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2023年08月10日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
006693 金信消费升级股票C 1.6906 2.87%
006692 金信消费升级股票A 1.6576 2.87%
005538 中航新起航灵活配置混合C 0.6156 2.74%
005537 中航新起航灵活配置混合A 0.6262 2.74%
519212 万家宏观择时多策略混合A 1.9602 2.52%
519191 万家新利灵活配置混合 1.5582 2.51%
017787 万家宏观择时多策略混合C 1.9552 2.51%
002862 金信量化精选混合A 1.0250 2.50%
519185 万家精选混合A 1.4358 2.50%
015566 万家精选混合C 1.4260 2.49%
010160 广发高端制造股票C 1.9773 2.45%
004997 广发高端制造股票A 1.9996 2.44%
515220 国泰中证煤炭ETF 2.1303 2.35%
159697 鹏华国证石油天然气ETF 1.0096 2.34%
011121 广发兴诚混合A 0.6424 2.23%
011479 广发诚享混合A 0.6519 2.23%
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.7840 2.23%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.7910 2.23%
011480 广发诚享混合C 0.6454 2.22%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.8408 2.20%
011130 广发兴诚混合C 0.6357 2.20%
014725 广发成长动力三年持有混合A 0.7099 2.20%
016814 国联中证煤炭指数C 1.6750 2.20%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.8621 2.20%
014726 广发成长动力三年持有混合C 0.7062 2.20%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.6780 2.19%
001763 广发多策略混合 1.8840 2.17%
270001 广发聚富混合 1.1466 2.17%
159930 汇添富中证能源ETF 1.2027 2.11%
005233 广发睿毅领先混合A 2.7786 2.09%
012449 广发睿毅领先混合C 2.7556 2.09%
013851 中信建投低碳成长混合A 0.8006 2.08%
013852 中信建投低碳成长混合C 0.7954 2.08%
159945 广发中证全指能源ETF 1.0061 2.08%
004727 先锋聚优C 1.2013 2.07%
004726 先锋聚优A 1.1751 2.07%
004725 先锋聚元灵活配置混合C 1.6229 2.06%
004724 先锋聚元灵活配置混合A 1.6577 2.06%
003401 工银可转债债券 1.5510 2.05%
012963 招商稳健平衡混合A 1.0632 2.04%
012964 招商稳健平衡混合C 1.0499 2.03%
161728 招商瑞智优选混合(LOF) 0.8542 2.03%
217002 招商安泰平衡混合 1.4106 2.03%
013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.7130 2.02%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.7162 2.02%
016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 1.7112 2.02%
000398 华富灵活配置混合A 1.0610 2.02%
003298 嘉实物流产业股票A 2.4920 2.01%
003299 嘉实物流产业股票C 2.4360 2.01%
562510 华夏中证旅游主题ETF 0.9499 2.00%
159766 富国中证旅游主题ETF 0.9427 1.99%
005844 东方人工智能主题混合A 1.0150 1.95%
017811 东方人工智能主题混合C 1.0137 1.94%
013608 广发睿恒进取一年持有期混合C 1.0372 1.90%
013607 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.0435 1.90%
012528 广发鑫睿一年持有期混合A 1.0587 1.89%
012529 广发鑫睿一年持有期混合C 1.0476 1.88%
159842 银华中证全指证券公司ETF 1.0239 1.87%
512570 易方达中证全指证券公司ETF 1.0678 1.87%
001438 易方达瑞享混合E 2.7780 1.87%
515010 华夏中证全指证券公司ETF 1.2233 1.87%
510200 汇安上证证券ETF 1.2390 1.87%
512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.0730 1.85%
001437 易方达瑞享混合I 3.4150 1.85%
012420 广发价值领先混合C 1.7066 1.85%
008099 广发价值领先混合A 1.7285 1.85%
560090 汇添富中证全指证券公司ETF 1.1659 1.84%
512900 南方中证全指证券公司ETF 1.0662 1.84%
159841 天弘中证全指证券公司ETF 0.9779 1.84%
512000 华宝券商ETF 1.0281 1.83%
516200 华安中证全指证券公司ETF 1.0349 1.82%
515560 建信中证全指证券公司ETF 0.9746 1.82%
515850 富国中证全指证券公司ETF 1.3084 1.82%
006010 国融融银灵活配置混合C 0.5181 1.81%
013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0140 1.81%
006009 国融融银灵活配置混合A 0.5244 1.81%
159662 南方国证交通运输行业ETF 1.0069 1.81%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0180 1.80%
001809 中信建投智信物联网A 1.8414 1.80%
004636 中信建投智信物联网C 1.8844 1.80%
160516 博时证券公司ETF联接A 1.3158 1.79%
159666 华夏中证全指运输ETF 0.9775 1.79%
018686 博时证券公司ETF联接C 1.3148 1.79%
159848 国联安中证全指证券公司ETF 0.8626 1.79%
012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.1254 1.78%
012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 1.1275 1.78%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0890 1.78%
015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.1511 1.77%
007993 华夏中证全指证券公司ETF联接C 1.1968 1.77%
012874 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2213 1.76%
006098 华宝券商ETF联接A 1.5029 1.76%
004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1306 1.76%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2314 1.76%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1379 1.76%
013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1359 1.76%
501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1529 1.76%
007992 华夏中证全指证券公司ETF联接A 1.2088 1.76%
003886 汇安丰利混合A 1.5170 1.75%
501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 1.1085 1.75%
516980 华富中证证券公司先锋策略ETF 1.0524 1.75%
016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.2459 1.75%
007531 华宝券商ETF联接C 1.4785 1.75%
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 1.1017 1.75%
003887 汇安丰利混合C 1.4843 1.75%
501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 1.1052 1.75%
012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 0.9785 1.74%
008590 天弘中证全指证券公司ETF联接A 1.1766 1.74%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 0.9146 1.74%
016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.2435 1.74%
012044 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0530 1.74%
012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 0.9721 1.74%
002317 招商睿逸混合 1.5220 1.74%
014734 广发睿合混合A 1.0463 1.73%
008591 天弘中证全指证券公司ETF联接C 1.1680 1.73%
014735 广发睿合混合C 1.0406 1.73%
015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9099 1.73%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.0394 1.73%
001880 长城中国智造灵活配置混合A 1.7546 1.71%
014984 华安中证全指证券公司ETF联接C 1.1071 1.71%
010000 长城中国智造灵活配置混合C 1.7301 1.71%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1105 1.70%
008128 湘财长源股票型A 0.9630 1.66%
008129 湘财长源股票型C 0.9425 1.66%
007012 湘财长顺混合发起式A 0.7940 1.65%
007013 湘财长顺混合发起式C 0.7851 1.64%
000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.4302 1.63%
012645 建信中证全指证券公司ETF联接A 0.9152 1.63%
012646 建信中证全指证券公司ETF联接C 0.9082 1.63%
015092 汇安远见成长混合A 0.8468 1.62%
003980 中银证券瑞益灵活配置混合A 1.6606 1.62%
561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9599 1.62%
118002 易方达标普消费品指数A 3.0790 1.62%
015093 汇安远见成长混合C 0.8426 1.62%
003981 中银证券瑞益灵活配置混合C 1.6135 1.62%
013659 国联金融鑫选3个月持有混合A 0.9419 1.61%
005676 易方达标普消费品指数C 3.0380 1.61%
013660 国联金融鑫选3个月持有混合C 0.9318 1.60%
003890 汇安丰泽混合C 3.0237 1.60%
159683 嘉实中证内地运输主题ETF 0.9836 1.60%
016782 湘财研究精选一年持有期混合C 0.9610 1.60%
003889 汇安丰泽混合A 3.0999 1.60%
005628 汇安趋势动力股票A 1.2688 1.59%
005629 汇安趋势动力股票C 1.2323 1.59%
016781 湘财研究精选一年持有期混合A 0.9641 1.59%
009626 浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF) 0.8719 1.58%
008135 华宸未来价值先锋 1.0494 1.57%
159692 证券ETF东财 1.1428 1.56%
630011 华商主题精选混合 2.1120 1.54%
011135 广发价值优选混合C 0.9555 1.52%
011134 广发价值优选混合A 0.9646 1.52%
159851 华宝中证金融科技主题ETF 1.2383 1.51%
014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.7366 1.49%
516860 博时金融科技ETF 1.0689 1.48%
014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.7322 1.48%
012199 国金核心资产一年持有C 0.7333 1.47%
008297 广发价值优势混合 1.4317 1.47%
012198 国金核心资产一年持有A 0.7403 1.47%
516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.0243 1.47%
516910 富国中证现代物流ETF 1.0130 1.47%
513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.5423 1.47%
516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9473 1.47%
516530 银华中证现代物流ETF 0.8718 1.45%
159993 鹏华国证证券龙头ETF 1.1295 1.45%
018905 国泰交通运输ETF联接A 1.0044 1.44%
001552 天弘中证证券保险A 0.9685 1.43%
016044 东财证券30C 1.1867 1.43%
016043 东财证券30A 1.1900 1.43%
470021 汇添富优选回报混合A 1.6320 1.43%
001553 天弘中证证券保险C 0.9512 1.43%
008555 华商龙头优势混合 0.8482 1.41%
013841 银华集成电路混合C 0.9516 1.41%
013840 银华集成电路混合A 0.9548 1.40%
002418 汇添富优选回报混合C 1.6080 1.39%
540007 汇丰晋信中小盘股票 2.1660 1.39%
015859 宝盈国证证券龙头指数发起A 1.1529 1.38%
015860 宝盈国证证券龙头指数发起C 1.1498 1.38%
017779 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C 1.1372 1.38%
017778 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A 1.1386 1.38%
006025 诺安优化配置混合A 1.5067 1.37%
013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 1.0322 1.37%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 0.8150 1.37%
013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 1.0270 1.36%
004044 金鹰转型动力混合 0.7030 1.36%
016700 渤海汇金低碳经济一年持有混合发起 0.8364 1.36%
515630 鹏华中证800证保ETF 1.2023 1.36%
560980 广发中证光伏龙头30ETF 0.7989 1.36%
162717 广发成长新动能混合A 1.2266 1.36%
010115 易方达远见成长混合A 1.1602 1.35%
013711 广发成长新动能混合C 1.2213 1.35%
017288 中欧瑾和灵活配置混合E 1.3119 1.34%
011412 易方达远见成长混合C 1.1489 1.34%
001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.3164 1.33%
001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.2526 1.33%
011183 广发内需增长混合C 1.6890 1.32%
015392 上银新能源产业精选混合发起C 0.6830 1.32%
011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9471 1.32%
015693 鹏华中证800证券保险指数(LOF)C 1.2250 1.32%
015391 上银新能源产业精选混合发起A 0.6883 1.32%
011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9384 1.32%
270022 广发内需增长混合A 1.7070 1.31%