热搜: ETF基金 中欧医疗健康混合A 华商优势行业混合 诺安成长混合

2022年04月28日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
011055 申万菱信安鑫智选混合C 0.9788 0.32%
011117 富国沪港深业绩驱动混合型C 1.6983 0.32%
008499 鹏扬景科混合A 1.1475 0.32%
013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7890 0.32%
013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7886 0.32%
485114 工银添颐债券A 2.5230 0.32%
007952 招商财经大数据股票C 1.1878 0.31%
010872 博时沪深300指数增强A 0.7133 0.31%
370023 上投摩根中证消费服务指数 1.6656 0.31%
013052 汇泉臻心致远混合C 0.7069 0.31%
000753 华宝量化对冲混合A 1.1604 0.31%
000754 华宝量化对冲混合C 1.1370 0.31%
010757 兴华永兴混合发起式C 0.7106 0.31%
000932 前海开源睿远稳健增利混合A 1.3110 0.31%
001116 广发聚安混合C 1.3070 0.31%
270041 广发消费品精选混合A 3.5530 0.31%
001208 诺安低碳经济股票A 1.9180 0.31%
009741 博时研究臻选持有期混合C 0.9505 0.31%
012216 红塔红土盛利混合A 0.8941 0.31%
014913 博时研究回报混合A 0.9926 0.31%
014914 博时研究回报混合C 0.9920 0.31%
001488 万家瑞丰灵活配置混合A 1.4169 0.31%
160144 南方新兴消费增长股票(LOF)C 0.7135 0.31%
260104 景顺长城内需增长混合A 10.1490 0.31%
001834 长盛战略新兴产业混合C 1.3110 0.31%
001892 长盛新兴成长混合 1.6150 0.31%
920921 中金安心回报灵活配置混合C 1.2161 0.31%
002085 长盛互联网+混合A 1.3050 0.31%
014837 汇添富创新活力混合D 1.6440 0.31%
002282 平安安享灵活配置混合A 1.3166 0.31%
002360 前海开源清洁能源混合C 1.6130 0.31%
002495 前海开源量化优选A 1.2820 0.31%
002564 新沃通盈灵活配置混合 1.6370 0.31%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 2.5590 0.31%
009852 银华品质消费股票A 0.7799 0.31%
002885 大摩万众创新混合A 0.8191 0.31%
002971 前海开源鼎安债券A 1.2930 0.31%
012799 华宝绿色主题混合C 1.2463 0.31%
007308 华宝消费升级混合 1.4071 0.31%
003416 招商财经大数据股票A 1.2008 0.31%
012288 泰康沪港深成长混合A 0.9846 0.31%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1616 0.31%
003839 易方达瑞通灵活配置混合A 1.7759 0.31%
003840 易方达瑞通灵活配置混合C 1.7600 0.31%
010342 招商产业精选股票C 0.7818 0.31%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.9660 0.31%
007663 平安安享灵活配置混合C 1.3139 0.31%
004353 嘉实新添华定期混合 1.3481 0.31%
014836 汇添富创新活力混合C 1.6410 0.31%
519039 长盛同德主题混合 1.8167 0.31%
010873 博时沪深300指数增强C 0.7105 0.31%
012415 德邦上证G60综指增强A 0.7377 0.31%
160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.7193 0.31%
005728 华宝绿色主题混合A 1.2478 0.31%
005950 鑫元行业轮动混合C 0.9511 0.31%
006266 永赢智能领先混合A 2.0969 0.31%
240012 华宝增强收益债券A 1.2759 0.31%
240013 华宝增强收益债券B 1.1988 0.31%
011139 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.7367 0.31%
006511 博道卓远混合A 1.7176 0.31%
012289 泰康沪港深成长混合C 0.9839 0.31%
015455 信澳周期动力混合C 1.4239 0.31%
010341 招商产业精选股票A 0.7904 0.30%
011702 广发睿享稳健增利混合C 0.9218 0.30%
270026 广发国证2000ETF联接A 1.1932 0.30%
008026 汇添富稳健增长混合C 1.1395 0.30%
920011 中金安心回报灵活配置混合A 1.2256 0.30%
009740 博时研究臻选持有期混合A 0.9592 0.30%
000761 国富健康优质生活股票 1.5273 0.30%
007581 宝盈鸿利收益灵活配置混合C 1.6510 0.30%
001074 华泰柏瑞量化驱动混合A 1.2765 0.30%
001115 广发聚安混合A 1.3380 0.30%
001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.1669 0.30%
001489 万家瑞丰灵活配置混合C 1.3509 0.30%
009015 泓德睿享一年持有期混合A 1.1186 0.30%
501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 1.3551 0.30%
001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.6199 0.30%
001636 万家瑞益灵活配置混合C 1.5701 0.30%
001688 嘉实新起点混合A 1.3250 0.30%
163821 中银沪深300等权重指数 1.6830 0.30%
169105 东方红睿华沪港深混合(LOF)A 1.4523 0.30%
002186 国联安鑫享灵活配置混合C 1.1529 0.30%
012387 国金ESG持续增长混合A 0.8129 0.30%
007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.2476 0.30%
002419 汇添富创新活力混合A 1.6450 0.30%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.6840 0.30%
630109 华商稳定增利债券C 1.6890 0.30%
910005 东方红启兴三年持有混合A 4.4835 0.30%
003282 中信保诚至裕混合A 1.3693 0.30%
003283 中信保诚至裕混合C 1.2313 0.30%
008025 汇添富稳健增长混合A 1.1508 0.30%
010432 广发国证2000ETF联接C 1.1884 0.30%
013051 汇泉臻心致远混合A 0.7082 0.30%
004695 东兴未来价值混合A 0.9894 0.30%
008719 德邦安顺混合A 0.9616 0.30%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.3422 0.30%
519702 交银趋势混合A 3.7426 0.30%
161222 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.3410 0.30%
005220 海富通聚优精选混合(FOF)A 1.3264 0.30%
005246 国泰可转债债券A 1.3538 0.30%
970046 东海海睿健行灵活配置混合A 0.7809 0.30%
011667 东财高端制造增强A 0.8960 0.30%
007550 东兴未来价值混合C 0.9894 0.30%
005618 融通红利机会主题精选混合A 1.9374 0.30%
005949 鑫元行业轮动混合A 0.9544 0.30%
011668 东财高端制造增强C 0.8931 0.30%
006111 泰康弘实3月定开混合 0.9593 0.30%
006269 永赢智能领先混合C 2.0802 0.30%
013430 交银趋势混合C 3.7283 0.30%
006512 博道卓远混合C 1.6855 0.30%
006531 华泰柏瑞量化驱动混合C 1.2745 0.30%
485014 工银添颐债券B 2.3690 0.30%
860036 光大阳光混合B 3.0710 0.29%
000066 诺安鸿鑫混合A 1.6523 0.29%
000196 工银成长收益混合B 1.3880 0.29%
010328 博时荣华灵活配置混合A 0.6851 0.29%
008313 光大保德信研究精选混合A 1.2239 0.29%
011022 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 0.5942 0.29%
000549 华安大国新经济股票A 2.7250 0.29%
010371 大成成长进取混合A 0.8343 0.29%
013658 同泰同欣混合C 0.9419 0.29%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 2.0710 0.29%
007825 博道志远混合A 1.4574 0.29%
001163 银华中国梦30股票 1.7560 0.29%
014833 汇添富盈鑫混合C 1.3650 0.29%
013535 鹏华沃鑫混合C 0.8506 0.29%
010756 兴华永兴混合发起式A 0.7147 0.29%
001498 建信鑫荣回报灵活配置混合A 1.4684 0.29%
011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9765 0.29%
010064 圆信永丰兴研A 0.9877 0.29%
860001 光大阳光混合A 3.0701 0.29%
010329 博时荣华灵活配置混合C 0.6801 0.29%
001878 嘉实沪港深精选股票 1.7210 0.29%
010372 大成成长进取混合C 0.8296 0.29%
009658 汇丰晋信中小盘低波动策略股票A 0.8420 0.29%
013657 同泰同欣混合A 0.9432 0.29%
002412 华富安福债券A 1.1674 0.29%
010895 鹏华汇智优选混合C 0.6282 0.29%
009016 泓德睿享一年持有期混合C 1.1104 0.29%
011871 前海开源沪港深优势精选混合C 0.6840 0.29%
003341 工银瑞盈18个月定开债 1.1246 0.29%
009476 建信食品饮料行业股票A 1.0813 0.29%
007826 博道志远混合C 1.4384 0.29%
009146 新华精选成长3个月混合(FOF) 0.9844 0.29%
400015 东方新能源汽车混合 2.8816 0.29%
011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9820 0.29%
009155 海富通富盈混合C 1.0526 0.29%
009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.8255 0.29%
014498 诺安鸿鑫混合C 1.6448 0.29%
010433 广发新兴产业混合C 2.4520 0.29%
014834 汇添富盈鑫混合D 1.3660 0.29%
014228 浦银安盛品质优选混合A 0.8604 0.29%
011502 方正富邦汇福一年定开混合C 0.8880 0.29%
011501 方正富邦汇福一年定开混合A 0.8929 0.29%
011510 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.0076 0.29%
008720 德邦安顺混合C 0.9570 0.29%
501090 华宝中证消费龙头指数(LOF)A 1.2341 0.29%
014864 建信食品饮料行业股票C 1.0788 0.29%
005128 华夏永康添福混合A 1.3530 0.29%
005260 银华稳健增利灵活配置混合A 1.3580 0.29%
206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.3630 0.29%
005373 中加紫金灵活配置混合A 1.2914 0.29%
005374 中加紫金灵活配置混合C 1.2727 0.29%
519769 交银优选回报灵活配置混合C 1.4030 0.29%
011712 大摩万众创新混合C 0.8173 0.29%
970047 东海海睿健行灵活配置混合B 0.8078 0.29%
005619 融通红利机会主题精选混合C 1.8953 0.29%
005771 银华可转债债券A 1.4055 0.29%
014971 华安红利精选混合C 1.1374 0.29%
009329 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.2283 0.29%
630008 华商策略精选混合 1.4010 0.29%
006424 嘉合锦程混合A 1.8917 0.29%
013534 鹏华沃鑫混合A 0.8530 0.29%
162203 宏利稳定混合 2.0874 0.29%
010065 圆信永丰兴研C 0.9795 0.29%
007910 大成有色金属期货ETF联接A 1.3071 0.28%
000377 摩根双债增利债券A 1.0091 0.28%
519197 万家颐达灵活配置混合A 1.0914 0.28%
011744 华夏兴源稳健一年持有混合C 0.9510 0.28%
009932 永赢稳健增长一年持有混合A 1.0764 0.28%
011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 0.9542 0.28%
470008 汇添富策略回报混合 2.4830 0.28%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.7190 0.28%
217024 招商安盈债券A 1.1358 0.28%
009931 淳厚欣享一年持有期混合A 1.0473 0.28%
070023 嘉实深证基本面120联接A 1.9917 0.28%
003194 汇添富中证上海国企ETF联接A 0.7650 0.28%
011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7573 0.28%
014561 东方汽车产业趋势混合C 0.7548 0.28%
007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.2943 0.28%
519768 交银优选回报灵活配置混合A 1.4190 0.28%
010894 鹏华汇智优选混合A 0.6348 0.28%
009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8678 0.28%
009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.0389 0.28%
630009 华商稳定增利债券A 1.7720 0.28%
005998 嘉实深证基本面120联接C 1.2292 0.28%
233009 大摩多因子策略混合 1.0640 0.28%
009394 银华同力精选混合 0.8448 0.28%
006243 中银双息回报混合A 1.6142 0.28%
006425 嘉合锦程混合C 1.8408 0.28%