热搜: 发电量 工银核心价值混合A 南方全球精选配置 华夏回报混合A

2021年12月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
860061 光大阳光生活18个月混合C 0.7664 3.81%
860060 光大阳光生活18个月混合B 0.7681 3.80%
860008 光大阳光生活18个月混合A 1.2847 3.80%
006235 东方城镇消费主题混合A 1.5880 3.79%
513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 0.7823 3.71%
159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.9088 3.70%
513700 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF 0.7753 3.35%
009779 长信消费升级混合C 0.8424 3.30%
009778 长信消费升级混合A 0.8480 3.29%
159873 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF 0.9612 3.29%
159877 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF 1.0308 3.26%
012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 1.0025 3.21%
159891 建信中证全指医疗保健设备与服务ETF 0.7831 3.20%
012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 1.0004 3.20%
516790 华泰柏瑞中证医疗保健ETF 0.9671 3.17%
012315 创金合信港股通成长股票A 0.8762 3.17%
012316 创金合信港股通成长股票C 0.8742 3.16%
001112 东方红中国优势混合 2.5160 3.16%
516610 大成中证全指医疗保健设备与服务ETF 0.8513 3.15%
516820 平安医药及医疗器械创新ETF 0.7821 3.13%
513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 0.4913 3.08%
010388 易方达医药生物股票C 0.8693 3.07%
159883 永赢中证全指医疗器械ETF 0.8259 3.07%
010387 易方达医药生物股票A 0.8731 3.07%
012326 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接A 0.8777 2.98%
012327 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接C 0.8769 2.97%
001030 天弘云端生活优选混合A 1.5509 2.94%
005143 国联沪港深大消费主题C 0.9492 2.91%
005142 国联沪港深大消费主题A 0.9555 2.90%
010731 广发创新医疗两年持有混合A 1.0358 2.89%
010732 广发创新医疗两年持有混合C 1.0328 2.89%
169101 东方红睿丰混合 2.2440 2.89%
159898 招商中证全指医疗器械ETF 0.8117 2.86%
010110 广发医药健康混合A 0.9680 2.85%
010111 广发医药健康混合C 0.9636 2.85%
004040 金鹰医疗健康产业A 2.0367 2.84%
320012 诺安主题精选混合 3.5910 2.84%
004041 金鹰医疗健康产业C 2.1225 2.84%
399011 中海医疗保健主题股票A 2.0740 2.83%
159828 国泰中证医疗ETF 0.8887 2.81%
006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.4398 2.81%
519979 长信内需成长混合A 3.0842 2.81%
006397 长信内需成长混合E 2.8965 2.81%
001857 易方达现代服务业混合 2.1980 2.81%
006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.4497 2.80%
009017 银华港股通精选股票发起式A 1.2681 2.79%
009163 广发医疗保健股票C 3.3834 2.78%
004851 广发医疗保健股票A 3.4060 2.78%
014052 银华港股通精选股票发起式C 1.2682 2.78%
009398 华富成长企业精选股票A 1.4102 2.76%
010671 景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇 0.3360 2.75%
519601 海富通中国海外混合 2.0592 2.72%
233007 大摩卓越成长混合 4.3744 2.71%
159838 博时医药50ETF 0.9254 2.71%
003581 前海联合国民健康混合A 2.0110 2.71%
515950 富国中证医药50ETF 1.6085 2.71%
003308 中信建投睿利A 1.2912 2.70%
241001 华宝海外中国成长混合 1.7870 2.70%
159847 易方达中证医疗ETF 0.7908 2.70%
005228 汇添富港股通专注成长 0.9920 2.70%
009503 国寿安保创新医药股票C 0.9493 2.70%
009502 国寿安保创新医药股票A 0.9521 2.70%
006007 诺安积极配置混合A 1.8049 2.69%
007111 前海联合国民健康混合C 1.9820 2.69%
004635 中信建投睿利C 1.2626 2.69%
512170 华宝中证医疗ETF 0.7130 2.69%
006008 诺安积极配置混合C 1.7829 2.68%
013416 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C 1.0118 2.66%
007084 天治转型升级混合 1.8894 2.66%
013415 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A 1.0118 2.66%
519602 海富通大中华混合(QDII) 1.3393 2.66%
010585 创金合信医药消费股票A 0.9992 2.66%
005043 国寿安保健康科学混合A 1.7227 2.66%
006719 国融融盛龙头严选混合C 1.5588 2.65%
000879 中海医药健康产业精选混合C 2.1310 2.65%
000878 中海医药健康产业精选混合A 2.2870 2.65%
005044 国寿安保健康科学混合C 1.6982 2.65%
010586 创金合信医药消费股票C 0.9941 2.65%
006718 国融融盛龙头严选混合A 1.5098 2.64%
011032 东方红睿泽三年持有混合C 1.5424 2.64%
501054 东方红睿泽三年持有混合A 1.5476 2.63%
004424 汇添富文体娱乐混合A 2.4709 2.62%
002919 东吴智慧医疗量化混合A 1.5859 2.62%
011948 东吴智慧医疗量化混合C 1.5818 2.62%
008107 华商医药医疗行业股票 1.3552 2.61%
007287 合煦智远消费主题股票发起式A 1.2442 2.60%
001230 鹏华医药科技股票A 1.2630 2.60%
007288 合煦智远消费主题股票发起式C 1.2277 2.59%
003231 创金合信医疗保健股票C 3.1932 2.57%
003230 创金合信医疗保健股票A 3.2498 2.57%
410003 华富成长趋势混合A 2.1657 2.56%
512010 易方达沪深300医药ETF 0.6681 2.56%
010393 工银健康生活混合A 1.1231 2.55%
010394 工银健康生活混合C 1.1135 2.55%
011335 银河医药混合A 0.8714 2.55%
010314 大摩内需增长混合A 0.9033 2.55%
000619 东方红产业升级混合 4.7170 2.54%
008131 景顺长城竞争优势混合 1.0649 2.54%
005238 银华医疗健康量化优选C 1.8267 2.54%
005237 银华医疗健康量化优选A 1.8510 2.54%
162412 华宝医疗ETF联接A 1.1858 2.52%
012323 华宝医疗ETF联接C 1.1846 2.52%
011670 长信优质企业混合C 0.9858 2.52%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 3.0060 2.52%
011669 长信优质企业混合A 0.9890 2.52%
008712 景顺长城品质成长混合A 1.4956 2.51%
010506 东方红睿玺三年持有混合C 1.1213 2.51%
009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.9830 2.51%
501049 东方红睿玺三年持有混合A 1.1272 2.51%
515960 嘉实医药健康100ETF 1.2140 2.50%
006229 中欧医疗创新股票C 2.5106 2.49%
009881 广发中证医疗ETF联接C 1.3384 2.49%
012493 长信内需均衡混合A 0.9915 2.49%
006228 中欧医疗创新股票A 2.5652 2.49%
005112 银华中证全指医药卫生 2.0631 2.49%
519991 长信双利优选混合A 2.0171 2.48%
012494 长信内需均衡混合C 0.9888 2.48%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 2.0250 2.48%
006396 长信双利优选混合E 1.9962 2.48%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.3415 2.48%
006002 工银医药健康股票A 3.1199 2.47%
006003 工银医药健康股票C 3.0471 2.47%
519987 长信恒利优势混合 1.7070 2.46%
002300 长盛医疗量化股票A 2.5100 2.45%
159748 富国沪港深创新药产业ETF 1.0065 2.44%
000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.2406 2.44%
610007 信澳消费优选混合A 2.0150 2.44%
009988 信澳蓝筹精选股票A 1.1357 2.43%
010778 浙商智选家居股票C 0.9118 2.43%
010777 浙商智选家居股票A 0.9151 2.43%
005209 东吴双三角股票A 1.0789 2.42%
260108 景顺长城新兴成长混合A 2.9250 2.42%
005210 东吴双三角股票C 1.0555 2.42%
008359 华安医疗创新混合A 1.4432 2.41%
007883 易方达医药ETF联接C 1.5873 2.41%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.7870 2.41%
001344 易方达医药ETF联接A 1.5913 2.41%
561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.9175 2.41%
013483 华安医疗创新混合C 1.4412 2.41%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 3.8250 2.41%
005347 诺德量化优选6个月持有期混合 1.0722 2.40%
159859 天弘国证生物医药ETF 0.8884 2.40%
011186 信澳至诚精选混合A 0.8817 2.40%
011853 招商中证消费龙头指数增强A 1.0458 2.39%
501066 东方红恒元五年持有混合 1.8908 2.39%
006267 诺德量化核心A 1.7883 2.39%
517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.8597 2.39%
000457 摩根核心成长股票A 2.9630 2.38%
011854 招商中证消费龙头指数增强C 1.0435 2.38%
006268 诺德量化核心C 1.7827 2.38%
010332 天弘消费股票C 0.9091 2.38%
003153 华富天鑫灵活配置混合C 2.0879 2.37%
010331 天弘消费股票A 0.9116 2.37%
003152 华富天鑫灵活配置混合A 2.1715 2.37%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9007 2.36%
519959 长信多利混合A 2.1235 2.36%
519068 汇添富成长焦点混合 3.2085 2.36%
160125 南方香港优选股票 1.2862 2.36%
001898 易方达大健康混合 2.1710 2.36%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 3.0740 2.36%
013488 长信多利混合C 2.1205 2.36%
410007 华富价值增长混合A 3.0724 2.36%
011288 上银医疗健康混合A 0.9054 2.35%
008155 嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 0.8498 2.35%
010104 景顺长城消费精选混合A 1.0290 2.35%
009194 宏利中证绩优指数基金A 1.2284 2.35%
011289 上银医疗健康混合C 0.9034 2.35%
008154 嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 0.8509 2.35%
010105 景顺长城消费精选混合C 1.0241 2.35%
012635 国泰中证医疗ETF联接C 0.8478 2.35%
012634 国泰中证医疗ETF联接A 0.8489 2.35%
009162 富国医药成长30股票A 1.2459 2.34%
377010 摩根阿尔法混合A 5.7814 2.34%
009576 东方红智远三年持有混合 1.4011 2.34%
009195 宏利中证绩优指数基金C 1.2214 2.34%
516130 华宝中证消费龙头ETF 1.0453 2.34%
610005 信澳红利回报混合A 1.4920 2.33%
003095 中欧医疗健康混合A 3.3400 2.33%
006136 广发估值优势混合A 2.4392 2.33%
180028 银华永祥灵活配置混合 1.8000 2.33%
003096 中欧医疗健康混合C 3.2920 2.33%
000913 农银医疗保健股票 2.8324 2.33%
011430 广发估值优势混合C 2.4312 2.33%
000532 景顺长城优势企业混合A 4.3220 2.32%
159839 汇添富国证生物医药ETF 0.8502 2.32%
009875 天弘甄选食品饮料股票A 1.2849 2.31%
009876 天弘甄选食品饮料股票C 1.2815 2.31%
007368 浙商沪港深精选混合A 1.5260 2.31%
009734 创金合信港股通大消费精选股票C 0.8383 2.31%
009733 创金合信港股通大消费精选股票A 0.8459 2.31%
005682 财通资管消费精选混合A 2.3579 2.30%
007369 浙商沪港深精选混合C 1.5064 2.30%
515650 富国中证消费50ETF 1.5449 2.30%
011020 财通资管消费精选混合C 1.1372 2.29%
513980 景顺长城中证港股通科技ETF 0.7550 2.28%
513860 海富通中证港股通科技ETF 0.7536 2.28%
070006 嘉实服务增值行业混合 8.9530 2.28%
270008 广发核心精选混合 5.0000 2.27%
169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.6170 2.27%
233001 大摩基础行业混合 1.4463 2.27%