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2023年02月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
007423 西部利得聚禾混合A 1.0046 2.32%
007424 西部利得聚禾混合C 1.0021 2.32%
006366 兴业安保优选混合A 1.9847 2.13%
161838 银华创业板两年定期开放混合 0.8648 1.96%
168601 汇安裕阳三年持有期混合 1.3317 1.95%
513520 华夏野村日经225ETF 1.0597 1.94%
010375 国金鑫悦经济新动能A 0.9489 1.92%
010376 国金鑫悦经济新动能C 0.9382 1.92%
010615 国金自主创新混合A 0.6948 1.91%
010616 国金自主创新混合C 0.6876 1.91%
000690 前海开源大海洋混合 2.1600 1.89%
001676 江信同福C 1.5810 1.86%
001675 江信同福A 1.6401 1.86%
015361 西部利得新盈混合C 1.6020 1.84%
673050 西部利得新盈混合A 1.6110 1.83%
001760 嘉实创新成长混合 1.1130 1.83%
004139 中邮军民融合灵活配置混合A 1.9372 1.82%
164402 前海开源中航军工指数A 1.0464 1.82%
013566 华夏军工安全混合C 1.6770 1.82%
015046 前海开源中航军工指数C 1.0421 1.82%
002251 华夏军工安全混合A 1.6880 1.81%
009234 鹏华优质企业混合A 1.0344 1.74%
015547 华商核心成长一年持有混合A 0.9989 1.72%
015548 华商核心成长一年持有混合C 0.9981 1.71%
512710 富国中证军工龙头ETF 0.7525 1.66%
512670 鹏华中证国防ETF 0.8990 1.65%
002199 前海开源中证军工指数C 0.9830 1.65%
005444 光大多策略精选混合 1.3541 1.64%
512660 国泰中证军工ETF 1.1410 1.63%
512680 广发中证军工ETF 1.1713 1.63%
009317 金信核心竞争力混合A 1.0939 1.62%
000596 前海开源中证军工指数A 1.9400 1.62%
512560 易方达中证军工ETF 0.6797 1.61%
512810 华宝中证军工ETF 1.2794 1.61%
010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.1330 1.60%
016113 华宝高端装备股票发起式A 0.9090 1.60%
016114 华宝高端装备股票发起式C 0.9076 1.60%
160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.4146 1.59%
017941 国投瑞银国家安全混合C 1.1590 1.58%
519971 长信改革红利混合 1.5530 1.57%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.1650 1.57%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.4572 1.57%
014144 长信先进装备三个月持有混合A 0.8042 1.57%
011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.4453 1.57%
014145 长信先进装备三个月持有混合C 0.7992 1.56%
159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.9312 1.56%
001816 汇添富新睿精选混合A 1.1810 1.55%
005693 广发中证军工ETF联接C 1.1036 1.55%
002983 长信国防军工量化混合A 1.5188 1.54%
516630 华夏中证云计算与大数据主题ETF 0.9507 1.54%
012842 易方达中证军工(LOF)C 1.3418 1.54%
015789 永赢高端装备智选混合发起A 0.8918 1.54%
012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 1.0570 1.54%
502003 易方达中证军工(LOF)A 1.3470 1.54%
013035 富国中证军工指数(LOF)C 1.1220 1.54%
008960 长信国防军工量化混合C 1.5012 1.54%
003017 广发中证军工ETF联接A 1.1104 1.54%
560660 新华中证云计算50ETF 0.8762 1.53%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.1179 1.53%
015711 华夏高端装备龙头混合发起式C 1.0650 1.53%
516510 易方达中证云计算与大数据主题ETF 0.9608 1.53%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.1260 1.53%
015790 永赢高端装备智选混合发起C 0.8896 1.53%
159890 招商中证云计算ETF 0.9808 1.53%
005774 华夏产业升级混合A 2.0730 1.53%
015059 华夏产业升级混合C 2.0614 1.53%
016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1164 1.53%
015710 华夏高端装备龙头混合发起式A 1.0681 1.52%
159739 鹏华中证云计算与大数据主题ETF 0.9233 1.52%
014818 国金新兴价值混合A 0.9897 1.51%
001838 国投瑞银国家安全混合A 1.1580 1.49%
014819 国金新兴价值混合C 0.9848 1.49%
159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.8719 1.49%
002164 汇添富新睿精选混合C 1.1690 1.48%
001731 广发百发大数据价值混合A 1.2320 1.48%
015945 易方达国防军工混合C 1.7110 1.48%
501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2629 1.48%
015980 光大高端装备混合A 0.9652 1.48%
015599 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2612 1.48%
015981 光大高端装备混合C 0.9711 1.48%
001732 广发百发大数据价值混合E 1.2580 1.45%
007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.3782 1.43%
011904 南方领航优选混合C 0.7722 1.42%
011903 南方领航优选混合A 0.7781 1.42%
516000 华夏中证大数据产业ETF 0.9449 1.42%
515400 富国中证大数据产业ETF 0.8902 1.42%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.0464 1.42%
001475 易方达国防军工混合A 1.7160 1.42%
014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 1.0413 1.41%
013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7750 1.40%
016924 广发百发大数据价值混合C 1.2290 1.40%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7796 1.40%
516700 华宝大数据ETF 0.9448 1.37%
011949 东吴多策略混合C 1.9932 1.36%
010340 易方达高质量严选三年持有 0.8171 1.36%
580009 东吴多策略混合A 2.0098 1.36%
159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 0.8059 1.35%
013618 华安大安全主题混合C 2.3830 1.32%
012568 天弘高端制造混合A 0.9074 1.32%
011184 东方阿尔法招阳混合A 0.7720 1.31%
001047 光大保德信国企改革股票A 1.5470 1.31%
012569 天弘高端制造混合C 0.9016 1.31%
002181 华安大安全主题混合A 2.4010 1.31%
011185 东方阿尔法招阳混合C 0.7498 1.30%
513880 华安日经225ETF 1.0201 1.30%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1029 1.28%
014287 泰康新锐成长混合A 1.0265 1.28%
009380 富安达科技领航混合A 0.5589 1.27%
016848 中欧高端装备股票发起C 1.0004 1.27%
014319 德邦半导体产业混合发起式A 0.8482 1.27%
011113 富国军工主题混合C 1.7452 1.27%
017366 泰康新锐成长混合C 1.0248 1.27%
017821 招商优势企业混合C 3.2780 1.27%
011592 博时军工主题股票C 1.8320 1.27%
217021 招商优势企业混合A 3.2770 1.27%
005609 富国军工主题混合A 1.7675 1.27%
016847 中欧高端装备股票发起A 1.0018 1.27%
014320 德邦半导体产业混合发起式C 0.8445 1.26%
004698 博时军工主题股票A 1.8520 1.26%
017630 富国周期精选三年持有期混合A 1.0092 1.26%
017631 富国周期精选三年持有期混合C 1.0088 1.26%
513000 易方达奥明日经225ETF(QDII) 1.0680 1.24%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7094 1.20%
017488 嘉实信息产业股票发起式A 1.1485 1.20%
001572 嘉合磐石C 0.8279 1.20%
007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.6983 1.19%
017489 嘉实信息产业股票发起式C 1.1475 1.19%
001571 嘉合磐石A 0.8577 1.19%
005695 华安睿明两年定开混合A 1.2553 1.19%
002703 长城久源灵活配置混合A 1.3112 1.17%
410006 华富策略精选混合A 1.8110 1.17%
005696 华安睿明两年定开混合C 1.1926 1.17%
014381 长城久源灵活配置混合C 1.3009 1.16%
004982 新华安享多裕定开混合 1.3326 1.15%
012322 东财云计算增强C 0.9076 1.15%
012321 东财云计算增强A 0.9118 1.15%
000535 长盛航天海工混合A 1.8650 1.14%
003186 鹏华兴安定期开放混合 1.5057 1.13%
005416 鹏华尊惠定期开放混合A 1.8395 1.12%
004926 中航军民融合精选A 1.4100 1.12%
004927 中航军民融合精选C 1.3929 1.12%
016558 安信洞见成长混合A 0.9872 1.11%
005417 鹏华尊惠定期开放混合C 1.7947 1.11%
016559 安信洞见成长混合C 0.9862 1.10%
009970 财通内需增长12个月定开混合 1.0798 1.10%
011899 长安鑫瑞科技6个月定开混合A 0.6334 1.10%
011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.6279 1.09%
009415 中邮瑞享两年定开混合A 1.0401 1.08%
015114 汇添富高端制造股票C 2.5330 1.08%
009416 中邮瑞享两年定开混合C 1.0273 1.07%
519644 银河智联混合A 2.9350 1.07%
003663 鹏华兴泰定期开放混合 1.5445 1.07%
017761 银河智联混合C 2.9340 1.07%
012495 民生加银双核动力混合A 0.7556 1.06%
007853 华商计算机行业量化股票发起式A 1.1168 1.06%
017628 华商计算机行业量化股票发起式C 1.1164 1.06%
003093 华商丰利增强定开债C 1.6350 1.05%
010740 汇安核心价值混合A 0.7421 1.05%
009908 湘财长泽灵活配置混合C 1.1850 1.04%
009907 湘财长泽灵活配置混合A 1.2001 1.04%
015115 汇添富高端制造股票D 2.5380 1.04%
010741 汇安核心价值混合C 0.7306 1.04%
001725 汇添富高端制造股票A 2.5480 1.03%
002885 大摩万众创新混合A 1.0370 1.02%
003092 华商丰利增强定开债A 1.6790 1.02%
007639 汇添富竞争优势灵活配置混合 1.2034 1.02%
011712 大摩万众创新混合C 1.0331 1.02%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8410 1.01%
009688 万家鑫动力月月购一年滚动混合 0.9775 1.00%
014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.9104 1.00%
013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8371 1.00%
009566 汇安泓阳三年持有期混合 1.0732 1.00%
161729 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.5462 1.00%
009142 宏利价值长青混合C 0.7399 1.00%
009141 宏利价值长青混合A 0.7458 0.99%
005634 汇安行业龙头混合A 1.8700 0.99%
012496 同泰行业优选股票A 0.5735 0.99%
006158 博时荣享回报混合A 1.2316 0.99%
012497 同泰行业优选股票C 0.5701 0.99%
006159 博时荣享回报混合C 1.2160 0.99%
014950 汇安润阳三年持有期混合A 0.9136 0.98%
001706 诺安积极回报混合A 1.8600 0.98%
012847 诺安积极回报混合C 1.9780 0.97%
005358 东方阿尔法精选混合A 1.2919 0.96%
015112 长盛精选行业轮动混合A 0.9648 0.96%
011685 创金合信先进装备股票A 1.1681 0.96%
011686 创金合信先进装备股票C 1.1554 0.96%
005359 东方阿尔法精选混合C 1.2597 0.96%
015113 长盛精选行业轮动混合C 0.9631 0.96%
014550 诺安益鑫灵活配置混合C 1.5728 0.94%
002292 诺安益鑫灵活配置混合A 1.5791 0.94%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.2480 0.94%
002043 天治研究驱动混合C 1.9310 0.94%
016248 银华创新动力优选混合A 1.0062 0.93%
010052 长城久嘉创新成长混合C 1.4704 0.93%
006271 汇安核心成长混合C 1.3165 0.93%
001154 华银平安中国主题灵活配置 1.1950 0.93%
006270 汇安核心成长混合A 1.3659 0.93%
004666 长城久嘉创新成长混合A 1.7325 0.92%
006281 万家人工智能混合A 1.9516 0.92%