热搜: 万家信 嘉实沪深300ETF联接A 景顺长城资源垄断混合 交银蓝筹混合

2022年08月19日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002844 金鹰多元策略混合A 1.9947 3.84%
016186 广发电力ETF联接C 1.0256 3.52%
016185 广发电力ETF联接A 1.0258 3.52%
014064 银华农业产业股票发起式C 2.1585 3.29%
005106 银华农业产业股票发起式A 2.1611 3.28%
519198 万家颐和灵活配置混合A 1.7442 3.28%
164403 前海开源沪港深农业混合A 1.6063 3.11%
015210 前海开源沪港深农业混合C 1.6034 3.11%
013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 1.0223 3.10%
002043 天治研究驱动混合C 2.0000 3.09%
013472 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C 1.0202 3.09%
350009 天治研究驱动混合A 2.2050 3.04%
015468 嘉实农业产业股票C 1.0072 3.01%
003634 嘉实农业产业股票A 2.1703 3.01%
011134 广发价值优选混合A 0.9755 2.96%
011135 广发价值优选混合C 0.9700 2.96%
014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 1.1378 2.85%
014414 招商中证畜牧养殖ETF联接A 1.1403 2.84%
015566 万家精选混合C 1.4985 2.73%
519185 万家精选混合A 1.5009 2.72%
012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 1.0470 2.69%
012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 1.0436 2.69%
519191 万家新利灵活配置混合 1.5695 2.68%
011183 广发内需增长混合C 1.6910 2.67%
270022 广发内需增长混合A 1.7020 2.65%
519212 万家宏观择时多策略混合A 1.9760 2.64%
013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.6948 2.60%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.6953 2.60%
011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9458 2.58%
011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9509 2.58%
241001 华宝海外中国成长混合 1.5920 2.51%
011060 西部利得策略优选混合C 1.1700 2.45%
671010 西部利得策略优选混合A 1.1800 2.43%
008297 广发价值优势混合 1.4627 2.34%
001614 东方区域发展混合 1.0233 2.25%
005290 诺德新盛灵活配置混合A 1.2826 2.17%
009710 诺德新盛灵活配置混合C 1.2433 2.14%
015668 银河消费混合C 2.3980 2.09%
519678 银河消费混合A 2.4020 2.08%
007674 工银产业升级股票A 1.3590 2.07%
007675 工银产业升级股票C 1.3304 2.06%
007424 西部利得聚禾混合C 0.9598 2.02%
001940 农银现代农业加 1.9178 2.02%
007423 西部利得聚禾混合A 0.9618 2.02%
015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.9640 2.01%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.9730 1.99%
000845 国投瑞银信息消费混合A 1.1280 1.99%
009888 广发稳健优选六个月持有期混合C 1.0771 1.96%
015667 银河文体娱乐混合C 1.3268 1.96%
005585 银河文体娱乐混合A 1.3291 1.96%
009887 广发稳健优选六个月持有期混合A 1.0859 1.95%
011204 永赢惠添益混合C 0.8547 1.94%
011203 永赢惠添益混合A 0.8596 1.94%
012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.8710 1.92%
501015 财通多策略升级混合(LOF)A 1.2340 1.90%
007084 天治转型升级混合 1.2796 1.90%
005959 财通新视野灵活配置混合C 1.9547 1.90%
005851 财通新视野灵活配置混合A 2.0208 1.90%
015271 财通多策略升级混合(LOF)C 1.2320 1.90%
010379 广发均衡优选混合A 1.0046 1.90%
010380 广发均衡优选混合C 0.9982 1.90%
001218 国投瑞银精选收益混合A 1.2660 1.85%
010418 财通景气行业混合A 0.7334 1.83%
016234 财通景气行业混合C 0.7331 1.83%
001678 英大国企改革A 1.5306 1.82%
161838 银华创业板两年定期开放混合 0.8896 1.81%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.1509 1.80%
519630 银河睿利混合C 1.2430 1.80%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.1325 1.80%
519629 银河睿利混合A 1.2530 1.79%
162209 宏利市值优选混合A 1.1392 1.79%
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.0820 1.76%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 2.0860 1.76%
015041 西部利得新富混合C 1.7400 1.75%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.9350 1.74%
005855 中科沃土沃瑞混合A 3.1686 1.74%
004098 前海开源港股通股息率50强 0.9224 1.74%
005856 中科沃土沃瑞混合C 3.1128 1.73%
006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.1427 1.72%
006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.1329 1.71%
014015 招商臻选平衡混合C 1.1067 1.70%
014014 招商臻选平衡混合A 1.1116 1.70%
013760 招商精选平衡混合C 1.0773 1.70%
013759 招商精选平衡混合A 1.0809 1.70%
673120 西部利得新富混合A 1.7400 1.69%
350008 天治新消费混合 1.6980 1.68%
007178 浙商中华预期高股息A 1.1213 1.67%
007216 浙商中华预期高股息C 1.1107 1.67%
501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.7996 1.65%
501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.8145 1.65%
005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.6447 1.64%
007944 永赢乾元三年定开 1.0496 1.64%
011569 鹏华产业升级混合C 0.9060 1.63%
012964 招商稳健平衡混合C 1.1735 1.63%
011568 鹏华产业升级混合A 0.9130 1.63%
012963 招商稳健平衡混合A 1.1804 1.63%
001719 工银国家战略股票 2.2650 1.62%
015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8855 1.61%
008477 安信价值驱动三年持有混合 1.5045 1.61%
350005 天治中国制造2025 3.6778 1.61%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.8868 1.60%
013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.9661 1.59%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.9679 1.58%
016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 1.9678 1.58%
350007 天治趋势精选混合 1.1330 1.52%
001583 安信新常态股票A 1.4521 1.52%
011726 安信新常态股票C 1.4441 1.51%
011905 安信价值启航混合A 1.0267 1.51%
011906 安信价值启航混合C 1.0220 1.51%
010769 天弘中证农业主题ETF联接A 0.9481 1.49%
010770 天弘中证农业主题ETF联接C 0.9451 1.49%
000772 景顺长城中国回报混合A 2.0270 1.45%
011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6007 1.45%
011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6053 1.44%
004316 前海开源沪港深裕鑫A 1.6644 1.40%
004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.6533 1.39%
006659 财通中证香港红利等权指数C 0.7852 1.39%
006658 财通中证香港红利等权指数A 0.7931 1.39%
519197 万家颐达灵活配置混合A 1.0990 1.37%
005663 嘉实金融精选股票C 1.1620 1.33%
009501 国寿安保高股息混合C 0.8756 1.32%
005662 嘉实金融精选股票A 1.1882 1.32%
350001 天治财富增长混合 1.5117 1.31%
009500 国寿安保高股息混合A 0.8805 1.31%
008736 南方高股息股票A 0.9334 1.28%
008737 南方高股息股票C 0.9180 1.28%
010777 浙商智选家居股票A 0.7178 1.27%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5610 1.26%
010778 浙商智选家居股票C 0.7128 1.26%
001384 东方新思路混合A 1.4916 1.25%
011332 鹏华远见成长混合C 0.8459 1.24%
001385 东方新思路混合C 1.4499 1.24%
011331 鹏华远见成长混合A 0.8542 1.24%
008481 永赢股息优选C 1.1367 1.23%
005702 恒生前海港股通高股息指数 0.8480 1.23%
013934 长江红利回报混合发起式A 0.9280 1.22%
008480 永赢股息优选A 1.1419 1.22%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.5130 1.21%
013935 长江红利回报混合发起式C 0.9251 1.21%
080005 长盛量化红利混合A 2.4160 1.21%
009999 东方中国红利混合 1.0105 1.20%
012578 富国红利混合A 1.0681 1.19%
012579 富国红利混合C 1.0639 1.19%
011315 永赢港股通优质成长一年混合 0.7087 1.19%
161124 易方达香港小型股指数A 1.0175 1.18%
519625 银河君盛混合A 1.2970 1.18%
519626 银河君盛混合C 1.2852 1.17%
006263 易方达香港小型股指数C 1.0109 1.17%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.4680 1.16%
008089 华夏房地产ETF联接C 0.9183 1.15%
008972 大成恒生综合中小型股指数C 0.8790 1.15%
008088 华夏房地产ETF联接A 0.9257 1.15%
160922 大成恒生综合中小型股指数A 0.8810 1.15%
014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.8037 1.15%
020018 国泰金鹿混合 1.8466 1.14%
009650 嘉实精选平衡混合C 1.1934 1.13%
004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.7796 1.13%
014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8027 1.13%
004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.7643 1.12%
010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.7643 1.12%
009649 嘉实精选平衡混合A 1.2057 1.12%
217002 招商安泰平衡混合 1.6048 1.12%
009127 嘉实基础产业优选股票C 1.1719 1.11%
009126 嘉实基础产业优选股票A 1.1856 1.11%
009983 永赢港股通品质生活慧选混合A 0.6919 1.11%
011932 工银战略远见混合A 0.8986 1.09%
004403 平安股息精选沪港深A 1.1985 1.09%
004996 广发恒生中型股指数C 0.8037 1.09%
011933 工银战略远见混合C 0.8915 1.08%
011583 大成港股精选混合(QDII)A 0.7501 1.08%
014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.9849 1.08%
501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 0.8215 1.08%
014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.9818 1.08%
004404 平安股息精选沪港深C 1.1430 1.08%
012094 鹏华创新升级混合C 0.8697 1.07%
012093 鹏华创新升级混合A 0.8779 1.07%
011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.7443 1.07%
007257 凯石沣混合A 1.1230 1.06%
005583 易方达港股通红利混合A 0.7655 1.06%
007258 凯石沣混合C 1.0972 1.06%
010488 鹏华优选成长混合A 0.7810 1.05%
010489 鹏华优选成长混合C 0.7706 1.05%
014520 博时恒生高股息率ETF发起式联接C 0.8033 1.04%
005052 摩根标普港股通低波红利指数C 0.8069 1.04%
005051 摩根标普港股通低波红利指数A 0.8242 1.04%
014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8052 1.04%
001392 国富金融地产混合A 1.2015 1.03%
014772 中泰红利价值一年持有混合发起 0.9625 1.03%
004533 民生加银港股通高股息C 0.9295 1.02%
005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.1508 1.02%
013600 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C 1.5880 1.02%
016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.1508 1.02%
001393 国富金融地产混合C 1.2473 1.02%
004532 民生加银港股通高股息A 0.9417 1.02%
501310 华宝沪港深价值指数A 0.8604 1.02%
000880 富国研究精选灵活配置混合A 2.2100 1.01%
010784 德邦沪港深龙头混合C 0.8584 1.01%
010783 德邦沪港深龙头混合A 0.8619 1.01%
007397 华宝沪港深价值指数C 0.8495 1.01%
257030 国联安优势混合 0.9050 1.00%