热搜: 警戒线 大成蓝筹稳健混合A 易方达优质精选混合(QDII) 景顺长城新兴成长混合A

2022年09月19日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000398 华富灵活配置混合A 1.0710 2.29%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 2.7908 2.29%
001648 工银新价值灵活配置混合A 1.2940 1.97%
005290 诺德新盛灵活配置混合A 1.3505 1.95%
009710 诺德新盛灵活配置混合C 1.3075 1.94%
012237 工银新价值灵活配置混合C 1.2810 1.75%
014608 中欧周期景气混合发起A 0.9968 1.51%
014609 中欧周期景气混合发起C 0.9935 1.50%
162415 华宝标普美国消费人民币A 2.0770 1.47%
118002 易方达标普消费品指数A 2.5620 1.43%
009975 华宝标普美国消费人民币C 2.0560 1.43%
005676 易方达标普消费品指数C 2.5330 1.40%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.4160 1.36%
004854 广发中证全指汽车指数A 1.3428 1.35%
011463 长城量化精选股票C 1.2994 1.35%
006926 长城量化精选股票A 1.3099 1.35%
004855 广发中证全指汽车指数C 1.3354 1.34%
013179 广发国证新能源车电池ETF联接A 0.8027 1.34%
001829 华银中国智造主题灵活配置 1.2920 1.33%
013180 广发国证新能源车电池ETF联接C 0.8009 1.33%
002423 华宝标普美国消费美元 0.2993 1.32%
519125 浦银安盛消费升级混合A 2.5750 1.30%
015871 景顺长城国证新能源车电池ETF联接A 0.8647 1.30%
519176 浦银安盛消费升级混合C 2.5750 1.30%
015872 景顺长城国证新能源车电池ETF联接C 0.8643 1.29%
016349 景顺长城国证新能源车电池ETF联接D 0.8642 1.29%
000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.3692 1.29%
011703 中金鑫瑞优选一年持有混合 0.7281 1.29%
004805 长信消费精选量化股票A 1.3681 1.28%
013152 长信消费精选量化股票C 1.3618 1.28%
013014 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.7823 1.27%
009954 华银优选成长股票 1.2805 1.27%
013013 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.7846 1.26%
012043 鹏华酒C 0.8180 1.24%
015873 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.8388 1.23%
015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8382 1.23%
002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.7992 1.19%
012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7961 1.19%
008261 招商研究优选股票A 1.1082 1.17%
004112 创金合信国企活力混合 1.1230 1.17%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 1.8378 1.17%
000696 汇添富环保行业股票 2.3610 1.16%
014997 国泰国证新能源汽车指数C 1.8347 1.16%
010341 招商产业精选股票A 0.7752 1.16%
501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 2.4699 1.15%
008262 招商研究优选股票C 1.0870 1.15%
010342 招商产业精选股票C 0.7643 1.15%
501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 2.4405 1.15%
011512 天弘中证新能源车A 1.2020 1.15%
011513 天弘中证新能源车C 1.1985 1.15%
010806 东财新能源车C 1.2403 1.14%
013195 招商中证新能源汽车指数A 0.7891 1.14%
010805 东财新能源车A 1.2490 1.14%
005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.0260 1.14%
001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 3.5040 1.13%
002512 长城久润混合A 1.2694 1.13%
016290 华安国企改革主题灵活配置混合C 3.5020 1.13%
006278 中金瑞和C 1.3637 1.13%
006277 中金瑞和A 1.3583 1.13%
013196 招商中证新能源汽车指数C 0.7858 1.13%
013319 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.7424 1.12%
008182 方正富邦信泓混合C 0.8364 1.12%
012543 嘉实中证新能源汽车指数A 0.7759 1.12%
013320 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.7410 1.12%
006689 方正富邦信泓混合A 0.8611 1.12%
519185 万家精选混合A 1.6297 1.12%
012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.7738 1.12%
013048 富国中证新能源汽车指数(LOF)C 1.1870 1.11%
012698 平安中证新能车ETF联接A 0.8416 1.11%
012835 招商景气精选股票A 0.7808 1.11%
008382 融通产业趋势股票 0.9881 1.11%
003416 招商财经大数据股票A 1.1555 1.11%
004987 诺德新享灵活配置混合 1.5603 1.11%
015566 万家精选混合C 1.6263 1.11%
000746 招商行业精选股票基金 3.1780 1.11%
012699 平安中证新能车ETF联接C 0.8375 1.11%
007952 招商财经大数据股票C 1.1402 1.11%
009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 0.7982 1.10%
012836 招商景气精选股票C 0.7735 1.10%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 1.1900 1.10%
519212 万家宏观择时多策略混合A 2.1363 1.09%
013289 工银食品饮料混合A 0.8154 1.09%
006692 金信消费升级股票A 1.7979 1.09%
161606 融通行业景气混合A 2.2220 1.09%
009602 招商科技动力3个月滚动持有股票C 0.7854 1.09%
002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 1.4137 1.09%
006693 金信消费升级股票C 1.8463 1.08%
003684 汇安丰融混合A 1.5760 1.07%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.1061 1.07%
013290 工银食品饮料混合C 0.8094 1.07%
013627 华夏周期驱动混合发起式C 1.0406 1.07%
013626 华夏周期驱动混合发起式A 1.0465 1.07%
003685 汇安丰融混合C 1.5266 1.07%
012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.1047 1.06%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.2025 1.06%
009277 融通行业景气混合C 2.1960 1.06%
011068 华宝资源优选混合C 3.3820 1.05%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.2326 1.05%
519191 万家新利灵活配置混合 1.7053 1.05%
007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.0970 1.04%
240022 华宝资源优选混合A 3.4040 1.04%
009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 2.2300 1.04%
009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 2.2462 1.04%
001437 易方达瑞享混合I 3.0380 1.03%
012428 华夏核心制造混合A 0.9708 1.02%
013389 华夏成长先锋一年持有混合A 0.9051 1.02%
013390 华夏成长先锋一年持有混合C 0.8998 1.02%
001438 易方达瑞享混合E 2.4750 1.02%
233008 大摩消费领航混合 0.9783 1.02%
012429 华夏核心制造混合C 0.9624 1.02%
160632 鹏华酒A 0.4940 1.02%
161706 招商优质成长混合(LOF) 2.6153 1.00%
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 2.7540 0.99%
350009 天治研究驱动混合A 2.0330 0.99%
002043 天治研究驱动混合C 1.8460 0.98%
005106 银华农业产业股票发起式A 2.0469 0.98%
005927 创金合信新能源汽车股票A 2.7156 0.98%
010802 长江量化消费精选股票C 0.7435 0.98%
013475 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A 0.7172 0.97%
014064 银华农业产业股票发起式C 2.0440 0.97%
013476 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C 0.7153 0.97%
005928 创金合信新能源汽车股票C 2.6318 0.97%
010801 长江量化消费精选股票A 0.7508 0.97%
513100 国泰纳斯达克100ETF 0.8440 0.96%
000043 嘉实美国成长股票人民币 2.8370 0.96%
003634 嘉实农业产业股票A 2.0369 0.94%
005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.0978 0.94%
001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.8690 0.93%
015468 嘉实农业产业股票C 0.9449 0.93%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 2.8395 0.92%
233001 大摩基础行业混合 1.0385 0.92%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 2.8592 0.92%
001339 兴银鼎新灵活配置A 1.9700 0.92%
001480 财通成长优选混合A 2.3240 0.91%
040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 3.7090 0.90%
161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 2.4755 0.90%
014864 建信食品饮料行业股票C 1.1292 0.90%
159941 广发纳斯达克100ETF 0.6380 0.90%
160213 国泰纳斯达克100指数 4.9400 0.90%
513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.8980 0.90%
000538 诺安优势行业混合A 1.1260 0.90%
009476 建信食品饮料行业股票A 1.1328 0.90%
014106 融通成长30灵活配置混合C 2.1560 0.89%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.8340 0.89%
012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 2.4634 0.89%
006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 3.5633 0.89%
002252 融通成长30灵活配置混合A 2.1640 0.89%
270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 3.5985 0.89%
012763 华泰紫金中证细分食品饮料发起A 0.9164 0.88%
014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 3.6620 0.88%
012973 国泰汽车整车ETF联接A 0.8551 0.88%
720001 财通价值动量混合A 4.7100 0.88%
012974 国泰汽车整车ETF联接C 0.8523 0.88%
012764 华泰紫金中证细分食品饮料发起C 0.9156 0.88%
015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.0420 0.87%
501038 银华明择多策略定期开放混合 1.9699 0.87%
005855 中科沃土沃瑞混合A 3.2587 0.87%
000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.0430 0.87%
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.1220 0.86%
400015 东方新能源汽车混合 3.3269 0.86%
005856 中科沃土沃瑞混合C 3.1990 0.86%
013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.8711 0.86%
004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.2030 0.86%
002212 嘉实新起航混合A 1.3040 0.85%
013126 华夏食品饮料ETF联接C 0.8687 0.85%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.1400 0.85%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 2.1260 0.85%
110025 易方达资源行业混合 1.3100 0.85%
002634 华宝未来主导混合A 1.4320 0.85%
013160 创金合信碳中和混合A 0.7330 0.85%
012919 华宝未来主导混合C 1.4290 0.85%
012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.8157 0.84%
002844 金鹰多元策略混合A 1.8298 0.84%
161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.9506 0.84%
013161 创金合信碳中和混合C 0.7301 0.84%
012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 1.9410 0.84%
012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.8138 0.84%
008135 华宸未来价值先锋 1.1720 0.83%
539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.5027 0.83%
012340 东财食品饮料指数增强A 0.8283 0.83%
008737 南方高股息股票C 0.9093 0.83%
011146 创金合信气候变化责任投资股票A 1.2531 0.83%
008736 南方高股息股票A 0.9251 0.83%
008431 人保利丰纯债C 1.0084 0.83%
011147 创金合信气候变化责任投资股票C 1.2445 0.83%
009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 1.2779 0.83%
012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 1.4727 0.82%
012341 东财食品饮料指数增强C 0.8261 0.82%
009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 1.2717 0.82%
012857 汇添富中证主要消费ETF联接C 2.7570 0.82%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.9680 0.82%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 2.7650 0.82%
000044 嘉实美国成长股票美元现汇 2.4940 0.81%
002053 诺安优势行业混合C 1.1220 0.81%
010587 鹏扬先进制造混合A 1.0866 0.81%
350008 天治新消费混合 1.6310 0.80%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.1915 0.80%
010588 鹏扬先进制造混合C 1.0726 0.80%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 2.7472 0.80%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.7053 0.80%