热搜: 产油国 博时价值增长混合 大成2020生命周期混合A 华泰柏瑞盛世中国混合

2021年08月30日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 1.8941 5.42%
005477 长安鑫禧灵活配置混合A 1.0429 5.40%
005478 长安鑫禧灵活配置混合C 1.0358 5.39%
159857 天弘中证光伏产业ETF 1.5707 5.39%
159863 鹏华中证光伏产业ETF 1.8075 5.34%
516290 汇添富中证光伏产业ETF 1.1585 5.33%
516880 银华中证光伏产业ETF 1.5633 5.33%
159864 国泰中证光伏产业ETF 1.1426 5.23%
011102 天弘中证光伏产业指数A 1.5245 5.23%
011103 天弘中证光伏产业指数C 1.5227 5.23%
010283 中信建投智享生活混合C 1.4492 5.14%
010282 中信建投智享生活混合A 1.4539 5.14%
516180 平安中证光伏产业ETF 1.5202 5.09%
012722 平安中证光伏产业指数A 1.2326 5.04%
012723 平安中证光伏产业指数C 1.2322 5.04%
012365 广发中证光伏产业指数C 1.3394 4.99%
012364 广发中证光伏产业指数A 1.3398 4.98%
008679 长盛中债1-3年政策性金融债A 1.0873 4.83%
001809 中信建投智信物联网A 3.1639 4.79%
004636 中信建投智信物联网C 3.2631 4.78%
011966 招商中证光伏产业指数A 1.1796 4.78%
011967 招商中证光伏产业指数C 1.1785 4.77%
001298 金鹰民族新兴混合A 4.7230 4.54%
009968 金鹰内需成长混合A 1.6032 4.44%
009969 金鹰内需成长混合C 1.5918 4.44%
561800 华富中证稀有金属主题ETF 1.1321 4.37%
210005 金鹰主题优势混合 2.7920 4.30%
004997 广发高端制造股票A 3.3005 4.21%
010160 广发高端制造股票C 3.2891 4.20%
470021 汇添富优选回报混合A 2.4320 4.15%
002418 汇添富优选回报混合C 2.4170 4.14%
002132 广发鑫享灵活配置混合A 3.2070 3.95%
580007 东吴安享量化混合A 1.2978 3.93%
009859 银华乐享混合A 1.2224 3.91%
620004 金元顺安价值增长混合 1.3440 3.86%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.7908 3.71%
720001 财通价值动量混合A 5.5620 3.71%
002251 华夏军工安全混合A 2.1060 3.69%
009008 平安科技创新混合A 2.1754 3.66%
009009 平安科技创新混合C 2.1497 3.65%
160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.7568 3.63%
010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.4092 3.63%
167002 平安鼎越混合(LOF) 3.3282 3.62%
159880 鹏华国证有色金属行业ETF 1.5362 3.62%
167001 平安鼎泰混合(LOF) 2.4203 3.60%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 2.1692 3.59%
013081 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 2.1692 3.59%
013392 广发港股通优质增长混合C 1.7281 3.58%
590005 中邮核心主题混合A 3.5280 3.58%
006595 广发港股通优质增长混合A 1.7282 3.58%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 2.6120 3.57%
011607 民生中证内地资源主题指数C 1.1910 3.57%
690008 民生中证内地资源主题指数A 1.1930 3.56%
001339 兴银鼎新灵活配置A 2.4150 3.56%
270006 广发策略优选混合 3.6226 3.55%
003624 创金合信资源股票发起式A 3.1147 3.53%
620002 金元顺安成长动力混合 1.6430 3.53%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.9930 3.53%
011121 广发兴诚混合A 1.0182 3.52%
003625 创金合信资源股票发起式C 3.0378 3.52%
011130 广发兴诚混合C 1.0155 3.51%
004332 恒生沪港深新兴产业精选混合 2.4214 3.51%
009913 中信保诚成长动力混合A 1.6168 3.51%
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 2.2800 3.50%
515220 国泰中证煤炭ETF 2.1435 3.50%
008983 财通科技创新混合A 1.5541 3.50%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 2.8946 3.50%
008984 财通科技创新混合C 1.5400 3.49%
005774 华夏产业升级混合A 2.4236 3.49%
011479 广发诚享混合A 1.0207 3.47%
011480 广发诚享混合C 1.0184 3.45%
516650 华夏细分有色金属产业主题ETF 1.4466 3.45%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 3.3540 3.45%
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 2.2480 3.45%
501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 2.1335 3.44%
009049 易方达高端制造混合发起式A 2.1965 3.44%
010812 中银战略新兴产业股票C 3.8340 3.43%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.4160 3.43%
210004 金鹰稳健成长混合 2.7540 3.42%
001677 中银战略新兴产业股票A 3.8450 3.42%
005402 广发资源优选股票A 2.9413 3.42%
010235 广发资源优选股票C 2.9320 3.41%
159875 嘉实中证新能源ETF 1.0922 3.39%
516160 南方中证新能源ETF 1.4443 3.38%
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.7200 3.37%
159871 银华中证有色金属ETF 1.5633 3.37%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.7200 3.37%
001480 财通成长优选混合A 2.7920 3.37%
004812 中欧先进制造股票A 3.9246 3.36%
011068 华宝资源优选混合C 3.9080 3.36%
516850 华夏中证新能源ETF 1.6998 3.35%
004813 中欧先进制造股票C 3.8934 3.35%
240022 华宝资源优选混合A 3.9160 3.35%
011236 摩根行业睿选股票A 1.2486 3.35%
512670 鹏华中证国防ETF 1.1521 3.34%
012617 东吴新经济混合C 2.1638 3.34%
159876 华宝有色金属ETF 1.6110 3.34%
580006 东吴新经济混合A 2.1635 3.34%
011237 摩根行业睿选股票C 1.2454 3.34%
210008 金鹰策略配置混合 3.7938 3.33%
516090 易方达中证新能源ETF 1.7125 3.33%
168501 华银产业升级 3.0336 3.33%
512400 南方中证申万有色金属ETF 1.6359 3.32%
001158 工银新材料新能源股票 1.9300 3.32%
005708 国联安远见成长混合 3.1688 3.32%
516580 博时中证新能源ETF 1.1250 3.32%
005038 银华新能源新材料C 2.4712 3.31%
000596 前海开源中证军工指数A 2.4060 3.31%
005037 银华新能源新材料A 2.5139 3.31%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.0940 3.30%
159930 汇添富中证能源ETF 0.8881 3.30%
519908 华夏兴华混合A 4.2320 3.30%
000209 中信保诚新兴产业混合A 5.7520 3.30%
159881 国泰中证有色金属ETF 1.4407 3.30%
960004 华夏兴华混合H 4.2320 3.30%
002199 前海开源中证军工指数C 1.2230 3.29%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.9820 3.29%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.0843 3.29%
011949 东吴多策略混合C 2.4871 3.27%
580009 东吴多策略混合A 2.4929 3.27%
516680 建信中证细分有色金属产业ETF 1.3479 3.26%
011142 创金合信新材料新能源股票A 1.5525 3.25%
159861 国泰中证环保产业50ETF 1.6529 3.24%
011143 创金合信新材料新能源股票C 1.5463 3.24%
163803 中银持续增长混合A 0.7015 3.24%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 2.3416 3.24%
012236 中银持续增长混合C 0.7011 3.24%
960011 中银持续增长混合H 0.7027 3.23%
011301 易方达智造优势混合C 1.2095 3.22%
000690 前海开源大海洋混合 2.6910 3.22%
159752 申万菱信中证内地新能源主题ETF 1.1181 3.22%
011300 易方达智造优势混合A 1.2123 3.22%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.6606 3.21%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.5140 3.20%
007277 恒生前海消费升级混合 1.5579 3.19%
004745 长盛创新驱动混合A 3.2876 3.19%
009062 财通智慧成长混合A 1.8155 3.19%
008181 同泰慧利混合C 1.6506 3.18%
159945 广发中证全指能源ETF 0.8338 3.18%
008180 同泰慧利混合A 1.6582 3.18%
009063 财通智慧成长混合C 1.7952 3.18%
516150 嘉实中证稀土产业ETF 1.6291 3.17%
516780 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 1.5172 3.17%
159713 富国中证稀土产业ETF 1.1165 3.16%
501046 财通多策略福鑫定开混合 3.3591 3.16%
002190 农银新能源主题A 4.3635 3.15%
010990 南方有色金属ETF联接E 1.6008 3.15%
012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 1.3750 3.15%
582003 东吴配置优化混合A 2.5363 3.15%
004432 南方有色金属ETF联接A 1.6051 3.15%
004433 南方有色金属ETF联接C 1.5800 3.15%
590001 中邮核心优选混合A 1.9448 3.14%
001856 易方达环保主题混合A 4.5360 3.14%
011707 东吴配置优化混合C 2.5288 3.14%
012503 国泰中证环保产业50ETF联接A 1.2624 3.13%
002020 国都创新驱动 1.8780 3.13%
001515 平安新鑫先锋C 2.9360 3.13%
001373 易方达新丝路灵活配置混合 2.1500 3.12%
012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 1.2617 3.12%
398051 中海环保新能源混合 3.1840 3.11%
000739 平安新鑫先锋A 3.0240 3.10%
005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 2.7225 3.10%
001951 金鹰改革红利混合 3.7880 3.10%
000985 嘉实逆向策略股票 2.8700 3.09%
002145 诺安景鑫灵活配置混合 1.9084 3.09%
002703 长城久源灵活配置混合A 2.0884 3.09%
070021 嘉实主题新动力混合 4.2700 3.09%
510410 博时上证自然资源ETF 1.1871 3.09%
481006 工银红利混合 1.4847 3.08%
011631 东财有色增强C 1.6686 3.08%
011630 东财有色增强A 1.6709 3.08%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.5720 3.08%
210003 金鹰行业优势混合A 3.9313 3.07%
011470 东吴新产业精选股票C 3.9582 3.07%
580008 东吴新产业精选股票A 3.9634 3.07%
002983 长信国防军工量化混合A 1.9576 3.06%
006568 国联安行业领先混合 2.5746 3.05%
008960 长信国防军工量化混合C 1.9465 3.05%
001097 华泰柏瑞积极优选股票A 1.2180 3.05%
005360 汇安资产轮动混合A 1.1587 3.05%
006051 鹏扬核心价值灵活配置A 3.0703 3.04%
007678 泰达宏利品牌升级混合A 1.5898 3.03%
006052 鹏扬核心价值灵活配置C 3.0353 3.03%
007679 泰达宏利品牌升级混合C 1.5801 3.03%
519005 海富通股票混合 1.7070 3.02%
010412 汇安均衡优选混合A 1.4097 3.02%
001056 华银健康生活主题灵活配置 1.8760 3.02%
510170 国联安上证商品ETF 3.8860 3.02%
006271 汇安核心成长混合C 1.8762 3.01%
006270 汇安核心成长混合A 1.9233 3.01%
011448 中银证券均衡成长混合A 1.2147 2.99%
011449 中银证券均衡成长混合C 1.2125 2.99%
005211 银河智慧混合A 3.2840 2.98%
001279 中海积极增利混合 3.0730 2.98%
516270 华安中证内地新能源主题ETF 1.1085 2.97%
159790 华夏中证内地低碳经济主题ETF 1.0657 2.96%
005634 汇安行业龙头混合A 2.6675 2.96%
004390 平安转型创新混合A 3.4635 2.95%
005353 鹏扬景泰成长混合C 3.0027 2.94%
004391 平安转型创新混合C 3.3756 2.94%