热搜: 李小羽 汇添富医疗服务灵活配置混合A 博时价值增长混合 长城品牌优选混合A

2023年02月20日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
159869 华夏中证动漫游戏ETF 0.9587 4.95%
159730 博时国证龙头家电ETF 0.9295 4.83%
516010 国泰中证动漫游戏ETF 0.9538 4.81%
516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 0.9615 4.80%
013053 天弘国证龙头家电指数A 1.0894 4.74%
013054 天弘国证龙头家电指数C 1.0827 4.74%
012462 东财龙头家电指数C 0.8960 4.70%
012461 东财龙头家电指数A 0.9018 4.70%
012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 1.0181 4.69%
012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.0225 4.69%
001250 天弘新活力混合发起A 1.7864 4.66%
012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.0240 4.62%
002844 金鹰多元策略混合A 1.7250 4.62%
012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.0189 4.61%
516750 富国中证全指建筑材料ETF 0.9794 4.60%
159745 国泰中证全指建筑材料ETF 0.8789 4.59%
007423 西部利得聚禾混合A 1.0102 4.58%
007424 西部利得聚禾混合C 1.0077 4.58%
012405 天弘国证建筑材料指数发起式A 0.9383 4.56%
012419 天弘国证建筑材料指数发起式C 0.9358 4.55%
159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.9747 4.49%
004320 前海开源沪港深乐享生活 1.5398 4.49%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.3230 4.40%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.3223 4.40%
159635 华夏中证基建ETF 1.0210 4.38%
012438 德邦价值优选混合C 1.0629 4.36%
159619 国泰中证基建ETF 0.9500 4.36%
012437 德邦价值优选混合A 1.0760 4.36%
159728 南方国证在线消费ETF 0.8106 4.34%
516950 银华中证基建ETF 1.0508 4.33%
050018 博时行业轮动混合 1.6980 4.24%
013019 国泰中证全指建筑材料ETF联接A 0.8892 4.24%
013020 国泰中证全指建筑材料ETF联接C 0.8851 4.23%
010696 工银金融地产混合C 2.3990 4.17%
007944 永赢乾元三年定开 1.0662 4.17%
001719 工银国家战略股票 2.4340 4.15%
000251 工银金融地产混合A 2.4570 4.15%
016909 华安中证基建指数发起C 1.0994 4.12%
016908 华安中证基建指数发起A 1.0999 4.12%
015762 银华中证基建ETF发起式联接C 1.0313 4.09%
015761 银华中证基建ETF发起式联接A 1.0335 4.09%
159841 天弘中证全指证券公司ETF 0.8607 4.04%
512900 南方中证全指证券公司ETF 0.9391 4.04%
515010 华夏中证全指证券公司ETF 1.0735 4.04%
512000 华宝券商ETF 0.9058 4.04%
008116 银华沪深股通精选混合A 0.9846 4.03%
561120 富国中证全指家用电器ETF 0.9891 4.03%
512880 国泰中证全指证券公司ETF 0.9451 4.03%
560880 广发中证全指家用电器ETF 1.1616 4.02%
011994 国联安核心优势混合A 0.9840 4.01%
512570 易方达中证全指证券公司ETF 0.9371 4.01%
515850 富国中证全指证券公司ETF 1.1478 4.01%
016836 国泰中证基建ETF发起联接A 1.1270 4.00%
016837 国泰中证基建ETF发起联接C 1.1262 4.00%
517500 国泰中证沪港深动漫游戏ETF 1.1091 3.99%
159842 银华中证全指证券公司ETF 0.9022 3.99%
515560 建信中证全指证券公司ETF 0.8577 3.98%
159996 国泰中证全指家电ETF 1.1382 3.97%
003232 创金合信金融地产A 0.9377 3.93%
516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.8441 3.93%
159993 鹏华国证证券龙头ETF 1.0131 3.92%
003233 创金合信金融地产C 0.9090 3.92%
159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.7750 3.92%
159848 国联安中证全指证券公司ETF 0.7633 3.91%
516980 华富中证证券公司先锋策略ETF 0.9222 3.89%
012044 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9360 3.88%
516200 华安中证全指证券公司ETF 0.9126 3.87%
014040 民生加银金融优选混合A 1.0065 3.84%
007674 工银产业升级股票A 1.4094 3.84%
014041 民生加银金融优选混合C 1.0043 3.84%
007993 华夏中证全指证券公司ETF联接C 1.0599 3.83%
005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.2073 3.83%
510200 汇安上证证券ETF 1.0467 3.83%
007992 华夏中证全指证券公司ETF联接A 1.0691 3.83%
005063 广发中证全指家用电器ETF联接A 1.2175 3.83%
501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 0.9825 3.83%
008591 天弘中证全指证券公司ETF联接C 1.0358 3.82%
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 0.9763 3.82%
007675 工银产业升级股票C 1.3742 3.82%
004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.0000 3.82%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0935 3.82%
011570 鹏华鑫远价值一年持有期混合A 0.9051 3.82%
016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.1099 3.82%
160516 博时证券公司ETF联接A 1.1660 3.82%
016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.1091 3.82%
006098 华宝券商ETF联接A 1.3312 3.82%
007531 华宝券商ETF联接C 1.3121 3.81%
501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 0.9807 3.81%
005937 工银精选金融地产混合A 1.3283 3.81%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 0.9757 3.81%
008590 天弘中证全指证券公司ETF联接A 1.0424 3.81%
014984 华安中证全指证券公司ETF联接C 0.9739 3.81%
515630 鹏华中证800证保ETF 1.0767 3.81%
012874 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0867 3.81%
003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.3880 3.81%
013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9000 3.81%
017227 富国中证全指家用电器ETF发起式联接C 1.0931 3.80%
016043 东财证券30A 1.0594 3.80%
017226 富国中证全指家用电器ETF发起式联接A 1.0935 3.80%
010777 浙商智选家居股票A 0.7782 3.80%
016044 东财证券30C 1.0584 3.80%
010778 浙商智选家居股票C 0.7708 3.80%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9020 3.80%
011571 鹏华鑫远价值一年持有期混合C 0.8923 3.80%
005938 工银精选金融地产混合C 1.2912 3.80%
515400 富国中证大数据产业ETF 0.9005 3.79%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0097 3.79%
012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9967 3.79%
516000 华夏中证大数据产业ETF 0.9557 3.79%
015859 宝盈国证证券龙头指数发起A 1.0331 3.79%
005585 银河文体娱乐混合A 1.3384 3.78%
015860 宝盈国证证券龙头指数发起C 1.0315 3.78%
015667 银河文体娱乐混合C 1.3305 3.78%
013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0084 3.78%
012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9981 3.78%
015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.8129 3.77%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 0.8154 3.77%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 0.9199 3.77%
516630 华夏中证云计算与大数据主题ETF 0.9628 3.76%
159998 天弘中证计算机ETF 0.9357 3.76%
015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.0214 3.76%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9670 3.76%
501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0221 3.76%
159890 招商中证云计算ETF 0.9931 3.75%
012605 东财证券保险A 0.9398 3.74%
516510 易方达中证云计算与大数据主题ETF 0.9728 3.74%
012606 东财证券保险C 0.9338 3.73%
512720 国泰中证计算机ETF 1.2279 3.72%
016130 国泰海通品质生活混合发起A 1.0578 3.71%
010896 太平价值增长股票A 0.9337 3.71%
012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 0.8674 3.71%
159739 鹏华中证云计算与大数据主题ETF 0.9349 3.70%
012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 0.8718 3.70%
000778 鹏华先进制造股票 3.0820 3.70%
160137 南方中证互联网指数(LOF)A 0.9184 3.70%
010897 太平价值增长股票C 0.9251 3.70%
016131 国泰海通品质生活混合发起C 1.0553 3.69%
008713 国泰中证全指家用电器ETF联接A 1.1670 3.69%
516700 华宝大数据ETF 0.9555 3.69%
001604 浙商汇金转型升级A 1.0420 3.68%
008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 1.1571 3.68%
013334 鹏华价值远航6个月持有混合A 0.9818 3.67%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 0.7340 3.67%
001552 天弘中证证券保险A 0.8670 3.67%
013335 鹏华价值远航6个月持有混合C 0.9740 3.67%
001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.8725 3.66%
015693 鹏华中证800证券保险指数(LOF)C 1.1050 3.66%
006652 富国金融地产行业混合A 1.3271 3.66%
512070 易方达沪深300非银ETF 0.6579 3.66%
011124 富国金融地产行业混合C 1.3104 3.66%
001553 天弘中证证券保险C 0.8523 3.66%
011203 永赢惠添益混合A 0.8891 3.65%
011204 永赢惠添益混合C 0.8822 3.63%
515980 华富中证人工智能产业ETF 0.9000 3.62%
012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.9125 3.62%
010929 大成核心价值甄选混合A 1.0701 3.61%
004937 中航混改精选混合C 1.2617 3.60%
010930 大成核心价值甄选混合C 1.0577 3.60%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.1810 3.60%
004936 中航混改精选混合A 1.2880 3.60%
516190 华夏中证文娱传媒ETF 0.9643 3.58%
015395 招商体育文化休闲股票C 1.5030 3.58%
012645 建信中证全指证券公司ETF联接A 0.8134 3.58%
011333 鹏华品质优选混合A 0.7988 3.57%
012646 建信中证全指证券公司ETF联接C 0.8087 3.57%
011334 鹏华品质优选混合C 0.7859 3.56%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.7700 3.56%
017911 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 1.6829 3.55%
159805 鹏华中证传媒ETF 0.9656 3.55%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.7826 3.55%
001857 易方达现代服务业混合 1.8670 3.55%
001628 招商体育文化休闲股票A 1.5150 3.55%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.6828 3.55%
512980 广发中证传媒ETF 0.7040 3.54%
420005 天弘周期策略混合A 2.7989 3.53%
006123 国联高股息混合A 1.3410 3.53%
880006 招商资管核心优势混合D 1.1581 3.53%
005270 太平改革红利精选混合 1.5145 3.53%
004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 1.2526 3.52%
015458 天弘周期策略混合C 1.0818 3.52%
006124 国联高股息混合C 1.2933 3.52%
970185 招商资管核心优势混合C 1.1414 3.51%
970184 招商资管核心优势混合A 1.1971 3.51%
159852 嘉实中证软件服务ETF 0.9467 3.51%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.8249 3.50%
515070 华夏中证人工智能主题ETF 1.0291 3.50%
010677 工银传媒指数C 0.8486 3.50%
159819 易方达中证人工智能主题ETF 0.8052 3.50%
005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.7327 3.49%
006863 国联安智能制造混合A 1.6378 3.49%
014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 1.0535 3.49%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.0586 3.49%
010210 国泰中证计算机主题ETF联接C 0.8194 3.49%
398041 中海量化策略混合 1.1850 3.49%
164818 工银传媒指数A 0.8533 3.49%
512930 平安人工智能ETF 1.2206 3.47%
000950 易方达证券保险ETF联接A 0.8914 3.47%
006887 诺德新生活混合A 1.0343 3.46%
012315 创金合信港股通成长股票A 0.7741 3.46%
012316 创金合信港股通成长股票C 0.7677 3.46%