摩根健康品质生活混合C 3.7012 2.54%
377150 上投健康品质生活 3.7339 2.54%
001940 农银现代农业加 1.5609 2.51%
006327 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.7162 2.50%
006328 易方达中证海外联接人民币C 0.6989 2.49%
013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9280 2.48%
013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9218 2.48%
011949 东吴多策略混合C 1.5879 2.47%
580009 东吴多策略混合A 1.6066 2.47%
003634 嘉实农业产业股票 1.6485 2.46%
015468 嘉实农业产业股票C 0.7589 2.46%
168301 东海祥龙定增混合 0.9004 2.45%
006329 易方达中证海外联接美元A 0.1009 2.44%
019925 华宝竞争优势混合C 0.4930 2.41%
019552 东海消费臻选混合发起式C 1.0595 2.40%
006330 易方达中证海外联接美元C 0.0984 2.39%
019551 东海消费臻选混合发起式A 1.0603 2.39%
008284 易方达全球医药行业(QDII)人民币 0.8190 2.38%
002121 广发沪港深新起点股票 1.2110 2.37%
007685 华商电子行业量化股票 1.3407 2.37%
010024 广发沪港深新起点股票C 1.1958 2.36%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 1.2200 2.35%
519935 长信创新驱动股票 1.0490 2.34%
006503 财通集成电路产业股票C 1.3902 2.33%
006502 财通集成电路产业股票A 1.4477 2.32%
460007 华泰柏瑞行业领先 2.3800 2.32%
008285 易方达全球医药行业(QDII)美元 0.1153 2.31%
015455 信达澳银周期动力混合C 1.1748 2.31%
015765 东方专精特新混合发起式A 0.8688 2.31%
015766 东方专精特新混合发起式C 0.8642 2.31%
012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.5765 2.29%
014433 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 0.7684 2.29%
012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.5694 2.28%
014434 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 0.7629 2.28%
001659 富安达新动力混合 0.9836 2.26%
519678 银河消费驱动 1.8550 2.26%
001195 工银农业产业股票 1.0050 2.24%
006614 嘉实港股通新经济指数C 0.7389 2.23%
015668 银河消费混合C 1.8320 2.23%
001404 招商移动互联网产业股票基金 1.1714 2.22%
015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.1804 2.22%
019759 中欧半导体产业股票发起A 0.9542 2.22%
019764 中欧半导体产业股票发起C 0.9538 2.22%
501311 嘉实港股通新经济指数A 0.7537 2.22%
008655 招商科技创新混合A 1.0129 2.21%
008656 招商科技创新混合C 0.9827 2.20%
860018 光大阳光智造混合A 1.2000 2.20%
860039 光大阳光智造混合C 0.5667 2.20%
200001 长城久恒平衡 1.5497 2.19%
860038 光大阳光智造混合B 0.5743 2.19%
470888 汇添富香港优势精选股票 0.6560 2.18%
007046 方正富邦创新动力混合C 0.5650 2.13%
019598 平安中证港股医药ETF联接A 0.8582 2.13%
730001 方正富邦创新动力 0.5857 2.13%
019599 平安中证港股医药ETF联接C 0.8577 2.12%
673120 西部利得新富混合 1.3070 2.11%
006299 恒越核心精选混合 1.6250 2.09%
007193 恒越核心精选混合C 1.6191 2.09%
015594 国泰区位优势混合C 3.5160 2.09%
020015 国泰区位优势 3.5535 2.09%
020110 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A 0.9822 2.09%
020111 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C 0.9821 2.09%
005675 易方达恒生国企ETF联接C 0.7191 2.04%
015041 西部利得新富混合C 1.3030 2.04%
110031 易方达恒生ETF联接 0.7094 2.04%
570007 诺德优选30 0.5500 2.04%
080006 长盛环球行业精选 1.0060 2.03%
010716 财通资管消费升级一年持有期混合C 0.6733 2.02%
014660 金元顺安行业精选混合C 0.7485 2.02%
006355 华宝香港大盘C 0.7819 2.01%
501301 华宝兴业香港大盘 0.7979 2.01%
002378 建信安心保本五号混合 1.8289 2.00%
010715 财通资管消费升级一年持有期混合A 0.6832 2.00%
017194 建信弘利灵活配置混合C 1.8237 2.00%
160717 嘉实恒生中国企业 0.4892 2.00%
005453 前海开源医疗健康A 1.0618 1.99%
005555 南方H股联接C 0.5900 1.99%
007731 民生加银持续成长混合A 1.3575 1.99%
007732 民生加银持续成长混合C 1.3347 1.99%
018010 长盛电子信息产业混合C 1.2119 1.99%
080012 长盛电子信息产业 1.2176 1.99%
005454 前海开源医疗健康C 1.0556 1.98%
005554 南方H股联接A 0.6040 1.98%
910009 东方红启程三年持有混合A 3.7718 1.97%
008640 方正富邦科技创新A 1.2775 1.96%
001712 东方红优势精选混合 1.2560 1.95%
001858 建信安心保本二号混合 2.0419 1.95%
006538 东海核心价值 1.3021 1.95%
006671 广发消费升级股票 1.0057 1.95%
008641 方正富邦科技创新C 1.2629 1.95%
009897 广发港股通成长精选股票C 0.4961 1.95%
019073 建信鑫利灵活配置混合C 2.0396 1.95%
580002 东吴双动力混合A 0.4703 1.95%
000767 华富国泰民安灵活配置混合 1.0938 1.94%
007887 东方红启元三年持有混合B 3.1215 1.94%
008492 万家周期优势企业混合C 0.9292 1.94%
014659 金元顺安行业精选混合A 0.7549 1.94%
019199 华富国泰民安灵活配置混合C 1.0928 1.94%
110032 易方达恒生联接现汇 0.0999 1.94%
110033 易方达恒生联接现钞 0.0999 1.94%
910007 东方红启元三年持有混合A 3.0835 1.94%
005701 上投摩根香港精选港股通 0.7708 1.93%
009896 广发港股通成长精选股票A 0.5026 1.93%
011241 东吴双动力混合C 0.4689 1.93%
003751 万家瑞隆灵活配置混合 1.8675 1.92%
015384 万家瑞隆混合C 1.8514 1.92%
002281 建信安心保本三号混合 1.8363 1.91%
004260 德邦稳盈增长灵活配置混合 0.8702 1.91%
002319 大成一带一路灵活配置混合 1.9270 1.90%
005526 工银新生代消费混合 1.5399 1.90%
017835 信澳匠心回报混合A 0.9686 1.90%
017836 信澳匠心回报混合C 0.9669 1.90%
018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 0.8676 1.90%
019223 大成一带一路灵活配置混合C 1.9260 1.90%
001424 博时新起点混合A 1.5315 1.88%
001702 东方创新科技混合 1.5428 1.88%
006801 前海联合科技先锋混合A 1.2244 1.88%
006802 前海联合科技先锋混合C 1.2023 1.88%
007518 东方阿尔法优选混合A 0.7189 1.88%
007519 东方阿尔法优选混合C 0.7036 1.88%
017126 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 0.7643 1.88%
001425 博时新起点混合C 1.5243 1.87%
017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 0.7667 1.87%
004041 金鹰医疗健康产业C 1.2017 1.86%
004040 金鹰鑫富混合A 1.1625 1.85%
519601 海富通中国海外 1.1688 1.85%
005175 国寿安保消费新蓝海混合 1.2056 1.84%
481015 工银主题策略 3.0090 1.83%
002214 中海沪港深价值优选混合 0.7840 1.82%
540009 汇丰晋信消费红利 0.7232 1.82%
013312 工银主题策略混合C 2.9760 1.81%
050015 博时大中华亚太精选股票 0.7910 1.80%
008811 鹏华科技创新混合 1.2083 1.79%
160125 南方中国中小盘指数 0.8738 1.79%
481013 工银消费服务行业 2.4490 1.79%
000966 中邮核心科技创新灵活配置 1.2050 1.77%
003593 国泰景气行业灵活配置混合 0.5576 1.77%
011475 工银消费服务混合C 2.4140 1.77%
020217 金鹰多元策略混合C 0.9754 1.77%
002844 金鹰多元策略混合 0.9749 1.76%
005310 广发电子信息传媒股票 2.0416 1.76%
010236 广发电子信息传媒股票C 2.0176 1.76%
007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.0299 1.75%
009353 浙商科创一个月滚动持有混合A 0.9252 1.75%