近一月工银新价值灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围工银新价值灵活配置混合C012237净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.5460 |
1.31% |
| 2025-12-16 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.5260 |
-0.84% |
| 2025-12-15 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.5390 |
-0.32% |
| 2025-12-12 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.5440 |
0.78% |
| 2025-12-11 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.5320 |
-0.45% |
| 2025-12-10 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.5390 |
0.20% |
| 2025-12-09 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.5360 |
-1.29% |
| 2025-12-08 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.5560 |
-0.38% |
| 2025-12-05 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.5620 |
0.71% |
| 2025-12-04 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.5510 |
0.26% |
| 2025-12-03 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.5470 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.5470 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.5470 |
1.18% |
| 2025-11-28 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.5290 |
0.13% |
| 2025-11-27 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.5270 |
0.20% |
| 2025-11-26 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.5240 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.5240 |
0.46% |
| 2025-11-24 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.5170 |
-0.39% |
| 2025-11-21 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.5230 |
-1.30% |
| 2025-11-20 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.5430 |
-0.58% |
| 2025-11-19 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.5520 |
0.78% |
| 2025-11-18 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.5400 |
-1.09% |
