近一月工银新价值灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围工银新价值灵活配置混合C012237净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.3440 |
0.00% |
| 2024-04-29 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.3440 |
0.00% |
| 2024-04-26 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.3440 |
0.52% |
| 2024-04-25 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.3370 |
0.07% |
| 2024-04-24 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.3360 |
0.07% |
| 2024-04-23 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.3350 |
-1.33% |
| 2024-04-22 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.3530 |
-1.02% |
| 2024-04-19 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.3670 |
-0.07% |
| 2024-04-18 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.3680 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.3680 |
1.18% |
| 2024-04-16 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.3520 |
-0.81% |
| 2024-04-15 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.3630 |
1.94% |
| 2024-04-12 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.3370 |
0.00% |
| 2024-04-11 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.3370 |
0.30% |
| 2024-04-10 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.3330 |
0.38% |
| 2024-04-09 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.3280 |
-0.52% |
| 2024-04-08 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.3350 |
-0.52% |
| 2024-04-03 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.3420 |
0.98% |
| 2024-04-02 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.3290 |
0.08% |
