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2023年07月07日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0995 2.79%
162411 华宝标普石油指数 0.7169 2.77%
007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.7056 2.75%
006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.2903 2.69%
006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.2880 2.67%
162719 广发道琼斯石油指数A 2.0914 2.62%
004243 广发道琼斯石油指数C 2.0754 2.61%
006476 南方原油(QDII-FOF)C 1.1264 1.91%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.1435 1.91%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3479 1.87%
163208 诺安油气能源 1.0100 1.81%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1542 1.58%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1486 1.57%
003321 易方达原油C类人民币 1.0708 1.54%
161129 易方达原油A类人民币 1.1114 1.53%
015210 前海开源沪港深农业混合C 1.3492 1.47%
164403 前海开源农业分级 1.3565 1.47%
014064 银华农业产业股票发起式C 1.7265 1.46%
005106 银华农业产业股票发起式 1.7315 1.45%
050020 博时抗通胀增强 0.4380 1.39%
014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.4960 1.36%
160416 华安标普石油指数 1.5050 1.35%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.5560 1.30%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.5560 1.30%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.8400 1.27%
378546 上投全球天然资源 0.9613 1.25%
165513 信诚全球商品主题 0.5560 1.09%
001940 农银现代农业加 1.5945 1.04%
001195 工银农业产业股票 1.0260 0.98%
460010 华泰柏瑞亚洲领导 0.8210 0.98%
320013 诺安全球黄金 1.1620 0.96%
690005 民生内需增长 1.8940 0.96%
008763 天弘越南市场股票(QDII)A 1.3695 0.95%
008764 天弘越南市场股票(QDII)C 1.3568 0.95%
161810 银华内需精选混合(LOF) 2.6680 0.95%
003751 万家瑞隆灵活配置混合 2.1083 0.93%
015384 万家瑞隆混合C 2.0950 0.93%
164701 汇添富黄金及贵金属 0.8640 0.93%
009706 民生加银城镇化混合C 1.7660 0.91%
000408 民生加银城镇化混合 1.7900 0.90%
007977 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A美元 0.1120 0.90%
007978 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C美元 0.1120 0.90%
160719 嘉实黄金 1.0140 0.90%
013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.7046 0.87%
016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 1.7032 0.87%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.7077 0.87%
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.7900 0.85%
003634 嘉实农业产业股票 1.7416 0.84%
015468 嘉实农业产业股票C 0.8041 0.84%
399011 中海上证380 1.3150 0.84%
013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 0.8490 0.83%
012044 鹏华券商C 0.8830 0.80%
161032 富国中证煤炭指数分级 1.7960 0.79%
516980 华富中证证券公司先锋策略ETF 0.8763 0.79%
004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.9438 0.78%
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 0.9200 0.78%
007992 华夏中证全指ETF联接A 1.0122 0.78%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.8674 0.78%
008590 天弘中证全指证券公司A 0.9845 0.78%
012874 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0237 0.78%
016814 中融中证煤炭指数(LOF)C 1.6770 0.78%
018686 博时证券公司指数C 1.0975 0.78%
160516 博时中证800证券保险指数分级 1.0979 0.78%
168204 中融中证煤炭指数分级 1.6800 0.78%
502053 长盛中证证券公司分级 0.8696 0.78%
007531 华宝券商ETF联接C 1.2376 0.77%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.8465 0.77%
008591 天弘中证全指证券公司C 0.9775 0.77%
012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9420 0.77%
013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9511 0.77%
160633 鹏华证券分级 0.9130 0.77%
502010 易方达证券公司分级 1.0317 0.77%
006098 华宝券商ETF联接 1.2575 0.76%
007993 华夏中证全指ETF联接C 1.0023 0.76%
012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9436 0.76%
161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.9526 0.76%
163113 申万证券行业指数分级 0.7670 0.76%
501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9281 0.76%
501048 汇添富中证全指证券公司指数C 0.9256 0.76%
006446 华夏全球聚享A美元现汇 0.2007 0.75%
006447 华夏全球聚享A美元现钞 0.2007 0.75%
007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C 0.8060 0.75%
015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.7638 0.75%
015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9645 0.75%
161116 易方达黄金主题 0.8090 0.75%
501016 国泰中证申万证券行业指数 0.9659 0.75%
014984 华安中证全指证券公司指数C 0.9311 0.74%
017929 前海开源沪港深新机遇混合C 0.7774 0.74%
012645 建信中证全指证券公司ETF联接A 0.7710 0.73%
160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9338 0.73%
002860 前海开源沪港深新机遇混合 0.7784 0.72%
012646 建信中证全指证券公司ETF联接C 0.7654 0.72%
161027 富国中证全指证券公司指数分级 0.8520 0.71%
006445 华夏全球聚享A人民币 1.4463 0.69%
006448 华夏全球聚享C人民币 1.4182 0.69%
513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.4745 0.69%
000614 华安德国30（DAX）ETF联接 1.3590 0.67%
005494 鑫元价值精选混合C 1.0989 0.67%
005493 鑫元价值精选混合A 1.1274 0.66%
000878 中海医药健康产业混合A 1.4490 0.62%
009162 富国医药成长30股票 0.7765 0.62%
012420 广发价值领先混合C 1.6541 0.62%
180020 银华成长先锋 1.5390 0.59%
003093 华商丰利增强定开债C 1.5530 0.58%
001801 汇添富达欣混合A 1.7620 0.57%
003092 华商丰利增强定开债A 1.5970 0.57%
160625 鹏华证券保险分级 0.7020 0.57%
270001 广发聚富 1.1196 0.57%
001553 天弘中证证券保险C 0.8160 0.55%
000879 中海医药健康产业混合C 1.3150 0.54%
001552 天弘中证证券保险A 0.8306 0.54%
005233 广发睿毅领先混合 2.7004 0.54%
012449 广发睿毅领先混合C 2.6790 0.54%
217002 招商安泰平衡 1.3933 0.54%
002165 汇添富达欣混合C 1.7070 0.53%
017787 万家宏观择时多策略混合C 1.9715 0.52%
519212 万家宏观择时多策略混合A 1.9755 0.52%
519185 万家精选混合A 1.4438 0.51%
519191 万家新利灵活配置混合 1.5686 0.51%
007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.2570 0.50%
008115 天弘中证红利低波动100联接C 1.4582 0.50%
015566 万家精选混合C 1.4347 0.50%
001763 广发多策略混合 1.8340 0.49%
007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 1.2390 0.49%
008114 天弘中证红利低波动100A 1.4688 0.49%
006330 易方达中证海外联接美元C 0.1036 0.48%
013430 交银趋势混合C 4.3733 0.48%
015693 鹏华中证800证券保险指数(LOF)C 1.0560 0.48%
017516 易方达北证50成份指数C 0.8865 0.48%
017524 南方北证50成份指数发起C 0.8882 0.48%
017525 华夏北证50成份指数A 0.9006 0.48%
017526 华夏北证50成份指数C 0.8992 0.48%
017528 嘉实北证50成份指数C 0.9294 0.48%
519702 交银趋势混合A 4.4216 0.48%
002317 招商睿逸混合 1.5010 0.47%
002621 中欧消费主题股票A 1.7802 0.47%
002697 中欧消费主题股票C 1.7369 0.47%
003581 前海联合国民健康混合 1.3411 0.47%
007111 前海联合国民健康混合C 1.3123 0.47%
017512 广发北证50成份指数A 0.9317 0.47%
017519 汇添富北证50成份指数A 0.9042 0.47%
017520 汇添富北证50成份指数C 0.9024 0.47%
017521 富国北证50成份指数A 0.9107 0.47%
017522 富国北证50成份指数C 0.9096 0.47%
017523 南方北证50成份指数发起A 0.8896 0.47%
017527 嘉实北证50成份指数A 0.9308 0.47%
002383 大成趋势回报灵活配置混合 1.0930 0.46%
017513 广发北证50成份指数C 0.9303 0.46%
017515 易方达北证50成份指数A 0.8878 0.46%
017517 招商北证50成份指数发起式A 0.9395 0.46%
017518 招商北证50成份指数发起式C 0.9380 0.46%
202801 南方全球精选 0.8830 0.46%
000220 富国医疗保健行业股票 3.1340 0.45%
007439 东海科技动力A 1.5246 0.45%
007463 东海科技动力C 1.4869 0.45%
003194 汇添富中证上海国企ETF联接 0.8164 0.44%
008372 富国阿尔法两年持有期混合 1.5860 0.44%
009626 浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF) 0.8722 0.44%
161815 银华抗通胀主题 0.6800 0.44%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9216 0.44%
000916 前海开源股息率100强股票 1.8820 0.43%
006650 招商安庆债券 1.1879 0.43%
006780 广发稳健策略混合 1.1974 0.43%
007032 平安可转债债券A 1.1705 0.43%
007033 平安可转债债券C 1.1524 0.43%
015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 1.1570 0.43%
018061 汇添富中证上海国企ETF联接C 0.8153 0.43%
257040 国联安德盛红利 1.1660 0.43%
001303 银华稳利灵活配置混合 1.1890 0.42%
002323 银华稳利灵活配置混合C 1.1990 0.42%
011151 富国医疗保健行业混合C 3.0880 0.42%
012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.5920 0.42%
160135 南方中证高铁产业指数分级 1.1177 0.42%
160639 鹏华高铁分级 0.9640 0.42%
006327 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.7634 0.41%
012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.5861 0.41%
012708 东方红中证红利低波动指数A 1.1238 0.41%
012709 东方红中证红利低波动指数C 1.1171 0.41%
000880 富国研究精选灵活配置 2.5260 0.40%
005454 前海开源医疗健康C 1.1930 0.40%
006328 易方达中证海外联接人民币C 0.7464 0.40%
006692 金信消费升级股票A 1.6909 0.40%
008492 万家周期优势企业混合C 1.0507 0.40%
519125 浦银安盛消费升级混合 2.4890 0.40%
519176 浦银安盛消费升级混合C 2.5330 0.40%
570006 诺德中小盘 0.7530 0.40%
000968 广发养老指数 0.9182 0.39%
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.2810 0.39%
002363 华安安康保本混合A 1.6984 0.39%
002938 中银健康产业混合 2.2617 0.39%
002982 广发养老指数C 0.9037 0.39%
005453 前海开源医疗健康A 1.1994 0.39%
006693 金信消费升级股票C 1.7252 0.39%
015121 汇添富医疗服务混合C 1.2710 0.39%
015122 汇添富医疗服务混合D 1.2740 0.39%
002364 华安安康保本混合C 1.6263 0.38%
005176 富国精准医疗混合 2.0875 0.38%
006329 易方达中证海外联接美元A 0.1059 0.38%
008234 光大保德信消费主题股票 1.3694 0.38%
017870 光大消费主题股票C 1.3669 0.38%