热搜: 基金安信 博时价值增长混合 兴全趋势投资混合(LOF) 华夏蓝筹混合(LOF)A

2023年03月29日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
017811 东方人工智能主题混合C 0.9728 7.04%
005844 东方人工智能主题混合A 0.9726 7.03%
015275 英大安益中短债C 1.0803 6.95%
005628 汇安趋势动力股票A 1.2950 5.97%
005629 汇安趋势动力股票C 1.2600 5.95%
002256 金信行业优选混合发起式A 1.9160 5.68%
007872 金信稳健策略混合A 1.6120 5.64%
015585 国泰优势行业混合C 1.7040 5.58%
005819 国泰优势行业混合A 1.7122 5.57%
006025 诺安优化配置混合A 1.5752 5.46%
002772 光大产业新动力混合A 1.1980 5.36%
013841 银华集成电路混合C 0.9677 5.35%
013840 银华集成电路混合A 0.9702 5.35%
018082 光大产业新动力混合C 1.1970 5.28%
001574 中海混改红利混合A 1.4270 4.77%
014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 1.1760 4.76%
014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 1.1787 4.75%
014989 国泰新经济灵活配置混合C 2.1170 4.75%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 2.1240 4.73%
010912 国泰成长价值混合A 0.7367 4.69%
010913 国泰成长价值混合C 0.7293 4.69%
001542 国泰互联网+股票 2.3000 4.64%
011378 创金合信积极成长股票C 0.8188 4.59%
011377 创金合信积极成长股票A 0.8276 4.59%
007490 南方信息创新混合A 1.6230 4.49%
007491 南方信息创新混合C 1.5749 4.48%
009566 汇安泓阳三年持有期混合 1.0678 4.37%
010412 汇安均衡优选混合A 0.9326 4.34%
014950 汇安润阳三年持有期混合A 0.9085 4.31%
005634 汇安行业龙头混合A 1.8599 4.31%
014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.9049 4.30%
588200 嘉实上证科创板芯片ETF 1.2952 4.15%
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.0535 4.13%
588290 华安上证科创板芯片ETF 1.2706 4.11%
009808 易方达创新成长混合 0.9250 4.05%
017470 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 1.1254 3.93%
017469 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 1.1262 3.93%
165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A 1.2840 3.93%
015937 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.2779 3.93%
010391 易方达战略新兴产业股票A 0.8054 3.92%
010392 易方达战略新兴产业股票C 0.7983 3.92%
006502 财通集成电路产业股票A 1.7427 3.91%
006503 财通集成电路产业股票C 1.6835 3.91%
006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.8106 3.90%
006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8282 3.90%
006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1204 3.88%
006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1179 3.88%
257070 国联安优选行业混合 2.4920 3.87%
001956 国联安科技动力 1.5513 3.86%
000404 易方达新兴成长灵活配置 4.5810 3.83%
017559 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 1.2270 3.81%
017560 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 1.2264 3.80%
588100 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 1.1867 3.74%
588260 华安上证科创板新一代信息技术ETF 1.1872 3.72%
007138 鹏扬元合量化大盘C 1.1019 3.68%
007137 鹏扬元合量化大盘A 1.1507 3.68%
501096 国联安科创混合(LOF) 0.7806 3.47%
014320 德邦半导体产业混合发起式C 0.9794 3.45%
014319 德邦半导体产业混合发起式A 0.9840 3.45%
015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.3895 3.37%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.3758 3.37%
159995 华夏国证半导体芯片ETF 1.1189 3.37%
159801 广发国证半导体芯片ETF 1.1108 3.36%
159813 鹏华国证半导体芯片ETF 0.7191 3.36%
014737 创金合信专精特新股票发起C 1.0857 3.35%
014736 创金合信专精特新股票发起A 1.0919 3.34%
014418 西部利得CES芯片指数增强A 0.7175 3.33%
014419 西部利得CES芯片指数增强C 0.7139 3.33%
001322 东吴新趋势价值线混合 1.2415 3.31%
512760 国泰CES半导体芯片ETF 1.0840 3.31%
519674 银河创新成长混合A 5.6513 3.30%
014143 银河创新成长混合C 5.6070 3.30%
159665 工银瑞信国证半导体芯片ETF 1.1151 3.29%
002560 诺安和鑫混合A 1.5437 3.27%
008656 招商科技创新混合C 1.1548 3.24%
008655 招商科技创新混合A 1.1831 3.24%
516920 汇添富中证芯片产业ETF 0.6829 3.24%
007887 东方红启元三年持有混合B 3.5169 3.23%
910007 东方红启元三年持有混合A 3.4819 3.23%
014193 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 0.7381 3.22%
516640 富国中证芯片产业ETF 0.6998 3.22%
014194 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 0.7352 3.21%
008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.0109 3.21%
008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.0024 3.20%
516350 易方达中证芯片产业ETF 0.7539 3.20%
014376 东吴新能源汽车股票A 0.9931 3.18%
011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 0.7192 3.17%
014377 东吴新能源汽车股票C 0.9884 3.17%
012630 广发国证半导体芯片ETF联接C 0.6768 3.17%
006270 汇安核心成长混合A 1.4096 3.15%
006271 汇安核心成长混合C 1.3577 3.15%
012629 广发国证半导体芯片ETF联接A 0.6801 3.15%
012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.6626 3.13%
012970 鹏华国证半导体芯片ETF联接C 0.7120 3.13%
012969 鹏华国证半导体芯片ETF联接A 0.7142 3.12%
012837 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.6658 3.11%
512480 国联安中证半导体ETF 0.9592 3.10%
013445 东财芯片A 0.7942 3.08%
159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8093 3.08%
013446 东财芯片C 0.7893 3.07%
015337 嘉实中证芯片产业指数发起式C 0.8933 3.07%
016501 华夏半导体龙头混合发起C 1.1906 3.06%
008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 1.4533 3.06%
008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 1.4388 3.06%
016500 华夏半导体龙头混合发起A 1.1930 3.06%
015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 0.8955 3.06%
159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.8080 3.05%
910009 东方红启程三年持有混合A 4.2558 3.05%
014777 富国中证芯片产业ETF发起式联接C 0.8442 3.03%
014776 富国中证芯片产业ETF发起式联接A 0.8462 3.03%
012552 天弘芯片产业ETF联接A 0.7343 3.03%
012553 天弘芯片产业ETF联接C 0.7319 3.03%
000698 宝盈科技30混合 2.9790 3.01%
015765 东方专精特新混合发起式A 0.9521 2.99%
011170 宝盈智慧生活混合A 0.8912 2.99%
011171 宝盈智慧生活混合C 0.8843 2.99%
015766 东方专精特新混合发起式C 0.9506 2.98%
002170 东吴移动互联混合C 2.2442 2.96%
001323 东吴移动互联混合A 2.2565 2.96%
009085 银华丰享一年持有期混合 0.8842 2.96%
320007 诺安成长混合A 1.4300 2.95%
001712 东方红优势精选混合 1.4110 2.92%
513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 0.9520 2.91%
159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.9299 2.91%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.9824 2.88%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.6589 2.88%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.9156 2.88%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.8931 2.87%
118001 易方达亚洲精选股票 1.0440 2.86%
513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.4532 2.86%
010004 景顺长城电子信息产业股票C 1.1199 2.85%
013346 富荣信息技术混合C 0.8107 2.85%
013345 富荣信息技术混合A 0.8153 2.85%
010003 景顺长城电子信息产业股票A 1.1314 2.85%
006801 前海联合科技先锋混合A 1.3549 2.80%
006802 前海联合科技先锋混合C 1.3344 2.80%
519022 国泰金泰灵活配置混合C 1.9890 2.80%
519020 国泰金泰灵活配置混合A 1.9742 2.80%
018010 长盛电子信息产业混合C 1.6392 2.76%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.6395 2.76%
217021 招商优势企业混合A 3.6680 2.72%
017821 招商优势企业混合C 3.6660 2.72%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.5890 2.71%
013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.7164 2.69%
159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.8000 2.68%
013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.7130 2.68%
002482 宝盈互联网沪港深混合 2.6270 2.66%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.3142 2.65%
159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 0.5405 2.64%
007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.3935 2.64%
005963 宝盈人工智能股票C 2.3400 2.63%
005962 宝盈人工智能股票A 2.4279 2.62%
002085 长盛互联网+混合A 1.8070 2.61%
000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.2180 2.61%
001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.3462 2.61%
001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.4106 2.60%
017288 中欧瑾和灵活配置混合E 1.4081 2.60%
009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 0.8448 2.60%
009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 0.8386 2.59%
011077 汇丰晋信创新先锋 0.7554 2.59%
506001 万家科创板2年定开混合 1.0656 2.59%
009492 宝盈创新驱动股票C 0.9922 2.57%
009491 宝盈创新驱动股票A 1.0053 2.57%
016073 创金合信软件产业股票发起A 1.5722 2.54%
016074 创金合信软件产业股票发起C 1.5684 2.54%
003593 国泰景气行业灵活配置混合 0.6937 2.51%
011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.7485 2.51%
011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.7545 2.51%
159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.5491 2.50%
513010 易方达恒生科技(QDII-ETF) 0.5615 2.50%
513260 汇添富恒生科技ETF(QDII) 1.0447 2.50%
513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 0.5521 2.49%
013903 国泰君安信息行业混合发起 0.9601 2.49%
159742 博时恒生科技ETF(QDII) 0.5602 2.49%
180031 银华中小盘混合 3.3000 2.48%
159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5504 2.48%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.9460 2.48%
513580 华安恒生科技(QDII-ETF) 0.5556 2.47%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.7250 2.43%
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.7250 2.43%
012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.5968 2.42%
513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.8056 2.42%
513380 广发恒生科技(QDII-ETF) 1.0110 2.41%
012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.5988 2.41%
012697 同泰数字经济股票C 0.7058 2.39%
007519 东方阿尔法优选混合C 0.8869 2.39%
012696 同泰数字经济股票A 0.7106 2.39%
007518 东方阿尔法优选混合A 0.9027 2.38%
012570 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2323 2.38%
007685 华商电子行业量化股票发起式A 1.4397 2.37%
012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 1.2304 2.37%
013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0362 2.37%
008842 同泰远见混合A 0.6621 2.37%
013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0407 2.37%
014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.8049 2.37%
013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.7296 2.36%
008843 同泰远见混合C 0.6553 2.36%
013153 长信电子信息量化灵活配置混合C 0.9980 2.36%
014439 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7984 2.36%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.0010 2.35%