热搜: 第三方 易方达信息产业混合A 易方达新常态灵活配置混合 广发聚丰混合A

2022年01月25日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
006366 兴业安保优选混合A 2.7123 -1.98%
006397 长信内需成长混合E 2.4461 -1.98%
006801 前海联合科技先锋混合A 1.5830 -1.98%
006802 前海联合科技先锋混合C 1.5664 -1.98%
008244 上银鑫卓混合A 1.5883 -1.98%
008313 光大保德信研究精选混合A 1.5121 -1.98%
008526 华泰柏瑞行业精选A 1.1609 -1.98%
009872 中欧责任投资混合A 0.9710 -1.98%
010198 易方达竞争优势企业混合A 0.8455 -1.98%
010787 华安优势企业混合A 0.8621 -1.98%
010788 华安优势企业混合C 0.8565 -1.98%
010849 易方达竞争优势企业混合C 0.8421 -1.98%
011146 创金合信气候变化责任投资股票A 1.4137 -1.98%
011147 创金合信气候变化责任投资股票C 1.4077 -1.98%
011238 华安聚恒精选混合A 0.9311 -1.98%
011239 华安聚恒精选混合C 0.9263 -1.98%
012908 鹏扬中证科创创业50ETF联接C 0.8529 -1.98%
013315 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 0.8546 -1.98%
090004 大成精选增值混合A 1.6238 -1.98%
160624 鹏华消费领先混合 4.3980 -1.98%
210004 金鹰稳健成长混合 2.4740 -1.98%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6495 -1.98%
233015 大摩量化配置混合A 2.0320 -1.98%
320010 诺安中证A100指数A 1.9810 -1.98%
501046 财通多策略福鑫定开混合 2.6569 -1.98%
510600 申万菱信上证50ETF 3.7243 -1.98%
519003 海富通收益增长混合 2.5290 -1.98%
519979 长信内需成长混合A 2.6047 -1.98%
673020 西部利得成长精选混合 1.8860 -1.98%
690007 民生加银景气行业混合A 4.6650 -1.98%
910010 东方红新海混合A 1.9318 -1.98%
000778 鹏华先进制造股票 3.2580 -1.99%
000788 前海开源中国成长混合 2.3130 -1.99%
001105 信澳转型创新股票A 1.0850 -1.99%
001388 国联新经济混合C 2.6560 -1.99%
001577 嘉实低价策略股票 2.3590 -1.99%
001978 泰信互联网+主题混合A 2.0690 -1.99%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.7260 -1.99%
003308 中信建投睿利A 1.1791 -1.99%
003401 工银可转债债券 1.5793 -1.99%
003580 泰康沪港深价值优选混合 1.6469 -1.99%
004635 中信建投睿利C 1.1524 -1.99%
006449 浙商汇金量化精选混合A 1.7460 -1.99%
007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.1297 -1.99%
007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 1.1201 -1.99%
008305 大摩量化配置混合C 2.0200 -1.99%
009103 鹏扬红利优选混合C 1.1499 -1.99%
009720 民生加银景气行业混合C 4.6340 -1.99%
009873 中欧责任投资混合C 0.9603 -1.99%
010237 安信创新先锋混合发起A 0.9341 -1.99%
010455 博时产业精选混合A 0.8773 -1.99%
010456 博时产业精选混合C 0.8730 -1.99%
010596 广发成长精选混合C 0.7545 -1.99%
010953 天弘国证A50指数A 0.9198 -1.99%
011278 华夏内需驱动混合A 0.7586 -1.99%
011279 华夏内需驱动混合C 0.7535 -1.99%
012093 鹏华创新升级混合A 0.9221 -1.99%
012094 鹏华创新升级混合C 0.9176 -1.99%
013302 招商中证科创创业50ETF联接A 0.9056 -1.99%
013303 招商中证科创创业50ETF联接C 0.9041 -1.99%
013313 富国中证科创创业50ETF联接A 0.8911 -1.99%
013314 富国中证科创创业50ETF联接C 0.8907 -1.99%
013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.8537 -1.99%
014549 交银数据产业灵活配置混合C 2.2040 -1.99%
159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 1.1947 -1.99%
160529 博时创业板两年定开混合 1.2224 -1.99%
450008 国富沪深300指数增强A 1.6730 -1.99%
510100 易方达上证50ETF 1.2735 -1.99%
510680 万家上证50ETF 3.0044 -1.99%
517100 富国中证沪港深500ETF 0.8563 -1.99%
517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.8215 -1.99%
519773 交银数据产业灵活配置混合A 2.2045 -1.99%
530001 建信恒久价值混合 1.3523 -1.99%
871003 广发资管价值增长灵活配置混合 1.5089 -1.99%
000199 国泰量化策略收益混合A 1.7719 -2.00%
000431 鹏华品牌传承混合 3.7220 -2.00%
000538 诺安优势行业混合A 1.1770 -2.00%
001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.8752 -2.00%
001656 农银中国优势灵活配置混合 2.4741 -2.00%
001838 国投瑞银国家安全混合A 1.1780 -2.00%
001858 建信鑫利灵活配置混合A 2.7280 -2.00%
001897 九泰久盛量化先锋混合A 1.4680 -2.00%
002053 诺安优势行业混合C 1.1750 -2.00%
003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 1.2735 -2.00%
004292 鹏华沪深港互联网股票 2.1694 -2.00%
007012 湘财长顺混合发起式A 1.0247 -2.00%
007135 广发中证A100ETF联接A 1.2757 -2.00%
007136 广发中证A100ETF联接C 1.2711 -2.00%
007271 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3830 -2.00%
007405 华宝中证A100ETF联接C 1.9107 -2.00%
008063 汇添富大盘核心资产混合A 1.2893 -2.00%
008158 招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A 1.0483 -2.00%
008159 招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C 1.0412 -2.00%
009062 财通智慧成长混合A 1.4675 -2.00%
009102 鹏扬红利优选混合A 1.1569 -2.00%
009113 浙商汇金卓越优选3个月(FOF) 1.1121 -2.00%
009195 宏利中证绩优指数基金C 1.0811 -2.00%
009707 工银新兴制造混合A 1.5853 -2.00%
009708 工银新兴制造混合C 1.5765 -2.00%
010108 景顺长城核心招景混合A 0.8314 -2.00%
010303 华泰柏瑞量化创盈混合A 1.0512 -2.00%
010304 华泰柏瑞量化创盈混合C 1.0411 -2.00%
010954 天弘国证A50指数C 0.9181 -2.00%
011137 广发盛兴混合C 1.0656 -2.00%
011251 华安聚嘉精选混合A 1.3606 -2.00%
011252 华安聚嘉精选混合C 1.3537 -2.00%
013013 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.8966 -2.00%
013014 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.8956 -2.00%
013304 易方达中证科创创业50联接A 0.8970 -2.00%
013310 华夏科创创业50ETF联接A 0.8731 -2.00%
013311 华夏科创创业50ETF联接C 0.8720 -2.00%
014530 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 0.9591 -2.00%
014531 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C 0.9589 -2.00%
159979 广发粤港澳大湾区创新100ETF 1.1510 -2.00%
159983 华夏粤港澳大湾区创新100ETF 1.3130 -2.00%
161132 易方达科顺定开混合 1.8965 -2.00%
163808 中银中证A100指数增强 2.0110 -2.00%
164508 国富中证A100指数增强(LOF) 1.3200 -2.00%
240014 华宝中证A100ETF联接A 1.9310 -2.00%
360013 光大信用添益债券A 1.2250 -2.00%
410008 华富中证A100ETF联接A 2.1644 -2.00%
510710 博时上证50ETF 3.9020 -2.00%
510800 建信上证50ETF 1.3215 -2.00%
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.8958 -2.00%
570008 诺德周期策略混合 3.6820 -2.00%
660006 农银大盘蓝筹混合 1.5806 -2.00%
000017 财通可持续混合 1.5580 -2.01%
000031 华夏复兴混合A 3.5530 -2.01%
000870 嘉实新收益混合 2.0000 -2.01%
001054 工银新金融股票A 3.1250 -2.01%
001701 国联产业升级混合 2.8310 -2.01%
002851 南方品质优选灵活配置混合A 2.0450 -2.01%
003684 汇安丰融混合A 1.6329 -2.01%
003685 汇安丰融混合C 1.5828 -2.01%
003876 华宝沪深300指数增强A 1.9748 -2.01%
004484 泰达宏利业绩股票A 1.5834 -2.01%
004485 泰达宏利业绩股票C 1.5457 -2.01%
004769 申万菱信价值优先混合 1.6130 -2.01%
004874 融通巨潮100指数C 0.9750 -2.01%
005550 汇安成长优选混合A 1.4478 -2.01%
006042 摩根尚睿混合(FOF)A 1.4255 -2.01%
006154 华安制造先锋混合A 3.9176 -2.01%
006430 凯石澜龙头经济一年持有混合 1.0087 -2.01%
006671 广发消费升级股票 1.5561 -2.01%
006718 国融融盛龙头严选混合A 1.4053 -2.01%
006719 国融融盛龙头严选混合C 1.4505 -2.01%
006813 博时汇悦回报混合 1.9406 -2.01%
007013 湘财长顺混合发起式C 1.0209 -2.01%
007016 富国睿泽回报混合 1.8350 -2.01%
007056 银华积极精选混合 1.8488 -2.01%
007404 华宝沪深300指数增强C 1.9546 -2.01%
007580 宝盈中证A100指数增强C 2.2420 -2.01%
007933 嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)A 0.9347 -2.01%
008375 中欧启航三年混合A 1.4176 -2.01%
008376 中欧启航三年混合C 1.4058 -2.01%
009063 财通智慧成长混合C 1.4464 -2.01%
009114 鹏扬景泓回报灵活配置混合A 0.9746 -2.01%
009115 鹏扬景泓回报灵活配置混合C 0.9716 -2.01%
009194 宏利中证绩优指数基金A 1.0877 -2.01%
009576 东方红智远三年持有混合 1.2513 -2.01%
009619 博时女性消费主题混合A 0.8868 -2.01%
009907 湘财长泽灵活配置混合A 1.2033 -2.01%
010238 安信创新先锋混合发起C 0.9283 -2.01%
010357 南方阿尔法混合A 0.7651 -2.01%
010358 南方阿尔法混合C 0.7604 -2.01%
010595 广发成长精选混合A 0.7575 -2.01%
010915 长盛成长精选混合C 0.9525 -2.01%
011136 广发盛兴混合A 1.0697 -2.01%
011275 交银成长动力一年持有混合A 0.9280 -2.01%
011276 交银成长动力一年持有混合C 0.9245 -2.01%
011432 宏利消费服务混合C 0.7849 -2.01%
012427 南方价值臻选混合C 0.9831 -2.01%
013218 国泰中证有色金属ETF发起联接A 0.9159 -2.01%
013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 0.9146 -2.01%
013298 南方中证科创创业50ETF联接A 0.8903 -2.01%
013305 易方达中证科创创业50联接C 0.8958 -2.01%
013355 工银新金融股票C 3.1190 -2.01%
013507 华安制造先锋混合C 3.9090 -2.01%
014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.8159 -2.01%
014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.8156 -2.01%
160519 博时睿利事件驱动(LOF) 2.0510 -2.01%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.0750 -2.01%
213010 宝盈中证A100指数增强A 2.2870 -2.01%
519018 汇添富均衡增长混合 0.7808 -2.01%
519100 长盛中证A100指数 1.4018 -2.01%
519772 交银新生活力灵活配置混合A 2.5370 -2.01%
000311 景顺长城沪深300指数增强A 2.5760 -2.02%
000925 汇添富外延增长股票A 1.6960 -2.02%
001000 中欧明睿新起点混合 2.1330 -2.02%
001018 易方达新经济混合 4.0840 -2.02%
001140 工银总回报灵活配置混合A 2.1800 -2.02%
001797 国新国证新利混合A 1.0200 -2.02%
001830 融通跨界成长灵活配置混合 2.3290 -2.02%
004549 富安达消费主题混合 1.7499 -2.02%
004604 富国新活力灵活配置混合A 2.6899 -2.02%
004605 富国新活力灵活配置混合C 2.6640 -2.02%
005551 汇安成长优选混合C 1.4001 -2.02%
006020 广发沪深300指数增强A 1.6961 -2.02%
006021 广发沪深300指数增强C 1.6741 -2.02%
006102 浙商丰利增强债券 1.8975 -2.02%