热搜: Pre-IPO 大成价值增长混合A 融通领先成长混合(LOF)A 易方达上证50增强A

2023年09月19日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.8986 1.62%
501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.8767 1.62%
004532 民生加银港股通高股息A 0.9557 1.55%
004533 民生加银港股通高股息C 0.9406 1.55%
018388 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C 1.0153 1.55%
018387 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A 1.0158 1.54%
017611 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C 0.9869 1.40%
017610 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A 0.9882 1.40%
007178 浙商中华预期高股息A 1.0438 1.39%
007216 浙商中华预期高股息C 1.0299 1.38%
014520 博时恒生高股息率ETF发起式联接C 0.8490 1.29%
014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8547 1.28%
007234 博时优势企业灵活配置混合C 1.0190 1.23%
006659 财通中证香港红利等权指数C 0.8001 1.23%
160526 博时优势企业灵活配置混合A 1.0254 1.22%
006658 财通中证香港红利等权指数A 0.8108 1.22%
011648 博时港股通红利精选混合C 0.8294 1.11%
007108 太平MSCI香港价值增强C 1.0152 1.11%
004098 前海开源港股通股息率50强 0.9364 1.11%
010365 鹏华中证香港银行指数(LOF)C 1.1759 1.10%
011647 博时港股通红利精选混合A 0.8449 1.10%
007107 太平MSCI香港价值增强A 1.0354 1.10%
501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.0107 1.10%
005051 摩根标普港股通低波红利指数A 0.8697 1.09%
006809 泰康香港银行指数A 0.9200 1.09%
005052 摩根标普港股通低波红利指数C 0.8468 1.09%
006810 泰康香港银行指数C 0.9039 1.08%
005702 恒生前海港股通高股息指数 0.9350 1.05%
006877 天治量化核心精选混合A 0.6642 1.05%
008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 0.8687 1.04%
006878 天治量化核心精选混合C 0.6728 1.04%
007397 华宝沪港深价值指数C 0.9231 1.04%
008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 0.8789 1.03%
010847 南方卓越优选3个月持有期混合C 0.7225 1.03%
010846 南方卓越优选3个月持有期混合A 0.7339 1.03%
501310 华宝沪港深价值指数A 0.9396 1.03%
014772 中泰红利价值一年持有混合发起 1.0516 1.01%
012587 南方港股创新视野一年持有混合C 0.8979 0.99%
005810 南方瑞祥一年混合A 1.7811 0.99%
005811 南方瑞祥一年混合C 1.6699 0.99%
014771 中泰红利优选一年持有混合发起 1.0578 0.99%
012586 南方港股创新视野一年持有混合A 0.9074 0.99%
011220 南方匠心优选股票A 0.7451 0.98%
011221 南方匠心优选股票C 0.7334 0.98%
012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8320 0.97%
006921 南方智诚混合 1.6744 0.94%
011385 南方远见回报股票C 0.8751 0.93%
011384 南方远见回报股票A 0.8883 0.93%
018097 东财价值启航C 0.9585 0.92%
018096 东财价值启航A 0.9612 0.91%
013363 大成中国优势混合(QDII)A 0.8792 0.91%
013364 大成中国优势混合(QDII)C 0.8756 0.91%
016815 国联国证钢铁指数C 1.1200 0.90%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.1230 0.90%
001604 浙商汇金转型升级A 0.9717 0.88%
016572 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A 0.9863 0.88%
019275 浙商汇金转型升级C 0.9716 0.88%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.5130 0.87%
016573 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 0.9842 0.87%
012712 建信沪深300红利ETF联接A 1.0234 0.86%
012713 建信沪深300红利ETF联接C 1.0172 0.85%
019259 国泰富时国企红利ETF联接A 1.0078 0.85%
019269 国泰富时国企红利ETF联接C 1.0077 0.85%
017787 万家宏观择时多策略混合C 2.1973 0.84%
011326 国泰医药健康股票C 0.7909 0.84%
013334 鹏华价值远航6个月持有混合A 0.9461 0.83%
519212 万家宏观择时多策略混合A 2.2040 0.83%
009805 国泰医药健康股票A 0.7992 0.83%
000746 招商行业精选股票基金 3.2000 0.82%
012405 天弘国证建筑材料指数发起式A 0.7878 0.82%
005833 工银红利优享混合A 0.8195 0.82%
005834 工银红利优享混合C 0.8107 0.82%
010342 招商产业精选股票C 0.7735 0.82%
013335 鹏华价值远航6个月持有混合C 0.9342 0.82%
010341 招商产业精选股票A 0.7908 0.82%
010204 中银港股通优势成长股票 0.5469 0.81%
012419 天弘国证建筑材料指数发起式C 0.7848 0.81%
012963 招商稳健平衡混合A 1.1081 0.81%
012964 招商稳健平衡混合C 1.0935 0.81%
161706 招商优质成长混合(LOF) 2.6602 0.80%
004357 南方智慧混合 2.3316 0.80%
519191 万家新利灵活配置混合 1.7575 0.79%
012761 华泰柏瑞上证红利ETF联接A 1.1442 0.78%
012836 招商景气精选股票C 0.7707 0.78%
009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 0.8131 0.78%
012835 招商景气精选股票A 0.7842 0.78%
012762 华泰柏瑞上证红利ETF联接C 1.1420 0.78%
009602 招商科技动力3个月滚动持有股票C 0.7937 0.77%
519139 海富通沪港深混合A 1.3132 0.76%
003956 南方产业智选股票A 1.6450 0.76%
010220 海富通消费核心混合A 0.7573 0.76%
161728 招商瑞智优选混合(LOF) 0.8804 0.76%
010221 海富通消费核心混合C 0.7400 0.75%
009394 银华同力精选混合 0.8996 0.75%
501307 银河中证沪港深高股息A 0.9525 0.75%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.0947 0.74%
013486 尚正竞争优势混合发起C 1.0504 0.74%
501308 银河中证沪港深高股息C 0.9399 0.74%
161810 银华内需精选混合(LOF) 2.7610 0.73%
013485 尚正竞争优势混合发起A 1.0623 0.73%
166007 中欧互通精选混合A 1.8964 0.73%
001884 中欧互通精选混合E 1.9136 0.73%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.0940 0.73%
018294 景顺长城国企价值混合A 1.0728 0.72%
013020 国泰中证全指建筑材料ETF联接C 0.7425 0.72%
014321 德邦周期精选混合发起式A 0.8905 0.72%
004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.1359 0.72%
014322 德邦周期精选混合发起式C 0.8844 0.72%
519185 万家精选混合A 1.6156 0.72%
004316 前海开源沪港深裕鑫A 1.1452 0.72%
162209 宏利市值优选混合A 1.2260 0.72%
018295 景顺长城国企价值混合C 1.0708 0.71%
015566 万家精选混合C 1.6035 0.71%
013019 国泰中证全指建筑材料ETF联接A 0.7471 0.71%
540007 汇丰晋信中小盘股票 2.2408 0.70%
009263 华宝红利精选混合A 1.2905 0.69%
010841 华宝红利精选混合C 1.2833 0.69%
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.0410 0.68%
008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.1925 0.68%
005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.3097 0.68%
008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.2065 0.68%
008480 永赢股息优选A 1.0880 0.68%
016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.3015 0.67%
013531 浙商聚潮产业成长混合C 1.6610 0.67%
003751 万家瑞隆混合A 1.8855 0.67%
007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.2996 0.67%
008481 永赢股息优选C 1.0806 0.67%
015384 万家瑞隆混合C 1.8718 0.67%
010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.7555 0.67%
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.0620 0.66%
007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 1.2800 0.66%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 1.6740 0.66%
007801 大成中证红利指数C 2.3130 0.65%
011583 大成港股精选混合(QDII)A 0.7126 0.65%
009504 富国上海金ETF联接A 1.0640 0.65%
008163 南方标普红利低波50ETF联接A 1.3730 0.65%
090010 大成中证红利指数A 2.3260 0.65%
014662 天弘黄金ETF联接C 1.1071 0.64%
012042 鹏华中证银行指数(LOF)C 0.9440 0.64%
013616 广发睿智两年持有期混合发起式A 0.9298 0.64%
009505 富国上海金ETF联接C 1.0522 0.64%
008164 南方标普红利低波50ETF联接C 1.3520 0.64%
011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.7025 0.64%
007368 浙商沪港深精选混合A 0.9054 0.64%
013617 广发睿智两年持有期混合发起式C 0.9264 0.64%
018392 南方上海金ETF联接C 1.0301 0.63%
007369 浙商沪港深精选混合C 0.8908 0.63%
009477 中银上海金ETF联接A 1.1367 0.63%
016581 嘉实上海金ETF发起联接A 1.0711 0.63%
217002 招商安泰平衡混合 1.4570 0.63%
014661 天弘黄金ETF联接A 1.1131 0.63%
008987 广发上海金ETF联接C 1.0505 0.63%
161907 万家中证红利ETF联接A 2.4998 0.63%
009478 中银上海金ETF联接C 1.1249 0.63%
018391 南方上海金ETF联接A 1.0306 0.63%
009052 易方达中证红利ETF联接发起式C 1.2326 0.63%
013803 财通资管中证钢铁指数发起式C 0.7770 0.63%
008986 广发上海金ETF联接A 1.0620 0.63%
016582 嘉实上海金ETF发起联接C 1.0696 0.63%
002663 前海开源沪港深大消费混合C 1.9140 0.63%
015558 万家中证红利ETF联接C 2.4789 0.63%
009051 易方达中证红利ETF联接发起式A 1.2368 0.63%
005106 银华农业产业股票发起式A 1.6116 0.62%
005732 富国臻选成长灵活配置混合A 1.7830 0.62%
007423 西部利得聚禾混合A 0.9651 0.62%
013802 财通资管中证钢铁指数发起式A 0.7800 0.62%
005562 创金合信中证红利低波动指数C 1.7596 0.62%
002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.9330 0.62%
007424 西部利得聚禾混合C 0.9621 0.62%
012644 招商中证红利ETF联接C 1.0683 0.62%
012643 招商中证红利ETF联接A 1.0700 0.62%
005561 创金合信中证红利低波动指数A 1.7781 0.62%
016076 华夏智造升级混合C 0.6926 0.61%
016075 华夏智造升级混合A 0.6961 0.61%
016363 招商中证红利ETF联接E 1.0658 0.61%
014064 银华农业产业股票发起式C 1.6062 0.61%
002849 金信智能中国2025混合A 1.4900 0.61%
167301 方正富邦中证保险A 0.8410 0.60%
017416 中泰元和价值精选混合C 0.9604 0.60%
007466 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 1.6463 0.60%
018099 方正富邦中证保险C 0.8400 0.60%
001764 广发沪港深新机遇股票 1.0070 0.60%
017415 中泰元和价值精选混合A 0.9632 0.60%
009034 建信上海金ETF联接C 1.1201 0.59%
009033 建信上海金ETF联接A 1.1341 0.59%
008978 银华长丰混合发起式 1.3008 0.59%
009999 东方中国红利混合 0.8221 0.59%
007467 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 1.6268 0.59%
006676 宝盈品牌消费股票C 1.2526 0.58%
016313 富国研究精选灵活配置混合C 2.6210 0.58%
006675 宝盈品牌消费股票A 1.2965 0.57%
012251 安信平衡增利混合C 1.0707 0.57%
012250 安信平衡增利混合A 1.0788 0.57%
013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.2360 0.57%
011855 银华长荣混合A 0.8660 0.57%
012588 南方港股通优势企业混合A 0.7752 0.57%
012589 南方港股通优势企业混合C 0.7650 0.57%
009119 广发品质回报混合A 0.7465 0.57%
002121 广发沪港深新起点股票A 1.3587 0.56%
004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.2469 0.56%