近一月华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A016632净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A |
1.2244 |
-3.85% |
| 2025-12-12 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A |
1.2716 |
2.79% |
| 2025-12-11 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A |
1.2371 |
-2.10% |
| 2025-12-10 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A |
1.2636 |
0.75% |
| 2025-12-09 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A |
1.2542 |
1.92% |
| 2025-12-08 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A |
1.2306 |
5.51% |
| 2025-12-05 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A |
1.1663 |
2.17% |
| 2025-12-04 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A |
1.1415 |
1.07% |
| 2025-12-03 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A |
1.1294 |
0.75% |
| 2025-12-02 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A |
1.1210 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A |
1.1220 |
1.11% |
| 2025-11-28 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A |
1.1097 |
0.54% |
| 2025-11-27 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A |
1.1037 |
0.15% |
| 2025-11-26 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A |
1.1020 |
3.95% |
| 2025-11-25 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A |
1.0601 |
4.14% |
| 2025-11-24 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A |
1.0180 |
-0.83% |
| 2025-11-21 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A |
1.0265 |
-6.31% |
| 2025-11-20 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A |
1.0913 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A |
1.0912 |
0.28% |
| 2025-11-18 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A |
1.0882 |
0.06% |
| 2025-11-17 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A |
1.0876 |
-0.13% |
