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2021年08月16日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.6990 2.78%
002256 金信行业优选混合发起式A 2.4320 2.75%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.6920 2.73%
007872 金信稳健策略混合A 2.0867 2.71%
159996 国泰中证全指家电ETF 1.3865 2.69%
159766 富国中证旅游主题ETF 0.8945 2.44%
008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 1.3885 2.43%
008713 国泰中证全指家用电器ETF联接A 1.3941 2.42%
005063 广发中证全指家用电器ETF联接A 1.4363 2.20%
005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.4286 2.20%
159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.3217 2.12%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7410 2.01%
013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7411 2.01%
008633 万家科技创新混合A 1.5006 1.97%
008634 万家科技创新混合C 1.4886 1.96%
007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.2795 1.96%
007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.2734 1.96%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.9880 1.86%
290011 泰信中小盘精选混合 4.9560 1.83%
519987 长信恒利优势混合 1.7550 1.74%
001500 泓德远见回报混合 2.2062 1.73%
002863 金信深圳成长混合A 2.3570 1.68%
002621 中欧消费主题股票A 2.7580 1.66%
009117 东兴中证消费50C 1.4705 1.65%
002697 中欧消费主题股票C 2.7320 1.64%
009116 东兴中证消费50A 1.4725 1.64%
515060 华夏中证全指房地产ETF 0.9587 1.60%
519191 万家新利灵活配置混合 1.0591 1.59%
002967 浙商大数据智选消费混合A 2.3610 1.59%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.8909 1.58%
005585 银河文体娱乐混合A 1.4011 1.57%
009805 国泰医药健康股票A 0.9773 1.54%
011326 国泰医药健康股票C 0.9752 1.53%
519185 万家精选混合A 1.0550 1.52%
008088 华夏房地产ETF联接A 0.9269 1.52%
008089 华夏房地产ETF联接C 0.9222 1.52%
008840 德邦大消费混合A 1.2376 1.51%
008841 德邦大消费混合C 1.2340 1.51%
006235 东方城镇消费主题混合A 1.6981 1.50%
515650 富国中证消费50ETF 1.4847 1.48%
011060 西部利得策略优选混合C 1.2440 1.47%
501051 圆信永丰汇利混合(LOF) 2.2493 1.47%
671010 西部利得策略优选混合A 1.2480 1.46%
000825 圆信永丰双利C 1.3400 1.44%
007441 南方旭元债券C 1.0473 1.43%
007440 南方旭元债券A 1.0473 1.43%
501015 财通多策略升级混合(LOF)A 1.0060 1.41%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.8040 1.41%
006007 诺安积极配置混合A 1.9457 1.41%
512200 南方中证房地产ETF 0.7684 1.40%
519674 银河创新成长混合A 8.1250 1.40%
006008 诺安积极配置混合C 1.9268 1.40%
161914 万家创业板2年定期开放混合A 1.2329 1.38%
161915 万家创业板2年定期开放混合C 1.2267 1.38%
519002 华安安信消费混合A 4.4690 1.38%
512480 国联安中证半导体ETF 1.3658 1.37%
012462 东财龙头家电指数C 1.0042 1.37%
005505 前海开源中药股票A 1.8711 1.37%
501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 1.1713 1.37%
012461 东财龙头家电指数A 1.0046 1.37%
000824 圆信永丰双利A 1.3410 1.36%
501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 1.1551 1.36%
008975 富国中证消费50ETF联接A 1.5607 1.36%
008976 富国中证消费50ETF联接C 1.5519 1.36%
005506 前海开源中药股票C 1.8604 1.36%
010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.7825 1.35%
004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.7949 1.34%
519959 长信多利混合A 2.1917 1.34%
004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.7824 1.33%
519212 万家宏观择时多策略混合A 1.2844 1.32%
159930 汇添富中证能源ETF 0.8327 1.31%
320012 诺安主题精选混合 3.8790 1.31%
005851 财通新视野灵活配置混合A 1.6586 1.31%
000551 中信保诚幸福消费混合A 2.5580 1.31%
001071 华安媒体互联网混合A 2.8940 1.30%
005959 财通新视野灵活配置混合C 1.6173 1.30%
001178 前海开源再融资股票 1.4160 1.29%
004209 大成智惠量化多策略混合A 1.0161 1.29%
002330 兴业聚宝灵活配置混合 1.5060 1.28%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 2.3890 1.27%
570007 诺德优选30混合 1.9120 1.27%
159898 招商中证全指医疗器械ETF 0.8947 1.27%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.6372 1.26%
007308 华宝消费升级混合 1.8133 1.25%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.6168 1.25%
009847 圆信永丰研究精选混合A 1.3786 1.25%
000963 兴业多策略混合 2.1110 1.25%
009848 圆信永丰研究精选混合C 1.3701 1.24%
012546 富荣福银混合C 0.9932 1.24%
012545 富荣福银混合A 0.9938 1.24%
512190 浙商之江凤凰ETF 1.7315 1.24%
010618 兴业消费精选混合C 0.9316 1.22%
010617 兴业消费精选混合A 0.9348 1.22%
001272 兴业聚利灵活配置混合A 2.3420 1.21%
700001 平安行业先锋混合 2.0990 1.21%
159883 永赢中证全指医疗器械ETF 0.9243 1.20%
005395 泓德臻远回报混合 1.8536 1.20%
008120 万家自主创新混合A 1.7016 1.20%
008424 国联品牌优选混合A 1.2020 1.19%
008121 万家自主创新混合C 1.6887 1.19%
510200 汇安上证证券ETF 1.1836 1.19%
008425 国联品牌优选混合C 1.1852 1.19%
004966 泓德致远混合C 1.9594 1.18%
004965 泓德致远混合A 2.0229 1.18%
010020 华夏线上经济主题精选混合 0.9748 1.16%
009329 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.5220 1.16%
501090 华宝中证消费龙头指数(LOF)A 1.5265 1.16%
011283 华夏消费龙头混合C 0.8528 1.15%
000663 国投瑞银美丽中国混合A 2.2010 1.15%
002560 诺安和鑫混合A 1.8648 1.15%
011282 华夏消费龙头混合A 0.8551 1.15%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 2.9390 1.14%
006692 金信消费升级股票A 2.4207 1.14%
007431 浙商之江凤凰联接A 1.6067 1.14%
002982 广发养老指数C 1.1559 1.14%
700004 平安灵活配置混合A 1.8149 1.14%
000968 广发养老指数A 1.1699 1.14%
002327 银华恒利灵活配置混合C 1.5220 1.13%
006693 金信消费升级股票C 2.5156 1.13%
009940 格林稳健价值混合A 0.9667 1.13%
110022 易方达消费行业股票 4.6130 1.12%
320018 诺安新动力灵活配置混合A 3.7160 1.12%
006182 格林伯锐灵活配置C 1.0110 1.12%
009941 格林稳健价值混合C 0.9635 1.12%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5440 1.12%
006879 华安智能生活混合A 2.3656 1.12%
161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.5520 1.11%
006181 格林伯锐灵活配置A 1.0165 1.11%
000772 景顺长城中国回报混合A 1.8140 1.11%
008116 银华沪深股通精选混合A 1.0267 1.10%
159873 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF 1.0820 1.10%
007460 华安成长创新混合A 2.1394 1.10%
516980 华富中证证券公司先锋策略ETF 1.0357 1.08%
501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.3699 1.08%
005281 中科沃土转型升级混合A 1.1995 1.08%
001076 易方达改革红利混合 1.7890 1.07%
009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.9200 1.07%
161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6696 1.07%
320001 诺安平衡混合A 1.2788 1.07%
270041 广发消费品精选混合A 4.3810 1.06%
010022 广发消费品精选混合C 4.3670 1.06%
161903 万家行业优选混合(LOF) 2.2693 1.06%
001319 农银信息传媒股票A 1.3649 1.05%
161232 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3460 1.05%
320007 诺安成长混合A 2.3160 1.05%
001264 银华恒利灵活配置混合A 1.5370 1.05%
001044 嘉实新消费股票A 2.4330 1.04%
006759 银河乐活优萃混合A 1.8117 1.04%
008928 宏利消费红利指数A 1.6368 1.04%
007423 西部利得聚禾混合A 1.0130 1.03%
501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.0867 1.03%
007424 西部利得聚禾混合C 1.0119 1.03%
501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 1.1013 1.03%
516610 大成中证全指医疗保健设备与服务ETF 0.9532 1.03%
257030 国联安优势混合 1.0790 1.03%
008929 宏利消费红利指数C 1.6312 1.03%
530006 建信核心精选混合 3.0570 1.02%
501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 0.5895 1.01%
008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.6007 1.01%
004119 广发创新驱动灵活配置混合 2.2030 1.01%
008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.5945 1.01%
001928 华夏消费升级灵活配置混合C 2.9090 1.01%
005311 万家经济新动能混合A 2.5737 1.00%
007581 宝盈鸿利收益灵活配置混合C 2.6270 1.00%
960028 建信优选成长混合H 2.6151 1.00%
011321 国泰大健康股票C 3.1420 1.00%
501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 0.5852 1.00%
008704 广发高股息优享混合A 1.2783 1.00%
008370 国泰研究精选两年持有混合 1.8575 1.00%
530003 建信优选成长混合A 3.0620 1.00%
008705 广发高股息优享混合C 1.2702 0.99%
009804 国泰研究优势混合A 1.1727 0.99%
004942 格林伯元灵活配置A 1.5840 0.99%
005312 万家经济新动能混合C 2.5080 0.99%
004943 格林伯元灵活配置C 1.5750 0.99%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 2.6650 0.99%
001645 国泰大健康股票A 3.1490 0.99%
001543 宝盈新锐混合A 3.6730 0.99%
007533 格林创新成长混合A 1.0082 0.98%
020001 国泰金鹰增长混合 1.5218 0.98%
001927 华夏消费升级灵活配置混合A 2.9890 0.98%
164908 交银中证环境治理(LOF)A 0.5170 0.98%
007534 格林创新成长混合C 0.9896 0.98%
007578 宝盈新锐混合C 3.6170 0.98%
240008 华宝收益增长混合A 9.1804 0.98%
001857 易方达现代服务业混合 2.1900 0.97%
159905 工银深证红利ETF 2.4317 0.96%
159708 西部利得深证红利ETF 0.9287 0.96%
512750 嘉实中证锐联基本面50ETF 1.0559 0.96%
270008 广发核心精选混合 4.8620 0.96%
510630 华夏消费ETF 1.3440 0.96%
001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.7252 0.95%
012865 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2773 0.95%
003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2774 0.95%
512070 易方达沪深300非银ETF 2.1487 0.94%
160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.1231 0.94%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.6103 0.94%
011129 华安精致生活混合C 1.2895 0.94%
009476 建信食品饮料行业股票A 1.1465 0.94%
010692 华夏核心价值混合A 0.8731 0.94%