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2023年02月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
006366 兴业安保优选混合 1.9847 2.13%
168601 汇安裕阳定开混合 1.3317 1.95%
000690 前海开源大海洋混合 2.1600 1.89%
001675 江信同福A 1.6401 1.86%
001676 江信同福C 1.5810 1.86%
015361 西部利得新盈混合C 1.6020 1.84%
001760 嘉实创新成长混合 1.1130 1.83%
673050 西部利得新盈混合 1.6110 1.83%
004139 中邮军民融合灵活配置混合 1.9372 1.82%
013566 华夏军工安全混合C 1.6770 1.82%
015046 前海开源中航军工指数C 1.0421 1.82%
164402 前海开源中航军工 1.0464 1.82%
002251 华夏军工安全混合 1.6880 1.81%
015547 华商核心成长一年持有混合A 0.9989 1.72%
015548 华商核心成长一年持有混合C 0.9981 1.71%
002199 前海开源中证军工指数C 0.9830 1.65%
005444 光大保德信多策略精选混合 1.3541 1.64%
000596 前海开源中证军工指数 1.9400 1.62%
010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.1330 1.60%
160643 鹏华中证空天一体(LOF) 1.4146 1.59%
017941 国投瑞银国家安全混合C 1.1590 1.58%
004224 南方军工改革灵活配置混合 1.4572 1.57%
011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.4453 1.57%
160630 鹏华国防 1.1650 1.57%
519971 长信改革红利混合 1.5530 1.57%
001816 汇添富新睿精选混合A 1.1810 1.55%
005693 广发中证军工ETF联接C 1.1036 1.55%
002983 长信国防军工量化混合 1.5188 1.54%
003017 广发中证军工ETF联接 1.1104 1.54%
008960 长信国防军工量化混合C 1.5012 1.54%
012041 鹏华国防C 1.0570 1.54%
012842 易方达中证军工指数(LOF)C 1.3418 1.54%
013035 富国中证军工指数C 1.1220 1.54%
502003 易方达军工分级 1.3470 1.54%
005774 华夏产业升级混合 2.0730 1.53%
015059 华夏产业升级混合C 2.0614 1.53%
016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1164 1.53%
161024 富国中证军工指数分级 1.1260 1.53%
163115 申万菱信中证军工指数分级 1.1179 1.53%
560660 新华中证云计算50ETF 0.8762 1.53%
001838 国投瑞银国家安全混合 1.1580 1.49%
001731 广发百发大数据价值混合A 1.2320 1.48%
002164 汇添富新睿精选混合C 1.1690 1.48%
015599 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2612 1.48%
015945 易方达国防军工混合C 1.7110 1.48%
501019 国泰国证航天军工指数 1.2629 1.48%
001732 广发百发大数据价值混合E 1.2580 1.45%
007280 上投摩根日本精选股票(QDII) 1.3782 1.43%
001475 易方达国防军工混合 1.7160 1.42%
011903 南方领航优选混合A 0.7781 1.42%
011904 南方领航优选混合C 0.7722 1.42%
161628 融通军工分级 1.0464 1.42%
515400 富国中证大数据产业ETF 0.8902 1.42%
014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 1.0413 1.41%
013083 信诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7750 1.40%
016924 广发百发大数据价值混合C 1.2290 1.40%
165523 信诚中证信息安全指数分级 0.7796 1.40%
011949 东吴多策略混合C 1.9932 1.36%
580009 东吴内需增长混合 2.0098 1.36%
013618 华安大安全主题混合C 2.3830 1.32%
001047 光大保德信国企改革股票 1.5470 1.31%
002181 华安大安全混合 2.4010 1.31%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.1029 1.28%
014287 泰康新锐成长混合A 1.0265 1.28%
005609 富国军工主题混合 1.7675 1.27%
011113 富国军工主题混合C 1.7452 1.27%
011592 博时军工主题股票C 1.8320 1.27%
017366 泰康新锐成长混合C 1.0248 1.27%
017821 招商优势企业混合C 3.2780 1.27%
217021 招商优企灵活配置 3.2770 1.27%
004698 博时军工主题股票 1.8520 1.26%
001572 嘉合磐石C 0.8279 1.20%
017488 嘉实信息产业股票发起式A 1.1485 1.20%
162411 华宝标普石油指数 0.7094 1.20%
001571 嘉合磐石A 0.8577 1.19%
005695 华安睿明两年定开混合A 1.2553 1.19%
007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.6983 1.19%
017489 嘉实信息产业股票发起式C 1.1475 1.19%
002703 长城久源保本混合 1.3112 1.17%
005696 华安睿明两年定开混合C 1.1926 1.17%
410006 华富策略精选 1.8110 1.17%
004982 新华安享多裕定开混合 1.3326 1.15%
000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.8650 1.14%
003186 鹏华兴安定期开放混合 1.5057 1.13%
004926 中航军民融合精选A 1.4100 1.12%
004927 中航军民融合精选C 1.3929 1.12%
005416 鹏华尊惠定期开放混合A 1.8395 1.12%
005417 鹏华尊惠定期开放混合C 1.7947 1.11%
009415 中邮瑞享两年定期开放混合A 1.0401 1.08%
015114 汇添富高端制造股票C 2.5330 1.08%
003663 鹏华兴泰定期开放混合 1.5445 1.07%
009416 中邮瑞享两年定期开放混合C 1.0273 1.07%
017761 银河智联混合C 2.9340 1.07%
519644 银河智联混合 2.9350 1.07%
007853 华商计算机行业量化股票 1.1168 1.06%
012495 民生加银双核动力混合 0.7556 1.06%
017628 华商计算机行业量化股票发起式C 1.1164 1.06%
003093 华商丰利增强定开债C 1.6350 1.05%
015115 汇添富高端制造股票D 2.5380 1.04%
001725 汇添富高端制造股票 2.5480 1.03%
002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.0370 1.02%
003092 华商丰利增强定开债A 1.6790 1.02%
007639 汇添富3年封闭竞争优势混合 1.2034 1.02%
011712 大摩万众创新混合C 1.0331 1.02%
162107 金鹰中证500指数分级 0.8410 1.01%
013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8371 1.00%
161729 招商3年封闭瑞利混合 2.5462 1.00%
005634 汇安行业龙头混合 1.8700 0.99%
006158 博时荣享回报混合A 1.2316 0.99%
006159 博时荣享回报混合C 1.2160 0.99%
001706 诺安积极回报混合 1.8600 0.98%
012847 诺安积极回报混合C 1.9780 0.97%
005358 东方阿尔法精选混合A 1.2919 0.96%
005359 东方阿尔法精选混合C 1.2597 0.96%
015112 长盛精选行业轮动混合A 0.9648 0.96%
015113 长盛精选行业轮动混合C 0.9631 0.96%
002043 天治研究驱动混合C 1.9310 0.94%
002292 诺安益鑫保本 1.5791 0.94%
014550 诺安益鑫灵活配置混合C 1.5728 0.94%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.2480 0.94%
001154 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 1.1950 0.93%
006270 汇安核心成长混合A 1.3659 0.93%
006271 汇安核心成长混合C 1.3165 0.93%
016248 银华创新动力优选混合A 1.0062 0.93%
001614 东方区域发展混合 0.9631 0.92%
004666 长城久嘉创新成长混合 1.7325 0.92%
006281 万家人工智能混合 1.9516 0.92%
014162 万家人工智能混合C 1.9328 0.92%
016249 银华创新动力优选混合C 1.0056 0.92%
501063 添富悦享定开混合 1.0100 0.92%
003593 国泰景气行业灵活配置混合 0.6736 0.91%
350009 天治稳定收益债券 2.1150 0.91%
001613 长城久祥保本 0.9535 0.90%
004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.9599 0.89%
017462 长城久祥混合C 0.9527 0.89%
210009 金鹰核心资源 1.4910 0.88%
002567 大成国家安全主题混合 1.6310 0.87%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1550 0.85%
162207 泰达宏利效率优选 1.4284 0.83%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1606 0.82%
006476 南方原油(QDII-FOF)C 1.1237 0.82%
001167 金鹰科技创新股票 1.3690 0.81%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.1395 0.81%
001758 嘉实研究增强混合 1.5110 0.80%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3356 0.80%
000354 长盛城镇化主题股票 1.4220 0.78%
001170 泰达宏利复兴混合 1.1680 0.78%
017612 宏利复兴混合C 1.1670 0.78%
162102 金鹰中小盘精选 0.8147 0.78%
002123 北信瑞丰外延增长 1.9680 0.77%
002746 汇添富多策略定开混合 1.7020 0.77%
005310 广发电子信息传媒股票 1.8534 0.77%
010236 广发电子信息传媒股票C 1.8376 0.77%
519929 长信电子信息行业量化混合 0.9170 0.77%
013369 汇添富自主核心科技一年持有混合A 0.9315 0.76%
013370 汇添富自主核心科技一年持有混合C 0.9277 0.75%
003321 易方达原油C类人民币 1.0684 0.73%
008021 华富中证人工智能产业ETF联接C 0.7745 0.73%
161129 易方达原油A类人民币 1.1075 0.73%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.5580 0.71%
008020 华富中证人工智能产业ETF联接A 0.7811 0.71%
013603 易方达均衡优选一年持有混合A 1.1313 0.71%
013604 易方达均衡优选一年持有混合C 1.1271 0.71%
001630 天弘中证计算机指数C 0.7597 0.69%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.6050 0.69%
004284 华宝新优选定开混合 1.2827 0.69%
001629 天弘中证计算机指数A 0.7722 0.68%
000522 华润元大信息传媒科技股票 2.1190 0.67%
010210 国泰中证计算机主题ETF联接C 0.8085 0.67%
160224 国泰深证TMT50指数分级 0.8139 0.67%
013153 长信电子信息量化灵活配置混合C 0.9110 0.66%
002584 富安达长盈保本混合 0.9330 0.65%
506009 国泰科创板两年定开混合 1.0593 0.65%
016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.9500 0.64%
001323 东吴移动互联 1.8873 0.63%
001970 泰信鑫选灵活配置混合 1.1240 0.63%
002170 东吴移动互联C 1.8773 0.63%
002580 泰信鑫选混合C 1.1180 0.63%
160137 南方中证互联网指数分级 0.9063 0.63%
017075 宝盈半导体产业混合发起式A 1.0398 0.62%
017076 宝盈半导体产业混合发起式C 1.0388 0.62%
620001 金元惠理宝石动力 1.0207 0.62%
005495 创金合信科技成长股票A 1.8577 0.61%
005496 创金合信科技成长股票C 1.8056 0.61%
160105 南方积极配置 1.1582 0.60%
210002 金鹰红利价值 2.1615 0.60%
290011 泰信中小盘 3.5290 0.60%
160106 南方高增长 1.4617 0.59%
000244 天弘稳利定期开放债券A 1.2394 0.57%
000554 中国梦基金 2.3090 0.57%
000245 天弘稳利定期开放债券B 1.2066 0.56%
009239 融通人工智能指数(LOF)C 1.2673 0.56%
161631 融通人工智能指数(LOF) 1.2817 0.56%
004457 光大信多策略智选定开混合 1.0982 0.55%
016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0051 0.54%
016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0047 0.54%
005746 国泰聚利价值定开混合 1.1836 0.53%
008326 东财中证通信A 0.9397 0.51%
008327 东财中证通信C 0.9324 0.51%
000894 中欧睿达定期开放 1.5458 0.50%