| 017525 |
华夏北证50成份指数A |
1.0755 |
2.29% |
| 018120 |
万家北证50成份指数发起式A |
1.1844 |
2.28% |
| 018113 |
工银北证50成份指数C |
1.2111 |
2.27% |
| 018112 |
工银北证50成份指数A |
1.2136 |
2.27% |
| 018121 |
万家北证50成份指数发起式C |
1.1828 |
2.27% |
| 018114 |
鹏扬北证50成份指数A |
1.1341 |
2.12% |
| 018115 |
鹏扬北证50成份指数C |
1.1312 |
2.12% |
| 017512 |
广发北证50成份指数A |
1.1153 |
2.07% |
| 017513 |
广发北证50成份指数C |
1.1122 |
2.06% |
| 001498 |
建信鑫荣回报灵活配置混合A |
1.1934 |
1.98% |
| 015812 |
建信鑫荣回报灵活配置混合C |
1.1919 |
1.98% |
| 006193 |
鑫元核心资产A |
0.9536 |
1.87% |
| 006194 |
鑫元核心资产C |
0.9217 |
1.86% |
| 019879 |
万家周期驱动股票发起式A |
0.9718 |
1.77% |
| 019880 |
万家周期驱动股票发起式C |
0.9711 |
1.76% |
| 014574 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
0.5789 |
1.76% |
| 014575 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
0.5746 |
1.75% |
| 014279 |
汇添富北交所创新精选两年定开混合A |
0.8944 |
1.75% |
| 014280 |
汇添富北交所创新精选两年定开混合C |
0.8870 |
1.74% |
| 008708 |
建信富时100指数(QDII)C美元现汇 |
0.1461 |
1.67% |
| 008707 |
建信富时100指数(QDII)A美元现汇 |
0.1477 |
1.65% |
| 539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.0481 |
1.60% |
| 008706 |
建信富时100指数(QDII)C人民币 |
1.0366 |
1.60% |
| 014276 |
易方达北交所精选两年定开混合C |
0.9474 |
1.58% |
| 014275 |
易方达北交所精选两年定开混合A |
0.9572 |
1.56% |
| 014294 |
南方北交所精选两年定开混合发起 |
0.9845 |
1.52% |
| 519183 |
万家双引擎灵活配置混合A |
1.7873 |
1.45% |
| 020199 |
万家双引擎灵活配置混合C |
1.7876 |
1.45% |
| 004098 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8466 |
1.32% |
| 017746 |
建信电子行业股票A |
0.9784 |
1.14% |
| 003323 |
易方达原油C类美元汇 |
0.1601 |
1.14% |
| 017747 |
建信电子行业股票C |
0.9756 |
1.13% |
| 003321 |
易方达原油C类人民币 |
1.1364 |
1.11% |
| 161129 |
易方达原油A类人民币 |
1.1811 |
1.10% |
| 008827 |
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A |
0.7959 |
1.09% |
| 003322 |
易方达原油A类美元汇 |
0.1664 |
1.09% |
| 008828 |
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C |
0.7858 |
1.09% |
| 014270 |
嘉实北交所精选两年定期混合C |
0.6605 |
1.06% |
| 014269 |
嘉实北交所精选两年定期混合A |
0.6688 |
1.06% |
| 006282 |
摩根欧洲动力策略股票(QDII)A |
1.3225 |
0.95% |
| 018504 |
景顺长城周期优选混合A |
0.9514 |
0.93% |
| 018524 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.8350 |
0.92% |
| 018523 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.8360 |
0.92% |
| 018505 |
景顺长城周期优选混合C |
0.9502 |
0.92% |
| 018475 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A |
0.8274 |
0.90% |
| 018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
0.8262 |
0.89% |
| 159687 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.0928 |
0.87% |
| 017697 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7589 |
0.81% |
| 017698 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.7550 |
0.81% |
| 010235 |
广发资源优选股票C |
1.3359 |
0.78% |
| 005402 |
广发资源优选股票A |
1.3526 |
0.78% |
| 003401 |
工银可转债债券 |
1.4083 |
0.77% |
| 013171 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.5645 |
0.75% |
| 160924 |
大成恒生指数(QDII-LOF)A |
0.6760 |
0.75% |
| 013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5606 |
0.75% |
| 015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
0.6750 |
0.75% |
| 000927 |
博时大中华亚太精选美元现汇 |
0.1122 |
0.72% |
| 000075 |
华夏恒生ETF联接现汇 |
0.1409 |
0.71% |
| 001302 |
前海开源金银珠宝混合A |
1.3180 |
0.69% |
| 018096 |
东财价值启航A |
0.8827 |
0.68% |
| 018097 |
东财价值启航C |
0.8788 |
0.68% |
| 008480 |
永赢股息优选A |
1.0757 |
0.68% |
| 008481 |
永赢股息优选C |
1.0679 |
0.68% |
| 001685 |
汇添富沪港深新价值股票 |
0.9180 |
0.66% |
| 010789 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C |
0.7616 |
0.65% |
| 164705 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)A |
0.7632 |
0.65% |
| 260117 |
景顺长城支柱产业混合A |
1.5600 |
0.65% |
| 006381 |
华夏恒生ETF联接C |
0.9847 |
0.65% |
| 000071 |
华夏恒生ETF联接A |
0.9997 |
0.64% |
| 050015 |
博时大中华亚太精选 |
0.7960 |
0.63% |
| 002207 |
前海开源金银珠宝混合C |
1.2900 |
0.62% |
| 005813 |
华安CES港股通ETF联接A |
0.7180 |
0.62% |
| 005814 |
华安CES港股通ETF联接C |
0.7165 |
0.62% |
| 540007 |
汇丰晋信中小盘股票 |
1.9644 |
0.61% |
| 015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.6976 |
0.61% |
| 015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.7027 |
0.60% |
| 019103 |
景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C |
0.9178 |
0.59% |
| 018201 |
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C |
0.7726 |
0.59% |
| 007291 |
汇丰晋信港股通双核策略混合 |
0.8873 |
0.59% |
| 513080 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.5466 |
0.59% |
| 018200 |
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A |
0.7739 |
0.58% |
| 019102 |
景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A |
0.9181 |
0.58% |
| 011787 |
工银聚安混合C |
0.9231 |
0.56% |
| 011786 |
工银聚安混合A |
0.9319 |
0.56% |
| 000929 |
博时黄金D |
4.6782 |
0.55% |
| 003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0497 |
0.55% |
| 161831 |
银华恒生国企指数(QDII-LOF)A |
0.5107 |
0.55% |
| 000930 |
博时黄金I |
4.5933 |
0.55% |
| 003387 |
工银全球美元债C |
1.0257 |
0.54% |
| 003386 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1479 |
0.54% |
| 007911 |
大成有色金属期货ETF联接C |
0.9059 |
0.53% |
| 004253 |
国泰黄金ETF联接C |
1.7298 |
0.53% |
| 018721 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接A |
0.8960 |
0.53% |
| 000216 |
华安黄金ETF联接A |
1.6993 |
0.53% |
| 000217 |
华安黄金ETF联接C |
1.6677 |
0.53% |
| 000218 |
国泰黄金ETF联接A |
1.7552 |
0.53% |
| 002963 |
易方达黄金ETF联接C |
1.5853 |
0.53% |
| 014690 |
国泰中证港股通50ETF发起联接C |
0.8421 |
0.53% |
| 000307 |
易方达黄金ETF联接A |
1.6210 |
0.53% |
| 012152 |
华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C |
0.8121 |
0.52% |
| 008701 |
华夏黄金ETF联接A |
1.1093 |
0.52% |
| 018722 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接C |
0.8956 |
0.52% |
| 007910 |
大成有色金属期货ETF联接A |
0.9212 |
0.52% |
| 001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
0.9109 |
0.52% |
| 014689 |
国泰中证港股通50ETF发起联接A |
0.8467 |
0.52% |
| 012151 |
华泰柏瑞中证港股通50ETF联接A |
0.8139 |
0.52% |
| 002610 |
博时黄金ETF联接A |
1.6243 |
0.51% |
| 012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.1152 |
0.51% |
| 014439 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.7241 |
0.51% |
| 008702 |
华夏黄金ETF联接C |
1.0961 |
0.51% |
| 012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.1108 |
0.51% |
| 014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7316 |
0.51% |
| 009198 |
前海开源黄金ETF联接A |
1.1501 |
0.51% |
| 002611 |
博时黄金ETF联接C |
1.5803 |
0.50% |
| 008142 |
工银黄金ETF联接A |
1.1356 |
0.50% |
| 008143 |
工银黄金ETF联接C |
1.1214 |
0.50% |
| 001601 |
鑫元鑫新收益灵活配置混合A |
0.8210 |
0.50% |
| 015432 |
申万菱信兴利债券C |
0.9921 |
0.50% |
| 013127 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.6271 |
0.50% |
| 001466 |
华富永鑫灵活配置混合A |
0.9359 |
0.50% |
| 003956 |
南方产业智选股票A |
1.5068 |
0.49% |
| 015431 |
申万菱信兴利债券A |
0.9949 |
0.49% |
| 013308 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
0.9500 |
0.49% |
| 006752 |
天弘港股通精选A |
0.7571 |
0.49% |
| 001602 |
鑫元鑫新收益灵活配置混合C |
0.7956 |
0.49% |
| 013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.9438 |
0.49% |
| 006330 |
易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C |
0.1017 |
0.49% |
| 006753 |
天弘港股通精选C |
0.7466 |
0.48% |
| 012349 |
天弘恒生科技ETF联接C |
0.5391 |
0.48% |
| 012979 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.6505 |
0.48% |
| 012348 |
天弘恒生科技ETF联接A |
0.5417 |
0.48% |
| 013128 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.6238 |
0.48% |
| 012805 |
广发恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.6471 |
0.48% |
| 014321 |
德邦周期精选混合发起式A |
0.8616 |
0.48% |
| 012804 |
广发恒生科技ETF联接(QDII)A |
0.6502 |
0.48% |
| 006329 |
易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A |
0.1042 |
0.48% |
| 012980 |
大成恒生科技ETF发起式联接C |
0.6446 |
0.48% |
| 014322 |
德邦周期精选混合发起式C |
0.8549 |
0.48% |
| 160322 |
华夏港股通精选股票发起式(LOF)A |
0.7915 |
0.47% |
| 015282 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.9703 |
0.47% |
| 015283 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.9657 |
0.47% |
| 004999 |
长信全球债券美元 |
0.1757 |
0.46% |
| 012884 |
华夏港股通精选股票发起式(LOF)C |
0.7806 |
0.46% |
| 377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
0.8728 |
0.46% |
| 005659 |
南方恒生指数ETF联接C |
0.7381 |
0.45% |
| 005660 |
嘉实资源精选股票A |
2.2711 |
0.45% |
| 501302 |
南方恒指ETF联接(LOF)A |
0.7554 |
0.45% |
| 000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接A |
0.9233 |
0.45% |
| 013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.5995 |
0.44% |
| 110025 |
易方达资源行业混合 |
1.1380 |
0.44% |
| 012380 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.5214 |
0.44% |
| 018392 |
南方上海金ETF联接C |
1.0384 |
0.44% |
| 005661 |
嘉实资源精选股票C |
2.2153 |
0.44% |
| 018391 |
南方上海金ETF联接A |
1.0397 |
0.44% |
| 513050 |
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) |
0.9378 |
0.43% |
| 008763 |
天弘越南市场股票发起(QDII)A |
1.2980 |
0.43% |
| 013991 |
中欧港股通精选一年持有混合A |
0.6093 |
0.43% |
| 004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2467 |
0.43% |
| 014661 |
天弘黄金ETF联接A |
1.1224 |
0.43% |
| 009034 |
建信上海金ETF联接C |
1.1304 |
0.43% |
| 005847 |
富国沪港深业绩驱动混合型A |
1.4412 |
0.43% |
| 011117 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
1.4145 |
0.43% |
| 005734 |
华夏沪港通恒生ETF联接C |
0.9076 |
0.43% |
| 008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.2845 |
0.42% |
| 014662 |
天弘黄金ETF联接C |
1.1153 |
0.42% |
| 009505 |
富国上海金ETF联接C |
1.0603 |
0.42% |
| 011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.6727 |
0.42% |
| 000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.4260 |
0.42% |
| 008987 |
广发上海金ETF联接C |
1.0574 |
0.42% |
| 012379 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.5278 |
0.42% |
| 009033 |
建信上海金ETF联接A |
1.1457 |
0.42% |
| 004421 |
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A |
0.9993 |
0.42% |
| 001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
0.9740 |
0.41% |
| 009478 |
中银上海金ETF联接C |
1.1335 |
0.41% |
| 009477 |
中银上海金ETF联接A |
1.1464 |
0.41% |
| 018578 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8901 |
0.41% |
| 011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.6622 |
0.41% |
| 004422 |
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C |
0.9689 |
0.41% |
| 009504 |
富国上海金ETF联接A |
1.0730 |
0.41% |
| 003625 |
创金合信资源股票发起式C |
2.0263 |
0.41% |
