热搜: 证券营业部 中邮核心成长混合 银华富裕主题混合A 博时价值增长贰号混合

2021年09月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003526 农银汇理金穗纯债3个月定开债 1.6292 9.06%
510630 华夏消费ETF 1.2922 4.14%
515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.7908 3.47%
515710 华宝中证细分食品饮料主题ETF 0.8183 3.45%
516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.8660 3.42%
159843 招商国证食品饮料ETF 0.8478 3.39%
012763 华泰紫金中证细分食品饮料发起A 0.9920 3.26%
012764 华泰紫金中证细分食品饮料发起C 0.9921 3.25%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.9859 3.25%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 3.0262 3.24%
012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.8764 3.22%
012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.8767 3.21%
010151 东财消费精选A 0.9705 3.16%
010152 东财消费精选C 0.9627 3.15%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.1408 3.14%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.3259 3.13%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.3485 3.13%
512600 嘉实中证主要消费ETF 0.8781 2.93%
159928 汇添富中证主要消费ETF 1.0666 2.91%
515650 富国中证消费50ETF 1.3723 2.85%
260108 景顺长城新兴成长混合A 2.6950 2.82%
009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 1.2987 2.79%
009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 1.2950 2.78%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 2.8230 2.77%
009875 天弘甄选食品饮料股票A 1.1114 2.76%
003190 创金合信消费主题股票A 2.6092 2.76%
003191 创金合信消费主题股票C 2.5514 2.75%
012857 汇添富中证主要消费ETF联接C 2.8401 2.75%
009876 天弘甄选食品饮料股票C 1.1089 2.75%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 2.8414 2.75%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.6490 2.74%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.2467 2.72%
012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.2464 2.71%
008976 富国中证消费50ETF联接C 1.4411 2.69%
260104 景顺长城内需增长混合A 11.6540 2.69%
008975 富国中证消费50ETF联接A 1.4499 2.69%
009117 东兴中证消费50C 1.3808 2.63%
009954 华银优选成长股票 1.5207 2.63%
009116 东兴中证消费50A 1.3828 2.63%
000294 华安生态优先混合A 3.9260 2.61%
164205 天弘文化新兴产业股票A 2.3986 2.57%
002123 华银外延增长主题灵活配置 1.7110 2.52%
011669 长信优质企业混合A 0.9311 2.50%
012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.9619 2.50%
011670 长信优质企业混合C 0.9293 2.49%
002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.9618 2.49%
001829 华银中国智造主题灵活配置 1.5220 2.49%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.7830 2.47%
512690 鹏华中证酒ETF 1.1740 2.45%
012043 鹏华酒C 0.9640 2.44%
000083 汇添富消费行业混合 7.5770 2.43%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 3.1630 2.43%
006235 东方城镇消费主题混合A 1.5640 2.42%
160632 鹏华酒A 0.9440 2.39%
006713 前海开源MSCI中国A股消费C 2.1572 2.37%
006712 前海开源MSCI中国A股消费A 2.1691 2.37%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8859 2.36%
501090 华宝中证消费龙头指数(LOF)A 1.4143 2.35%
510150 招商上证消费80ETF 0.7397 2.35%
004211 金鹰周期优选混合A 1.3734 2.34%
009329 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.4097 2.34%
005433 申万菱信医药先锋股票A 1.0514 2.32%
012650 博时半导体主题混合A 0.9467 2.30%
110022 易方达消费行业股票 4.3330 2.29%
012651 博时半导体主题混合C 0.9457 2.29%
011463 长城量化精选股票C 1.4536 2.27%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.1720 2.27%
006926 长城量化精选股票A 1.4584 2.26%
004456 兴银消费新趋势灵活配置A 1.4369 2.24%
580007 东吴安享量化混合A 1.1809 2.23%
004407 招商上证消费80ETF联接C 2.6542 2.23%
217017 招商上证消费80ETF联接A 2.7061 2.22%
000532 景顺长城优势企业混合A 4.0140 2.22%
011853 招商中证消费龙头指数增强A 0.9296 2.21%
011854 招商中证消费龙头指数增强C 0.9284 2.21%
013152 长信消费精选量化股票C 1.8493 2.20%
004805 长信消费精选量化股票A 1.8502 2.20%
004987 诺德新享灵活配置混合 1.9091 2.17%
090015 大成内需增长混合A 4.5650 2.15%
960018 大成内需增长混合H 4.5630 2.15%
270007 广发大盘成长混合 2.1668 2.15%
002967 浙商大数据智选消费混合A 2.2480 2.14%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 2.2900 2.14%
000529 广发竞争优势混合A 4.0293 2.13%
011755 广发竞争优势混合C 4.0223 2.13%
001576 国泰智能装备股票A 2.8470 2.12%
420003 天弘永定价值成长混合A 3.1045 2.12%
515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.7901 2.11%
011277 上银科技驱动双周定期可赎回混合A 0.9889 2.11%
002330 兴业聚宝灵活配置混合 1.3650 2.09%
011322 国泰智能装备股票C 2.8380 2.09%
006341 中金MSCI质量A 2.3945 2.07%
006342 中金MSCI质量C 2.3834 2.06%
012321 东财云计算增强A 0.9631 2.00%
012322 东财云计算增强C 0.9628 2.00%
010594 广发睿选三年持有期混合 0.9248 1.99%
008273 广发优质生活混合A 1.6701 1.98%
006397 长信内需成长混合E 2.7154 1.98%
519979 长信内需成长混合A 2.8914 1.98%
200008 长城品牌优选混合A 2.2556 1.97%
010801 长江量化消费精选股票A 0.8465 1.96%
010802 长江量化消费精选股票C 0.8432 1.96%
011412 易方达远见成长混合C 1.0681 1.96%
010115 易方达远见成长混合A 1.0704 1.95%
009565 汇安消费龙头混合C 0.8650 1.92%
009564 汇安消费龙头混合A 0.8699 1.92%
159864 国泰中证光伏产业ETF 1.0220 1.92%
004341 农银尖端科技混合 2.4263 1.91%
004505 博时新兴消费主题混合A 2.1480 1.90%
011879 博时新兴消费主题混合C 2.1430 1.90%
160605 鹏华中国50混合 2.6480 1.89%
001437 易方达瑞享混合I 2.5900 1.89%
180028 银华永祥灵活配置混合 1.7800 1.89%
010815 农银新兴消费股票 0.8891 1.88%
159857 天弘中证光伏产业ETF 1.4157 1.88%
001438 易方达瑞享混合E 2.1140 1.88%
001298 金鹰民族新兴混合A 4.2040 1.87%
007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.5044 1.86%
515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 1.7064 1.86%
012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.9733 1.86%
011013 长城消费30股票A 0.9301 1.86%
012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.9732 1.85%
011014 长城消费30股票C 0.9280 1.85%
159863 鹏华中证光伏产业ETF 1.6370 1.85%
206007 鹏华消费优选混合 4.4370 1.84%
516180 平安中证光伏产业ETF 1.3803 1.83%
516290 汇添富中证光伏产业ETF 1.0460 1.83%
011926 大成消费精选股票C 0.9136 1.83%
516880 银华中证光伏产业ETF 1.4117 1.83%
519068 汇添富成长焦点混合 2.9166 1.83%
011966 招商中证光伏产业指数A 1.0727 1.82%
011967 招商中证光伏产业指数C 1.0713 1.82%
011923 大成消费精选股票A 0.9160 1.82%
008167 工银消费股票C 1.3679 1.82%
008166 工银消费股票A 1.3850 1.82%
001928 华夏消费升级灵活配置混合C 2.7040 1.81%
008328 诺安新兴产业混合 1.8494 1.81%
009988 信澳蓝筹精选股票A 1.0892 1.81%
159883 永赢中证全指医疗器械ETF 0.8544 1.81%
011103 天弘中证光伏产业指数C 1.3773 1.80%
011102 天弘中证光伏产业指数A 1.3791 1.80%
159898 招商中证全指医疗器械ETF 0.8369 1.79%
008425 国联品牌优选混合C 1.1185 1.79%
008424 国联品牌优选混合A 1.1353 1.79%
004813 中欧先进制造股票C 3.4847 1.78%
610005 信澳红利回报混合A 1.4320 1.78%
004812 中欧先进制造股票A 3.5146 1.78%
012365 广发中证光伏产业指数C 1.2119 1.78%
012364 广发中证光伏产业指数A 1.2124 1.78%
007137 鹏扬元合量化大盘A 1.7952 1.77%
007138 鹏扬元合量化大盘C 1.7382 1.77%
013105 华安中证光伏产业ETF发起式联接A 0.9599 1.77%
013106 华安中证光伏产业ETF发起式联接C 0.9597 1.76%
000684 长盛养老健康混合A 2.6530 1.76%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.9640 1.76%
001927 华夏消费升级灵活配置混合A 2.7800 1.76%
012722 平安中证光伏产业指数A 1.1213 1.75%
010350 景顺长城品质长青混合A 0.9348 1.75%
000117 广发轮动配置混合 3.1660 1.74%
012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.9933 1.74%
012723 平安中证光伏产业指数C 1.1207 1.74%
012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.9930 1.74%
000854 鹏华养老产业股票 3.7080 1.73%
011186 信澳至诚精选混合A 0.8482 1.73%
002418 汇添富优选回报混合C 2.0580 1.73%
470021 汇添富优选回报混合A 2.0710 1.72%
000477 广发主题领先混合A 2.5010 1.71%
011283 华夏消费龙头混合C 0.7802 1.71%
011282 华夏消费龙头混合A 0.7826 1.70%
050008 博时第三产业混合 1.0180 1.70%
009507 国金鑫意医药消费A 1.0359 1.70%
007308 华宝消费升级混合 1.6917 1.69%
519915 富国消费主题混合A 2.8310 1.69%
011309 富国消费主题混合C 2.8200 1.69%
010413 财通资管宸瑞一年持有混合A 1.1157 1.69%
010414 财通资管宸瑞一年持有混合C 1.1112 1.69%
009508 国金鑫意医药消费C 1.0294 1.69%
010163 财通资管价值精选一年持有混合A 1.0843 1.67%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 3.5400 1.67%
009527 浙商汇金新兴消费混合 1.3324 1.66%
010164 财通资管价值精选一年持有混合C 1.0814 1.66%
000880 富国研究精选灵活配置混合A 2.1560 1.65%
159852 嘉实中证软件服务ETF 1.0309 1.65%
673120 西部利得新富混合A 1.9050 1.65%
001726 汇添富新兴消费股票A 1.8490 1.65%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 1.7980 1.64%
320012 诺安主题精选混合 3.5240 1.64%
008413 长盛竞争优势C 1.1308 1.63%
008276 财通资管价值发现混合A 2.0737 1.63%
012767 财通资管价值发现混合C 2.0730 1.63%
008412 长盛竞争优势A 1.1415 1.63%
610007 信澳消费优选混合A 1.8060 1.63%
003032 平安医疗健康混合A 2.3952 1.62%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.0561 1.62%
009476 建信食品饮料行业股票A 1.1093 1.62%
004189 华商消费行业股票 1.5814 1.61%
159752 申万菱信中证内地新能源主题ETF 1.0696 1.60%
006345 景顺长城集英两年定开混合 1.6882 1.60%
001030 天弘云端生活优选混合A 1.3888 1.60%
010693 华夏核心价值混合C 0.8069 1.59%