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英大安益中短债C基金净值查询(015275)

近一月英大安益中短债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围英大安益中短债C015275净值及计算阶段收益
近一月015275基金累计收益率0.01%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 英大安益中短债C 1.1323 0.00%
2025-12-12 英大安益中短债C 1.1323 -0.01%
2025-12-11 英大安益中短债C 1.1324 0.02%
2025-12-10 英大安益中短债C 1.1322 0.01%
2025-12-09 英大安益中短债C 1.1321 0.03%
2025-12-08 英大安益中短债C 1.1318 0.01%
2025-12-05 英大安益中短债C 1.1317 0.04%
2025-12-04 英大安益中短债C 1.1313 -0.06%
2025-12-03 英大安益中短债C 1.1320 -0.01%
2025-12-02 英大安益中短债C 1.1321 0.00%
2025-12-01 英大安益中短债C 1.1321 0.02%
2025-11-28 英大安益中短债C 1.1319 0.01%
2025-11-27 英大安益中短债C 1.1318 -0.02%
2025-11-26 英大安益中短债C 1.1320 -0.03%
2025-11-25 英大安益中短债C 1.1323 -0.01%
2025-11-24 英大安益中短债C 1.1324 0.01%
2025-11-21 英大安益中短债C 1.1323 -0.01%
2025-11-20 英大安益中短债C 1.1324 0.02%
2025-11-19 英大安益中短债C 1.1322 -0.01%
2025-11-18 英大安益中短债C 1.1323 0.00%
2025-11-17 英大安益中短债C 1.1323 0.01%
英大基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0387 0.01%
英大安益中短债A 1.0698 0.00%
英大安益中短债C 1.1323 0.00%
英大安瑞6个月定开债券A 1.0013 -0.02%
英大安瑞6个月定开债券C 1.0006 -0.02%
英大纯债A 1.1967 -0.04%
英大纯债C 1.1834 -0.04%
英大通惠多利债券A 1.0629 -0.04%
英大通惠多利债券C 1.0521 -0.04%
英大智享债券C 1.2425 -0.05%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
凯石岐短债A 0.9911 0.16%
凯石岐短债C 0.9904 0.16%
东方红60天持有纯债A 1.0584 0.14%
东方红60天持有纯债C 1.0540 0.14%
大成月添利一个月滚动持有中短债债券A 1.1120 0.12%
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E 1.1509 0.12%
大成月添利一个月滚动持有中短债债券B 1.1328 0.11%
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0849 0.08%
西部利得添盈短债债券A 1.1251 0.07%
西部利得添盈短债债券C 1.1212 0.07%
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