近一月民生加银康宁平衡养老目标三年混合FOF基金净值查询
查询指定日期范围民生加银康宁三年混合(FOF)009884净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-29 |
民生加银康宁三年混合(FOF) |
0.8599 |
0.28% |
2024-04-26 |
民生加银康宁三年混合(FOF) |
0.8575 |
0.47% |
2024-04-25 |
民生加银康宁三年混合(FOF) |
0.8535 |
0.01% |
2024-04-24 |
民生加银康宁三年混合(FOF) |
0.8534 |
0.39% |
2024-04-23 |
民生加银康宁三年混合(FOF) |
0.8501 |
-0.45% |
2024-04-22 |
民生加银康宁三年混合(FOF) |
0.8539 |
-0.16% |
2024-04-19 |
民生加银康宁三年混合(FOF) |
0.8553 |
-0.07% |
2024-04-18 |
民生加银康宁三年混合(FOF) |
0.8559 |
0.11% |
2024-04-17 |
民生加银康宁三年混合(FOF) |
0.8550 |
0.87% |
2024-04-16 |
民生加银康宁三年混合(FOF) |
0.8476 |
-0.75% |
2024-04-15 |
民生加银康宁三年混合(FOF) |
0.8540 |
0.60% |
2024-04-12 |
民生加银康宁三年混合(FOF) |
0.8489 |
0.01% |
2024-04-11 |
民生加银康宁三年混合(FOF) |
0.8488 |
0.43% |
2024-04-10 |
民生加银康宁三年混合(FOF) |
0.8452 |
-0.18% |
2024-04-09 |
民生加银康宁三年混合(FOF) |
0.8467 |
0.00% |
2024-04-08 |
民生加银康宁三年混合(FOF) |
0.8467 |
-0.34% |
2024-04-03 |
民生加银康宁三年混合(FOF) |
0.8496 |
0.00% |
2024-04-02 |
民生加银康宁三年混合(FOF) |
0.8496 |
-0.04% |
2024-04-01 |
民生加银康宁三年混合(FOF) |
0.8499 |
0.62% |