2021年11月09日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
010052	长城久嘉创新成长混合C	2.1059	4.69%
004666	长城久嘉创新成长混合A	2.1090	4.69%
002251	华夏军工安全混合A	2.0680	4.60%
005094	万家臻选混合A	2.7914	4.34%
009317	金信核心竞争力混合A	1.3033	4.26%
002885	大摩万众创新混合A	1.2710	4.21%
011712	大摩万众创新混合C	1.2696	4.21%
005774	华夏产业升级混合A	2.3817	4.21%
001838	国投瑞银国家安全混合A	1.4830	3.92%
513060	博时恒生医疗保健(QDII-ETF)	0.7783	3.87%
002560	诺安和鑫混合A	1.8286	3.86%
512670	鹏华中证国防ETF	1.1420	3.77%
010364	鹏华空天军工指数(LOF)C	1.4289	3.73%
160643	鹏华空天军工指数(LOF)A	1.7817	3.73%
580009	东吴多策略混合A	2.4153	3.68%
011949	东吴多策略混合C	2.4078	3.68%
160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	1.4950	3.68%
012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	1.3580	3.66%
512680	广发中证军工ETF	1.4369	3.65%
002983	长信国防军工量化混合A	1.9928	3.64%

159892	华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.9059	3.64%
008960	长信国防军工量化混合C	1.9799	3.64%
164402	前海开源中航军工指数A	1.2880	3.62%
512560	易方达中证军工ETF	1.6418	3.62%
000596	前海开源中证军工指数A	2.4530	3.59%
009199	万家价值优势一年持有期混合	1.6201	3.59%
512660	国泰中证军工ETF	1.4032	3.59%
000522	华润元大信息传媒科技混合A	2.6010	3.58%
004926	中航军民融合精选A	1.7336	3.57%
004927	中航军民融合精选C	1.7148	3.57%
002199	前海开源中证军工指数C	1.2460	3.57%
512810	华宝中证军工ETF	1.5433	3.57%
002703	长城久源灵活配置混合A	1.9298	3.52%
004224	南方军工改革灵活配置混合A	1.7038	3.49%
011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.6986	3.49%
000690	前海开源大海洋混合	2.6360	3.49%
013035	富国中证军工指数(LOF)C	1.3690	3.48%
003017	广发中证军工ETF联接A	1.3515	3.48%
005693	广发中证军工ETF联接C	1.3467	3.48%
502003	易方达中证军工(LOF)A	1.6227	3.47%
161024	富国中证军工指数(LOF)A	1.3710	3.47%
001676	江信同福C	1.8925	3.46%
012842	易方达中证军工(LOF)C	1.6216	3.46%
001675	江信同福A	1.9506	3.46%
519918	华夏兴和混合A	4.4400	3.45%
163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A	1.3538	3.44%
008492	万家周期优势企业混合C	1.2775	3.41%
008491	万家周期优势企业混合A	1.2841	3.41%
004315	前海开源沪港深新硬件C	2.8788	3.31%
519196	万家新兴蓝筹A	2.5454	3.31%
004314	前海开源沪港深新硬件A	2.4056	3.31%
519181	万家和谐增长混合A	1.9493	3.30%
000906	广发全球精选股票(QDII)美元A	0.5372	3.25%
010110	广发医药健康混合A	0.9243	3.24%
010732	广发创新医疗两年持有混合C	0.9823	3.24%
010731	广发创新医疗两年持有混合A	0.9848	3.24%
519195	万家品质生活混合A	2.8567	3.24%
010111	广发医药健康混合C	0.9204	3.24%
005609	富国军工主题混合A	2.3473	3.23%
161912	万家社会责任18个月定开A	2.5073	3.23%
161913	万家社会责任18个月定开C	2.4780	3.23%
011113	富国军工主题混合C	2.3357	3.23%
007872	金信稳健策略混合A	2.1587	3.21%
003751	万家瑞隆混合A	2.6133	3.21%
002256	金信行业优选混合发起式A	2.5790	3.20%
000535	长盛航天海工混合A	1.9160	3.18%
270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A	3.4330	3.16%
001574	中海混改红利混合A	2.1250	3.16%
513700	鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF	0.7800	3.05%
011592	博时军工主题股票C	2.2730	3.04%
501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.5454	3.04%
004698	博时军工主题股票A	2.2810	3.03%
005176	富国精准医疗混合A	3.1634	2.97%
020022	国泰策略价值灵活配置混合	3.0030	2.95%
320007	诺安成长混合A	2.1970	2.95%
310368	申万菱信竞争优势混合A	3.1408	2.95%
010091	中信建投医药健康C	1.0915	2.94%
007553	中信建投医改混合C	2.2547	2.94%
002408	中信建投医改混合A	2.7170	2.94%
010090	中信建投医药健康A	1.1013	2.94%
006736	国投瑞银先进制造混合	4.5820	2.90%
512710	富国中证军工龙头ETF	0.9866	2.89%
007689	国投瑞银新能源混合A	3.5416	2.88%
007690	国投瑞银新能源混合C	3.5138	2.88%
000913	农银医疗保健股票	2.6849	2.87%
008293	农银汇理创新医疗混合	1.4865	2.85%
009502	国寿安保创新医药股票A	0.8945	2.83%
009503	国寿安保创新医药股票C	0.8921	2.82%
003333	泰信智选成长灵活配置混合A	1.1681	2.81%
009162	富国医药成长30股票A	1.1884	2.81%
009698	华夏成长精选6个月定开混合C	1.5249	2.80%
009697	华夏成长精选6个月定开混合A	1.5357	2.80%
005967	鹏华创新驱动混合	1.7974	2.78%
010237	安信创新先锋混合发起A	1.1591	2.78%
010238	安信创新先锋混合发起C	1.1532	2.78%
006228	中欧医疗创新股票A	2.4206	2.78%
006229	中欧医疗创新股票C	2.3706	2.78%
001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	4.7467	2.76%
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2.0840	2.76%
010655	天弘医药创新C	1.0616	2.75%
006002	工银医药健康股票A	2.9559	2.75%
011467	兴业医疗保健混合C	0.8550	2.75%
010654	天弘医药创新A	1.0654	2.75%
011466	兴业医疗保健混合A	0.8579	2.75%
006003	工银医药健康股票C	2.8883	2.75%
517380	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF	0.8333	2.74%
009394	银华同力精选混合	0.9504	2.73%
001171	工银养老产业股票A	2.0690	2.73%
163001	长信医疗保健混合(LOF)A	2.1150	2.72%
004851	广发医疗保健股票A	3.2449	2.72%
009163	广发医疗保健股票C	3.2244	2.72%
005106	银华农业产业股票发起式A	2.2631	2.72%
012148	国投瑞银产业趋势混合A	1.5473	2.71%
000780	鹏华医疗保健股票	2.5010	2.71%
012149	国投瑞银产业趋势混合C	1.5449	2.71%
010394	工银健康生活混合C	1.0460	2.70%
012238	工银养老产业股票C	2.0630	2.69%
010393	工银健康生活混合A	1.0543	2.69%
009789	富安达科技创新混合A	1.3298	2.68%
001404	招商移动互联网产业股票基金A	1.7220	2.68%
013154	长信医疗保健混合(LOF)C	2.1130	2.67%
003513	中邮消费升级灵活配置混合A	1.3540	2.65%
200001	长城久恒灵活配置混合A	2.9382	2.64%
013483	华安医疗创新混合C	1.3756	2.63%
008359	华安医疗创新混合A	1.3768	2.63%
001656	农银中国优势灵活配置混合	2.4546	2.63%
011460	鹏华创新成长混合A	0.9884	2.63%
011070	工银成长精选混合C	0.8806	2.62%
011461	鹏华创新成长混合C	0.9831	2.62%
011069	工银成长精选混合A	0.8839	2.62%
002300	长盛医疗量化股票A	2.3480	2.62%
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	0.9829	2.60%
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	0.9734	2.60%
006503	财通集成电路产业股票C	2.1263	2.59%
006502	财通集成电路产业股票A	2.1770	2.59%
161810	银华内需精选混合(LOF)	2.8600	2.58%
011948	东吴智慧医疗量化混合C	1.5010	2.58%
013618	华安大安全主题混合C	2.7390	2.58%
002919	东吴智慧医疗量化混合A	1.5044	2.58%
002181	华安大安全主题混合A	2.7390	2.58%
012536	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	1.0324	2.57%
012535	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	1.0332	2.57%
470006	汇添富医药保健混合	2.9990	2.56%
004139	中邮军民融合灵活配置混合A	2.3918	2.56%
000354	长盛城镇化主题混合A	2.0040	2.56%
000523	国投瑞银医疗保健混合A	1.4860	2.55%
006113	汇添富创新医药混合A	2.6154	2.52%
512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.5483	2.50%
006218	富国生物医药科技混合A	2.2663	2.49%
012650	博时半导体主题混合A	0.9938	2.49%
011851	天弘先进制造混合A	1.3271	2.49%
011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.4800	2.49%
012651	博时半导体主题混合C	0.9920	2.49%
008619	永赢医药健康C	1.1150	2.48%
011852	天弘先进制造混合C	1.3242	2.48%
000220	富国医疗保健行业混合A	4.7950	2.48%
011308	富国生物医药科技混合C	2.2555	2.48%
008618	永赢医药健康A	1.1183	2.48%
010434	红土创新医疗保健股票A	0.8708	2.47%
001475	易方达国防军工混合A	2.0770	2.47%
011151	富国医疗保健行业混合C	4.7710	2.47%
050018	博时行业轮动混合	2.1590	2.47%
009469	博时健康成长双周定期可赎回混合C	1.0834	2.47%
009468	博时健康成长双周定期可赎回混合A	1.0956	2.47%
011378	创金合信积极成长股票C	1.1117	2.46%
002604	华夏新起点混合A	2.2890	2.46%
011377	创金合信积极成长股票A	1.1158	2.46%
005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.4897	2.46%
008213	华夏新起点混合C	2.2610	2.45%
006981	中金新医药股票A	1.9065	2.44%
005977	中信保诚至兴混合A	2.9814	2.43%
004075	交银医药创新股票A	3.3843	2.43%
014046	交银医药创新股票C	3.3846	2.43%
007005	中金新医药股票C	1.8808	2.43%
006274	圆信永丰医药健康A	1.3689	2.42%
005978	中信保诚至兴混合C	2.8983	2.42%
001965	圆信永丰兴源灵活配置混合A	1.4470	2.41%
011003	同泰大健康主题混合C	0.8555	2.41%
516640	富国中证芯片产业ETF	0.9665	2.41%
008285	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇)	0.2214	2.41%
005108	圆信永丰双利优选	1.0751	2.41%
010308	东财信息产业精选C	0.9967	2.40%
011002	同泰大健康主题混合A	0.8574	2.40%
516920	汇添富中证芯片产业ETF	0.9470	2.40%
010307	东财信息产业精选A	1.0049	2.40%
000831	工银医疗保健股票	3.6380	2.39%
005304	嘉实医药健康股票C	2.1531	2.39%
013183	浦银安盛医疗健康混合C	1.7325	2.39%
012838	华安CES半导体芯片行业指数发起C	0.9365	2.39%
005303	嘉实医药健康股票A	2.2203	2.39%
519171	浦银安盛医疗健康混合A	1.7336	2.39%
012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	0.9373	2.39%
011685	创金合信先进装备股票A	1.1782	2.37%
011686	创金合信先进装备股票C	1.1745	2.36%
001966	圆信永丰兴源灵活配置混合C	1.4400	2.35%
010592	南方医药创新股票A	0.7797	2.34%
005209	东吴双三角股票A	1.0416	2.34%
360010	光大保德信均衡精选混合A	1.2342	2.34%
010387	易方达医药生物股票A	0.8672	2.34%
005210	东吴双三角股票C	1.0194	2.34%