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2022年10月26日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
009893 大摩优悦安和混合A 0.8303 8.39%
014867 大摩优悦安和混合C 0.8278 8.39%
014030 大摩健康产业混合C 2.4190 7.99%
002708 大摩健康产业混合A 2.4270 7.96%
013357 大摩沪港深精选混合C 0.7647 7.66%
013356 大摩沪港深精选混合A 0.7675 7.66%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 0.9430 7.40%
005520 国投瑞银创新医疗混合A 1.0902 7.39%
011082 国投瑞银医疗保健混合C 0.9370 7.33%
005176 富国精准医疗混合A 2.3316 6.64%
003230 创金合信医疗保健股票A 2.4698 6.53%
016074 创金合信软件产业股票发起C 1.1877 6.53%
003231 创金合信医疗保健股票C 2.4120 6.53%
016073 创金合信软件产业股票发起A 1.1881 6.53%
013348 创金合信大健康混合A 0.9375 6.51%
013349 创金合信大健康混合C 0.9340 6.50%
004851 广发医疗保健股票A 2.1341 6.44%
009163 广发医疗保健股票C 2.1125 6.44%
011003 同泰大健康主题混合C 0.6629 6.39%
011002 同泰大健康主题混合A 0.6669 6.38%
010732 广发创新医疗两年持有混合C 0.6294 6.37%
010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.6334 6.36%
001056 华银健康生活主题灵活配置 1.4840 6.30%
005108 圆信永丰双利优选 1.1565 6.29%
010110 广发医药健康混合A 0.5726 6.23%
010111 广发医药健康混合C 0.5679 6.23%
000711 嘉实医疗保健股票 2.3310 6.20%
012695 汇添富国证生物医药ETF联接C 0.7991 6.16%
012694 汇添富国证生物医药ETF联接A 0.7996 6.16%
014115 广发沪港深医药混合C 0.7859 6.15%
012599 华安国证生物医药ETF发起式联接C 0.6682 6.15%
014114 广发沪港深医药混合A 0.7885 6.14%
012598 华安国证生物医药ETF发起式联接A 0.6704 6.14%
012930 中庚价值先锋股票 1.0323 6.13%
000913 农银医疗保健股票 1.9575 6.13%
008293 农银汇理创新医疗混合 1.0869 6.11%
012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.6002 6.08%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.6009 6.07%
011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.6163 6.04%
011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.6141 6.03%
006274 圆信永丰医药健康A 1.4906 6.02%
001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.6053 6.02%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.5150 6.02%
001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.5966 6.01%
014933 南方医药保健灵活配置混合C 2.6860 6.00%
013154 长信医疗保健混合(LOF)C 1.5080 5.97%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 2.7000 5.97%
001411 诺安创新驱动混合A 0.9960 5.96%
005304 嘉实医药健康股票C 1.7026 5.94%
005303 嘉实医药健康股票A 1.7692 5.94%
002051 诺安创新驱动混合C 0.9860 5.91%
008619 永赢医药健康C 1.1399 5.74%
008618 永赢医药健康A 1.1455 5.74%
161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.6931 5.69%
010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.6892 5.69%
006229 中欧医疗创新股票C 1.5791 5.68%
006228 中欧医疗创新股票A 1.6248 5.68%
012737 广发创新药ETF联接A 0.6509 5.67%
012738 广发创新药ETF联接C 0.6492 5.66%
012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.7626 5.64%
012782 银华中证创新药产业ETF发起式联接C 0.7620 5.64%
013920 兴华创新医疗6个月持有混合发起A 0.7989 5.63%
013921 兴华创新医疗6个月持有混合发起C 0.7960 5.63%
013874 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C 0.8629 5.57%
013873 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A 0.8649 5.57%
010592 南方医药创新股票A 0.5746 5.55%
010593 南方医药创新股票C 0.5689 5.53%
012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.7614 5.52%
012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.7597 5.51%
014544 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C 0.7042 5.50%
014543 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A 0.7056 5.50%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 2.1180 5.48%
003095 中欧医疗健康混合A 2.3331 5.48%
014128 东财创新药A 0.7353 5.48%
003096 中欧医疗健康混合C 2.2832 5.48%
013011 工银中证创新药产业ETF发起式联接A 0.8561 5.47%
013012 工银中证创新药产业ETF发起式联接C 0.8554 5.47%
014129 东财创新药C 0.7325 5.47%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.5860 5.45%
009275 融通医疗保健行业混合C 2.0910 5.45%
162412 华宝医疗ETF联接A 0.8614 5.40%
012323 华宝医疗ETF联接C 0.8590 5.39%
014565 天弘沪深港创新药50ETF联接C 0.9612 5.39%
014564 天弘沪深港创新药50ETF联接A 0.9623 5.39%
513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 0.4076 5.38%
000586 景顺长城中小创精选股票A 2.3570 5.36%
004905 华泰柏瑞生物医药混合A 2.3989 5.34%
010031 华泰柏瑞生物医药混合C 2.3583 5.34%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 0.9745 5.33%
009881 广发中证医疗ETF联接C 0.9705 5.33%
004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 1.7343 5.32%
012284 光大健康优加混合A 0.8037 5.29%
014821 华安创新医药锐选量化股票发起式C 0.9349 5.28%
014820 华安创新医药锐选量化股票发起式A 0.9370 5.28%
000960 招商医药健康产业股票 2.3110 5.28%
014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.8496 5.27%
014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.8511 5.26%
016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 1.0289 5.25%
016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 1.0293 5.25%
012635 国泰中证医疗ETF联接C 0.6205 5.22%
012634 国泰中证医疗ETF联接A 0.6230 5.22%
012086 博时健康生活混合A 0.7270 5.21%
014842 东方阿尔法医疗健康混合发起C 1.0749 5.20%
014841 东方阿尔法医疗健康混合发起A 1.0780 5.20%
012087 博时健康生活混合C 0.7228 5.20%
501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.5638 5.18%
501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.5770 5.18%
009908 湘财长泽灵活配置混合C 1.2756 5.17%
009907 湘财长泽灵活配置混合A 1.2898 5.17%
013080 中信保诚中证800医药指数(LOF)C 1.0108 5.14%
165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 1.0154 5.14%
005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.3825 5.13%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.3177 5.13%
015065 华夏乐享健康混合C 1.7050 5.12%
013441 东财创新医疗六个月定开混合发起式 0.6745 5.11%
002264 华夏乐享健康混合A 1.7110 5.10%
014869 大摩内需增长混合C 0.6453 5.10%
010314 大摩内需增长混合A 0.6474 5.10%
005112 银华中证全指医药卫生 1.5492 5.08%
006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.2128 5.06%
006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.2302 5.06%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.3520 5.05%
014117 国泰创新药ETF联接A 0.7071 5.05%
014118 国泰创新药ETF联接C 0.7051 5.05%
001344 易方达医药ETF联接A 1.1371 5.04%
050026 博时医疗保健行业混合A 3.0610 5.04%
007883 易方达医药ETF联接C 1.1333 5.04%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 3.1060 5.04%
001861 富安达健康人生混合A 1.8762 5.03%
009274 融通健康产业灵活配置混合C 3.0680 5.03%
011151 富国医疗保健行业混合C 3.4700 5.02%
014589 招商成长先导股票A 0.9986 5.02%
011895 博时医疗保健行业混合C 3.0320 5.02%
014470 富安达健康人生混合C 1.8713 5.02%
010144 国泰国证医药卫生行业指数C 0.6813 5.01%
008634 万家科技创新混合C 0.9606 5.01%
014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 0.8357 5.01%
160219 国泰国证医药卫生行业指数A 0.6831 5.01%
014590 招商成长先导股票C 0.9964 5.01%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.8387 5.01%
012637 国泰中证全指软件ETF联接C 0.7899 5.00%
008633 万家科技创新混合A 0.9741 5.00%
000220 富国医疗保健行业混合A 3.5060 5.00%
012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.7930 4.99%
011467 兴业医疗保健混合C 0.7783 4.99%
004040 金鹰医疗健康产业A 1.3871 4.99%
004041 金鹰医疗健康产业C 1.4405 4.99%
011466 兴业医疗保健混合A 0.7847 4.99%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.3080 4.98%
007481 华夏逸享健康混合A 1.0625 4.98%
015066 华夏逸享健康混合C 1.0584 4.97%
161035 富国中证医药主题指数增强A 1.4990 4.97%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.6980 4.96%
000946 华夏医疗健康混合C 1.8820 4.96%
501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 0.9903 4.95%
501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 1.0090 4.95%
001551 天弘中证医药100C 0.9056 4.95%
001550 天弘中证医药100A 0.9201 4.95%
010387 易方达医药生物股票A 0.5962 4.95%
010388 易方达医药生物股票C 0.5915 4.95%
009162 富国医药成长30股票A 0.8545 4.95%
011373 招商前沿医疗保健股票A 0.6694 4.94%
000945 华夏医疗健康混合A 1.9560 4.94%
014221 恒越医疗健康精选混合C 0.9128 4.93%
011374 招商前沿医疗保健股票C 0.6622 4.93%
015497 华泰紫金中证医药50指数发起A 1.0254 4.93%
014220 恒越医疗健康精选混合A 0.9171 4.93%
015498 华泰紫金中证医药50指数发起C 1.0249 4.92%
011827 汇添富健康生活一年持有混合C 0.8807 4.92%
011826 汇添富健康生活一年持有混合A 0.8863 4.92%
005626 富国中证医药主题指数增强C 1.4950 4.91%
010586 创金合信医药消费股票C 0.7335 4.91%
233007 大摩卓越成长混合 3.0835 4.90%
010585 创金合信医药消费股票A 0.7405 4.90%
012802 富国中证医药50ETF联接C 0.9059 4.90%
012801 富国中证医药50ETF联接A 0.9067 4.89%
011383 富安达医药创新混合A 0.8017 4.87%
010054 万家健康产业混合A 1.0623 4.87%
008924 建信医疗健康行业股票C 1.0666 4.86%
008923 建信医疗健康行业股票A 1.0703 4.86%
010055 万家健康产业混合C 1.0511 4.86%
012981 华夏创新医药龙头混合A 0.7994 4.84%
001559 天弘医疗健康混合C 1.5497 4.84%
006235 东方城镇消费主题混合A 1.1772 4.84%
012982 华夏创新医药龙头混合C 0.7944 4.84%
001558 天弘医疗健康混合A 1.5900 4.83%
160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 1.0870 4.82%
011453 华泰柏瑞医疗健康C 2.2847 4.82%
008551 东财医药A 1.0295 4.82%
005805 华泰柏瑞医疗健康A 2.3011 4.82%
015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.7848 4.82%
008552 东财医药C 1.0230 4.82%
007076 汇添富中证医药ETF联接A 1.1025 4.81%
163118 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 0.7862 4.81%
007077 汇添富中证医药ETF联接C 1.0869 4.81%
012401 天弘中证医药主题指数增强A 0.8248 4.80%
005237 银华医疗健康量化优选A 1.4491 4.79%
012402 天弘中证医药主题指数增强C 0.8219 4.79%
005238 银华医疗健康量化优选C 1.4251 4.79%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.2500 4.78%