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2023年09月19日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
501305 汇添富中证港股通(LOF)A 0.8986 1.62%
501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.8767 1.62%
004532 民生加银中证港股通指数A 0.9557 1.55%
004533 民生加银中证港股通指数C 0.9406 1.55%
007178 浙商中华预期高股息A 1.0438 1.39%
007216 浙商中华预期高股息C 1.0299 1.38%
006659 财通中证香港红利等权指数C 0.8001 1.23%
007234 博时优势企业混合C 1.0190 1.23%
006658 财通中证香港红利等权指数A 0.8108 1.22%
160526 博时优势企业(LOF)A 1.0254 1.22%
004098 前海开源港股通股息率50强 0.9364 1.11%
007108 太平MSCI香港价值增强C 1.0152 1.11%
011648 博时港股通红利精选混合C 0.8294 1.11%
007107 太平MSCI香港价值增强A 1.0354 1.10%
010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.1759 1.10%
011647 博时港股通红利精选混合A 0.8449 1.10%
501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.0107 1.10%
005051 上投标普港股通低波红利指数A 0.8697 1.09%
005052 上投标普港股通低波红利指数C 0.8468 1.09%
006809 泰康香港银行指数A 0.9200 1.09%
006810 泰康香港银行指数C 0.9039 1.08%
005702 恒生前海港股通高股息指数 0.9350 1.05%
006877 天治量化核心精选混合A 0.6642 1.05%
006878 天治量化核心精选混合C 0.6728 1.04%
007397 华宝沪港深中国增强(LOF)C 0.9231 1.04%
501310 华宝沪港深中国增强(LOF) 0.9396 1.03%
005810 南方瑞祥一年混合A 1.7811 0.99%
005811 南方瑞祥一年混合C 1.6699 0.99%
012586 南方港股创新视野一年持有混合A 0.9074 0.99%
012587 南方港股创新视野一年持有混合C 0.8979 0.99%
012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8320 0.97%
006921 南方智诚混合 1.6744 0.94%
016815 中融国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1200 0.90%
168203 中融国证钢铁行业指数分级 1.1230 0.90%
001604 浙商汇金转型升级灵活配置混合 0.9717 0.88%
019275 浙商汇金转型升级C 0.9716 0.88%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.5130 0.87%
012712 建信沪深300红利ETF联接A 1.0234 0.86%
012713 建信沪深300红利ETF联接C 1.0172 0.85%
011326 国泰医药健康股票C 0.7909 0.84%
017787 万家宏观择时多策略混合C 2.1973 0.84%
013334 鹏华价值远航6个月持有混合A 0.9461 0.83%
519212 万家宏观择时多策略混合A 2.2040 0.83%
000746 招商行业精选股票 3.2000 0.82%
005833 工银红利优享混合A 0.8195 0.82%
005834 工银红利优享混合C 0.8107 0.82%
013335 鹏华价值远航6个月持有混合C 0.9342 0.82%
004357 南方智慧混合 2.3316 0.80%
161706 招商优质成长 2.6602 0.80%
519191 万家新利灵活配置混合 1.7575 0.79%
003956 南方教育股票 1.6450 0.76%
161728 招商战略配售(LOF) 0.8804 0.76%
519139 海富通沪港深灵活配置混合 1.3132 0.76%
501307 银河中证沪港深高股息A 0.9525 0.75%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.0947 0.74%
501308 银河中证沪港深高股息C 0.9399 0.74%
001884 中欧沪深300指数增强(LOF)E 1.9136 0.73%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.0940 0.73%
161810 银华内需精选混合(LOF) 2.7610 0.73%
166007 中欧沪深300增强 1.8964 0.73%
004316 前海开源沪港深裕鑫A 1.1452 0.72%
004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.1359 0.72%
162209 泰达宏利市值优选 1.2260 0.72%
519185 万家精选混合A 1.6156 0.72%
015566 万家精选混合C 1.6035 0.71%
540007 汇丰晋信中小盘股票 2.2408 0.70%
010841 华宝红利精选混合C 1.2833 0.69%
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.0410 0.68%
005576 华泰柏瑞新金融地产混合 1.3097 0.68%
008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.2065 0.68%
008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.1925 0.68%
008480 永赢股息优选A 1.0880 0.68%
003751 万家瑞隆灵活配置混合 1.8855 0.67%
007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.2996 0.67%
008481 永赢股息优选C 1.0806 0.67%
013531 浙商聚潮产业成长混合C 1.6610 0.67%
015384 万家瑞隆混合C 1.8718 0.67%
016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.3015 0.67%
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.0620 0.66%
007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 1.2800 0.66%
688888 浙商聚潮产业成长 1.6740 0.66%
007801 大成中证红利指数C 2.3130 0.65%
008163 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A 1.3730 0.65%
090010 大成中证红利指数 2.3260 0.65%
007368 浙商沪港深精选混合A 0.9054 0.64%
008164 南方大盘红利50ETF联接C 1.3520 0.64%
012042 鹏华银行C 0.9440 0.64%
014662 天弘上海金ETF发起联接C 1.1071 0.64%
002663 前海开源沪港深大消费混合C 1.9140 0.63%
007369 浙商沪港深精选混合C 0.8908 0.63%
014661 天弘上海金ETF发起联接A 1.1131 0.63%
015558 万家中证红利指数(LOF)C 2.4789 0.63%
161907 万家中证红利指数 2.4998 0.63%
217002 招商安泰平衡 1.4570 0.63%
002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.9330 0.62%
005106 银华农业产业股票发起式 1.6116 0.62%
005561 创金中证红利低波动A 1.7781 0.62%
005562 创金中证红利低波动C 1.7596 0.62%
005732 富国臻选成长灵活配置混合 1.7830 0.62%
012643 招商中证红利ETF联接A 1.0700 0.62%
012644 招商中证红利ETF联接C 1.0683 0.62%
002849 金信智能中国2025混合 1.4900 0.61%
014064 银华农业产业股票发起式C 1.6062 0.61%
016363 招商中证红利ETF联接E 1.0658 0.61%
001764 广发沪港深股票 1.0070 0.60%
007466 华泰柏瑞中证低波动ETF联接A 1.6463 0.60%
018099 方正富邦中证保险C 0.8400 0.60%
167301 方正富邦保险主题指数分级 0.8410 0.60%
007467 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 1.6268 0.59%
008978 银华长丰混合发起式 1.3008 0.59%
006676 宝盈品牌消费股票C 1.2526 0.58%
006675 宝盈品牌消费股票A 1.2965 0.57%
013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.2360 0.57%
000979 景顺长城沪港深精选股票 1.9820 0.56%
002121 广发沪港深新起点股票 1.3587 0.56%
004598 南方银行ETF联接C 1.2469 0.56%
006355 华宝香港大盘C 0.8803 0.56%
007154 添富中证银行ETF联接C 1.0318 0.56%
007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.0196 0.56%
010024 广发沪港深新起点股票C 1.3431 0.56%
012547 南方银行ETF联接E 1.2669 0.56%
080005 长盛量化红利 2.4970 0.56%
501301 华宝兴业香港大盘 0.8974 0.56%
001594 天弘中证银行指数A 1.2409 0.55%
004597 南方银行ETF联接A 1.2782 0.55%
007153 添富中证银行ETF联接A 1.0356 0.55%
008763 天弘越南市场股票(QDII)A 1.4418 0.55%
008764 天弘越南市场股票(QDII)C 1.4277 0.55%
014028 招商中证银行指数C 1.1644 0.55%
110032 易方达恒生联接现汇 0.1106 0.55%
110033 易方达恒生联接现钞 0.1106 0.55%
160517 博时中证银行指数分级 1.2650 0.55%
001595 天弘中证银行指数C 1.2182 0.54%
008244 上银鑫卓混合 1.2587 0.54%
009860 易方达中证银行指数(LOF)C 1.1160 0.54%
014983 华安中证银行指数C 0.9445 0.54%
016343 招商中证银行指数E 1.1627 0.54%
018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.2632 0.54%
160418 华安中证银行指数分级 0.9472 0.54%
161121 易方达银行分级 1.1265 0.54%
161723 招商中证银行指数分级 1.1664 0.54%
240019 华宝上证180成长联接 1.1451 0.54%
000880 富国研究精选灵活配置 2.6360 0.53%
001323 东吴移动互联 2.3086 0.53%
002170 东吴移动互联混合C 2.2939 0.53%
005197 工银沪港深精选混合A 0.6290 0.53%
006697 华宝中证银行ETF联接C 1.1306 0.53%
008297 广发价值优势混合 1.3349 0.53%
008298 华夏中证银行ETF联接A 1.1479 0.53%
008299 华夏中证银行ETF联接C 1.1350 0.53%
015745 上银鑫卓混合C 1.2483 0.53%
001583 安信新常态股票 1.5363 0.52%
001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 0.9670 0.52%
005198 工银沪港深精选混合C 0.6198 0.52%
011726 安信新常态股票C 1.5212 0.52%
015152 东吴嘉禾优势精选混合C 0.6540 0.52%
015779 景顺长城价值边际灵活配置混合C 1.4085 0.52%
160631 鹏华银行分级 0.9690 0.52%
580001 东吴嘉禾优势精选 0.6577 0.52%
850699 海通红利优选一年持有混合C 0.5817 0.52%
001195 工银农业产业股票 0.9860 0.51%
004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.0390 0.51%
005583 易方达港股通红利混合 0.6168 0.51%
005675 易方达恒生国企ETF联接C 0.8045 0.51%
007110 国投瑞银港股通混合 0.8725 0.51%
008091 中信保诚红利精选混合A 1.4597 0.51%
008092 中信保诚红利精选混合C 1.4382 0.51%
110031 易方达恒生ETF联接 0.7931 0.51%
165508 信诚深度价值 2.1620 0.51%
850006 海通红利优选一年持有混合B 0.5878 0.51%
850688 海通红利优选一年持有混合A 0.5878 0.51%
008477 安信价值驱动三年持有混合 1.6033 0.50%
011081 国投瑞银港股通混合C 0.8626 0.50%
160717 嘉实恒生中国企业 0.5469 0.50%
350007 天治趋势精选 0.8000 0.50%
519979 长信内需成长 1.8393 0.50%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接 1.0020 0.49%
003299 嘉实物流产业C 2.2370 0.49%
005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9857 0.49%
006397 长信内需成长混合E 1.6991 0.49%
014106 融通成长30灵活配置混合C 2.4800 0.49%
014109 融通内需驱动混合C 2.6680 0.49%
015768 长信内需成长混合C 1.8227 0.49%
161029 富国中证银行指数分级 1.2400 0.49%
161611 融通内需驱动 2.6920 0.49%
000925 汇添富外延增长主题 1.4520 0.48%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.9447 0.48%
002252 融通成长30灵活配置混合 2.5010 0.48%
003298 嘉实物流产业股票A 2.2900 0.48%
004249 安信中国制造2025混合 1.6880 0.48%
005554 南方H股联接A 0.6910 0.48%
006624 中泰玉衡价值优选混合 2.1965 0.48%
008492 万家周期优势企业混合C 0.9465 0.48%
013074 银河沪深300价值指数C 1.0430 0.48%
013846 上银鑫恒混合C 0.7748 0.48%
016090 中泰玉衡价值优选混合C 2.1864 0.48%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 1.0324 0.47%
003845 汇安丰恒灵活配置混合A 0.9706 0.47%
005707 富国港股通量化精选股票型 0.8550 0.47%
009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.1721 0.47%