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2023年02月20日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
013053 天弘国证龙头家电指数A 1.0894 4.74%
013054 天弘国证龙头家电指数C 1.0827 4.74%
001250 天弘新活力混合 1.7864 4.66%
002844 金鹰多元策略混合 1.7250 4.62%
004320 前海开源沪港深乐享生活 1.5398 4.49%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.3223 4.40%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.3230 4.40%
050018 博时行业轮动混合 1.6980 4.24%
007944 永赢乾元三年定开 1.0662 4.17%
010696 工银金融地产混合C 2.3990 4.17%
000251 工银金融地产股票 2.4570 4.15%
001719 工银国家战略股票 2.4340 4.15%
003232 创金合信鑫价值混合A 0.9377 3.93%
003233 创金合信鑫价值混合C 0.9090 3.92%
516980 华富中证证券公司先锋策略ETF 0.9222 3.89%
012044 鹏华券商C 0.9360 3.88%
007674 工银产业升级股票A 1.4094 3.84%
014040 民生加银金融优选混合A 1.0065 3.84%
014041 民生加银金融优选混合C 1.0043 3.84%
005063 广发中证全指家用电器指数A 1.2175 3.83%
005064 广发中证全指家用电器指数C 1.2073 3.83%
007992 华夏中证全指ETF联接A 1.0691 3.83%
007993 华夏中证全指ETF联接C 1.0599 3.83%
501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9825 3.83%
004069 南方中证全指证券ETF联接A 1.0000 3.82%
004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9763 3.82%
006098 华宝券商ETF联接 1.3312 3.82%
007675 工银产业升级股票C 1.3742 3.82%
008591 天弘中证全指证券公司C 1.0358 3.82%
160516 博时中证800证券保险指数分级 1.1660 3.82%
502010 易方达证券公司分级 1.0935 3.82%
003397 银华体育文化灵活配置混合 1.3880 3.81%
005937 工银精选金融地产混合A 1.3283 3.81%
007531 华宝券商ETF联接C 1.3121 3.81%
008590 天弘中证全指证券公司A 1.0424 3.81%
012874 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0867 3.81%
013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9000 3.81%
014984 华安中证全指证券公司指数C 0.9739 3.81%
160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9757 3.81%
501048 汇添富中证全指证券公司指数C 0.9807 3.81%
005938 工银精选金融地产混合C 1.2912 3.80%
017226 富国中证全指家用电器ETF发起式联接A 1.0935 3.80%
017227 富国中证全指家用电器ETF发起式联接C 1.0931 3.80%
161027 富国中证全指证券公司指数分级 0.9020 3.80%
012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9967 3.79%
161720 招商中证全指证券公司指数分级 1.0097 3.79%
515400 富国中证大数据产业ETF 0.9005 3.79%
005585 银河文体娱乐混合 1.3384 3.78%
012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9981 3.78%
013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0084 3.78%
015667 银河文体娱乐混合C 1.3305 3.78%
015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.8129 3.77%
163113 申万证券行业指数分级 0.8154 3.77%
502053 长盛中证证券公司分级 0.9199 3.77%
015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.0214 3.76%
160633 鹏华证券分级 0.9670 3.76%
501016 国泰中证申万证券行业指数 1.0221 3.76%
000778 鹏华先进制造股票 3.0820 3.70%
160137 南方中证互联网指数分级 0.9184 3.70%
008713 国泰中证全指家用电器ETF联接A 1.1670 3.69%
001604 浙商汇金转型升级灵活配置混合 1.0420 3.68%
008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 1.1571 3.68%
001552 天弘中证证券保险A 0.8670 3.67%
013334 鹏华价值远航6个月持有混合A 0.9818 3.67%
013335 鹏华价值远航6个月持有混合C 0.9740 3.67%
160625 鹏华证券保险分级 0.7340 3.67%
001179 德邦大健康灵活配置混合 1.8725 3.66%
001553 天弘中证证券保险C 0.8523 3.66%
006652 富国金融地产行业混合 1.3271 3.66%
011124 富国金融地产行业混合C 1.3104 3.66%
015693 鹏华中证800证券保险指数(LOF)C 1.1050 3.66%
004936 中航混改精选混合A 1.2880 3.60%
004937 中航混改精选混合C 1.2617 3.60%
160613 鹏华盛世创新 1.1810 3.60%
012645 建信中证全指证券公司ETF联接A 0.8134 3.58%
015395 招商体育文化休闲股票C 1.5030 3.58%
012646 建信中证全指证券公司ETF联接C 0.8087 3.57%
001630 天弘中证计算机指数C 0.7700 3.56%
001628 招商体育文化休闲股票 1.5150 3.55%
001629 天弘中证计算机指数A 0.7826 3.55%
001857 易方达现代服务业混合 1.8670 3.55%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.6828 3.55%
017911 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 1.6829 3.55%
005270 太平改革红利精选混合 1.5145 3.53%
006123 中融高股息混合A 1.3410 3.53%
420005 天弘周期策略 2.7989 3.53%
880006 招商资管核心优势混合D 1.1581 3.53%
004260 德邦稳盈增长灵活配置混合 1.2526 3.52%
006124 中融高股息混合C 1.2933 3.52%
015458 天弘周期策略混合C 1.0818 3.52%
970184 招商资管核心优势混合A 1.1971 3.51%
970185 招商资管核心优势混合C 1.1414 3.51%
010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.8486 3.50%
160224 国泰深证TMT50指数分级 0.8249 3.50%
005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.7327 3.49%
006863 国联安智能制造混合 1.6378 3.49%
010210 国泰中证计算机主题ETF联接C 0.8194 3.49%
014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 1.0535 3.49%
161628 融通军工分级 1.0586 3.49%
164818 工银中证传媒指数分级 0.8533 3.49%
398041 中海量化策略 1.1850 3.49%
000950 易方达沪深300非银行ETF联接 0.8914 3.47%
006887 诺德新生活混合A 1.0343 3.46%
006888 诺德新生活混合C 1.0343 3.46%
007882 易方达沪深300非银联接C 0.8881 3.46%
257030 国联安德盛优势 0.9690 3.42%
004871 中银金融地产混合 1.3245 3.40%
007393 上银未来生活灵活配置混合 1.2419 3.40%
001613 长城久祥保本 0.9788 3.39%
010312 中银金融地产混合C 1.3130 3.39%
014113 上银未来生活灵活配置混合C 1.2190 3.39%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.7123 3.38%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.7101 3.38%
017462 长城久祥混合C 0.9780 3.38%
110009 易方达价值精选 1.2406 3.36%
160627 鹏华策略优选混合 2.6480 3.36%
013491 同泰金融精选股票C 0.8465 3.35%
015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.2040 3.35%
005295 诺德天富灵活配置混合 1.1425 3.34%
006167 德邦乐享生活混合A 2.0886 3.34%
006168 德邦乐享生活混合C 2.0674 3.34%
013490 同泰金融精选股票A 0.8508 3.34%
160629 鹏华传媒分级 0.8980 3.34%
005662 嘉实金融精选股票A 1.1888 3.32%
270008 广发核心精选 4.7060 3.32%
005663 嘉实金融精选股票C 1.1596 3.31%
005290 诺德新盛灵活配置混合 1.1395 3.30%
009710 诺德新盛灵活配置混合C 1.0935 3.29%
009239 融通人工智能指数(LOF)C 1.2778 3.26%
161631 融通人工智能指数(LOF) 1.2922 3.26%
560660 新华中证云计算50ETF 0.8860 3.25%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.4350 3.24%
007549 中泰开阳价值优选混合 2.2179 3.24%
011437 中泰开阳价值优选混合C 2.2008 3.24%
015361 西部利得新盈混合C 1.6250 3.24%
001162 前海开源优势蓝筹股票 1.3120 3.23%
013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.8940 3.23%
161030 富国中证体育产业指数分级 0.8960 3.23%
320015 诺安保本 1.9568 3.23%
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 2.6280 3.22%
001927 华夏消费升级灵活配置混合A 2.6630 3.22%
008020 华富中证人工智能产业ETF联接A 0.7857 3.22%
008021 华富中证人工智能产业ETF联接C 0.7790 3.22%
012734 易方达中证人工智能主题ETF联接C 0.9534 3.22%
673050 西部利得新盈混合 1.6340 3.22%
012733 易方达中证人工智能主题ETF联接A 0.9542 3.21%
001297 平安大华智慧中国混合 0.9680 3.20%
162209 泰达宏利市值优选 1.1679 3.18%
001928 华夏消费升级灵活配置混合C 2.5710 3.17%
002179 华安事件驱动量化策略混合 1.7570 3.17%
005888 华夏新兴消费混合A 2.6922 3.16%
013555 信达澳银远见价值混合C 1.0710 3.16%
017787 万家宏观择时多策略混合C 2.0537 3.16%
519212 万家宏观择时多策略混合 2.0542 3.16%
519706 交银深证300联接 1.8950 3.16%
005889 华夏新兴消费混合C 2.6352 3.15%
013554 信达澳银远见价值混合A 1.0760 3.15%
070019 嘉实价值优势 2.3630 3.14%
240008 华宝收益增长 9.0295 3.14%
014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6888 3.13%
015573 华宝收益增长混合C 9.0009 3.13%
016169 嘉实价值优势混合C 1.0880 3.13%
090004 大成精选增值 1.4950 3.13%
013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.8042 3.12%
110025 易方达资源行业 1.2880 3.12%
161036 富国中证娱乐主题指数增强型 0.6903 3.12%
167301 方正富邦保险主题指数分级 0.7920 3.12%
008737 南方高股息股票C 0.8873 3.11%
013024 平安均衡优选1年持有混合C 0.7952 3.11%
008477 安信价值驱动三年持有混合 1.5754 3.10%
015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.9805 3.10%
001583 安信新常态股票 1.5188 3.09%
015700 平安均衡成长2年持有混合C 0.9770 3.09%
519185 万家精选 1.5087 3.09%
519191 万家城建 1.6408 3.09%
008763 天弘越南市场股票(QDII)A 1.2334 3.08%
008764 天弘越南市场股票(QDII)C 1.2232 3.08%
011726 安信新常态股票C 1.5073 3.08%
012057 鹏华品质成长混合A 0.9234 3.08%
015566 万家精选混合C 1.5026 3.08%
000747 广发逆向策略混合 3.2292 3.07%
004346 南方小康ETF联接C 1.5832 3.07%
007082 平安高端制造混合A 2.0188 3.07%
007083 平安高端制造混合C 1.9500 3.07%
011758 广发逆向策略混合C 3.2041 3.07%
202021 南方小康产业联接 1.6177 3.07%
393001 中海保本 1.5770 3.07%
004814 中欧红利优享混合A 1.4964 3.06%
004815 中欧红利优享混合C 1.4401 3.06%
007809 富国央企创新驱动ETF联接A 1.4136 3.06%
007810 富国央企创新驱动ETF联接C 1.3956 3.06%
012058 鹏华品质成长混合C 0.9120 3.06%
013121 信诚中证800金融(LOF)C 1.0035 3.06%
165521 信诚中证800金融指数分级 1.0094 3.06%
007784 广发央企创新驱动ETF联接A 1.4293 3.05%
007785 广发央企创新驱动ETF联接C 1.4245 3.05%
004403 平安大华股息精选沪港深A 1.2973 3.04%
004404 平安大华股息精选沪港深C 1.2323 3.04%
005223 广发中证基建工程指数A 0.8469 3.04%
005224 广发中证基建工程指数C 0.8405 3.04%