热搜: 基本每股收益 易方达价值成长混合 融通领先成长混合(LOF)A 长城安心回报混合A

2021年07月29日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001069 华泰柏瑞消费成长混合 3.2850 10.87%
008528 华泰柏瑞质量成长A 1.8167 9.23%
011452 华泰柏瑞质量成长C 1.8138 9.23%
159857 天弘中证光伏产业ETF 1.2936 9.21%
398021 中海能源策略混合 1.4902 9.21%
515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 1.5661 9.19%
519674 银河创新成长混合A 8.8204 9.15%
010415 华泰柏瑞质量精选混合A 1.1882 9.13%
010416 华泰柏瑞质量精选混合C 1.1862 9.13%
001298 金鹰民族新兴混合A 4.1220 9.13%
516880 银华中证光伏产业ETF 1.2964 9.04%
159863 鹏华中证光伏产业ETF 1.4842 8.97%
516180 平安中证光伏产业ETF 1.2576 8.76%
010283 中信建投智享生活混合C 1.2615 8.75%
010282 中信建投智享生活混合A 1.2651 8.74%
002418 汇添富优选回报混合C 2.3120 8.60%
470021 汇添富优选回报混合A 2.3260 8.59%
002296 长城行业轮动混合A 2.5738 8.54%
001537 中加改革红利混合 1.9608 8.52%
004745 长盛创新驱动混合A 2.9999 8.49%
010238 安信创新先锋混合发起C 1.2975 8.48%
010237 安信创新先锋混合发起A 1.3023 8.47%
008656 招商科技创新混合C 1.7193 8.42%
008655 招商科技创新混合A 1.7382 8.41%
519642 银河智造混合A 4.1240 8.38%
012723 平安中证光伏产业指数C 1.0337 8.30%
012722 平安中证光伏产业指数A 1.0338 8.30%
006128 银河和美生活混合A 2.2732 8.29%
011103 天弘中证光伏产业指数C 1.2702 8.29%
011102 天弘中证光伏产业指数A 1.2714 8.29%
620004 金元顺安价值增长混合 1.1790 8.26%
009856 中加新兴成长混合C 1.6152 8.25%
009855 中加新兴成长混合A 1.6222 8.24%
007203 银河新动能混合A 2.6009 8.20%
210005 金鹰主题优势混合 2.6810 8.19%
000063 长盛电子信息主题混合A 2.9090 8.18%
010037 华泰柏瑞价值增长混合C 5.5209 8.17%
001753 红土创新新兴产业混合A 2.1180 8.17%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 5.7649 8.17%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.8830 8.09%
513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 0.8784 8.08%
159742 博时恒生科技ETF(QDII) 0.8812 8.07%
004391 平安转型创新混合C 3.1195 8.04%
004390 平安转型创新混合A 3.1984 8.04%
159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.8661 8.02%
002345 华夏高端制造混合A 1.9400 8.02%
513010 易方达恒生科技(QDII-ETF) 0.8728 8.01%
004636 中信建投智信物联网C 2.8591 7.99%
001809 中信建投智信物联网A 2.7712 7.99%
159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.8736 7.97%
513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.8733 7.97%
290011 泰信中小盘精选混合 5.2980 7.97%
513580 华安恒生科技(QDII-ETF) 0.8726 7.94%
506005 博时科创板三年定开混合 1.3356 7.90%
002560 诺安和鑫混合A 2.0022 7.89%
004895 华商鑫安灵活混合 2.3790 7.89%
320007 诺安成长混合A 2.5340 7.88%
004223 金信多策略精选混合A 1.9279 7.86%
000541 华商创新成长混合发起式A 3.4880 7.85%
001471 融通新能源灵活配置混合A 2.9070 7.83%
001245 工银生态环境股票A 2.6320 7.82%
007713 华富科技动能混合A 1.5010 7.80%
003956 南方产业智选股票A 2.5561 7.79%
310368 申万菱信竞争优势混合A 2.7084 7.79%
700003 平安策略先锋混合 5.6200 7.77%
519679 银河主题混合A 8.6010 7.75%
002669 华商万众创新混合A 2.8020 7.73%
005983 摩根核心精选股票A 3.1732 7.73%
011369 华商均衡成长混合A 1.2214 7.73%
005009 申万菱信行业轮动股票A 2.1986 7.73%
011370 华商均衡成长混合C 1.2192 7.72%
290014 泰信现代服务业混合 2.8580 7.69%
050010 博时特许价值混合A 4.1780 7.68%
012364 广发中证光伏产业指数A 1.1216 7.64%
009025 海富通科技创新混合A 1.5077 7.63%
012365 广发中证光伏产业指数C 1.1214 7.63%
009024 海富通科技创新混合C 1.4911 7.62%
398051 中海环保新能源混合 2.9560 7.61%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 2.2482 7.57%
010356 诺安创业板指数增强(LOF)C 2.2412 7.57%
005894 华夏优势精选股票 2.5650 7.57%
005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 2.5221 7.55%
012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.9345 7.53%
620002 金元顺安成长动力混合 1.4560 7.53%
012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.9344 7.53%
519005 海富通股票混合 1.5450 7.52%
001749 招商中国机遇股票A 2.4140 7.48%
006736 国投瑞银先进制造混合 4.1509 7.46%
008050 同泰慧择混合A 1.4942 7.46%
008051 同泰慧择混合C 1.4842 7.46%
009969 金鹰内需成长混合C 1.4429 7.40%
009968 金鹰内需成长混合A 1.4521 7.39%
011446 长江新能源产业混合发起A 1.5126 7.38%
007689 国投瑞银新能源混合A 3.1487 7.38%
011447 长江新能源产业混合发起C 1.5109 7.38%
007690 国投瑞银新能源混合C 3.1275 7.38%
513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.7169 7.37%
159995 华夏国证半导体芯片ETF 1.8020 7.35%
512760 国泰CES半导体芯片ETF 1.7284 7.34%
009913 中信保诚成长动力混合A 1.5293 7.33%
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 4.0859 7.32%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 3.0810 7.31%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合A 1.0000 7.30%
159801 广发国证半导体芯片ETF 1.7866 7.30%
040005 华安宏利混合A 10.0459 7.30%
010125 兴银景气优选混合C 1.2374 7.29%
008084 海富通先进制造股票C 1.4925 7.29%
008085 海富通先进制造股票A 1.5021 7.29%
167002 平安鼎越混合(LOF) 2.8785 7.29%
010124 兴银景气优选混合A 1.2430 7.29%
001573 南方互联网+灵活配置混合 2.0770 7.28%
001856 易方达环保主题混合A 3.9770 7.28%
009993 嘉实前沿创新混合 1.2950 7.26%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 2.2450 7.26%
590008 中邮战略新兴产业混合A 7.6810 7.26%
001411 诺安创新驱动混合A 1.5690 7.25%
008009 华商高端装备制造股票A 2.6563 7.24%
002051 诺安创新驱动混合C 1.5560 7.24%
159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 0.9354 7.23%
012148 国投瑞银产业趋势混合A 1.3797 7.22%
012127 宏利新能源股票C 1.2471 7.22%
012126 宏利新能源股票A 1.2478 7.22%
210008 金鹰策略配置混合 3.4255 7.22%
012149 国投瑞银产业趋势混合C 1.3789 7.22%
010888 南方消费升级混合C 1.0341 7.21%
159813 鹏华国证半导体芯片ETF 1.6987 7.21%
009009 平安科技创新混合C 1.8529 7.20%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.6475 7.20%
010887 南方消费升级混合A 1.0374 7.20%
009008 平安科技创新混合A 1.8737 7.20%
009200 华安金享混合 1.3489 7.19%
630001 华商领先企业混合 0.9866 7.18%
004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.8502 7.17%
004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 2.8801 7.17%
167001 平安鼎泰混合(LOF) 2.1010 7.15%
002213 中海顺鑫灵活配置混合 2.9869 7.13%
206012 鹏华价值精选股票 3.6040 7.13%
004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 2.8838 7.13%
001457 华商新常态混合A 1.4040 7.09%
001956 国联安科技动力 2.6776 7.08%
516160 南方中证新能源ETF 1.2909 7.08%
009986 天弘创新领航A 1.1091 7.08%
008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 1.7904 7.07%
008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 2.2233 7.07%
008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.2757 7.07%
009987 天弘创新领航C 1.1050 7.07%
008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 2.2122 7.07%
002863 金信深圳成长混合A 2.4880 7.06%
516850 华夏中证新能源ETF 1.5229 7.06%
160421 华安智增精选混合 2.8288 7.06%
501099 平安新兴产业混合(LOF) 2.1483 7.05%
562880 嘉实中证电池主题ETF 1.0277 7.05%
011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 1.1474 7.05%
009859 银华乐享混合A 1.1113 7.05%
009380 富安达科技领航混合A 1.2790 7.04%
481006 工银红利混合 1.4636 7.04%
512480 国联安中证半导体ETF 1.5144 7.02%
007343 嘉实科技创新混合 2.7540 7.01%
516090 易方达中证新能源ETF 1.5330 6.99%
010236 广发电子信息传媒股票C 2.2775 6.97%
005310 广发电子信息传媒股票A 2.2825 6.97%
159861 国泰中证环保产业50ETF 1.4660 6.95%
005669 前海开源公用事业股票 2.9464 6.92%
007163 浦银安盛环保新能源A 2.6340 6.91%
007164 浦银安盛环保新能源C 2.6062 6.91%
000598 长盛生态环境混合 2.8760 6.91%
005211 银河智慧混合A 3.0717 6.91%
000755 富安达新兴成长混合A 2.0906 6.90%
519672 银河蓝筹混合A 6.1360 6.90%
000689 前海开源新经济混合A 3.0197 6.89%
005668 融通新能源汽车主题精选混合A 3.2209 6.89%
001339 兴银鼎新灵活配置A 2.2350 6.89%
009835 融通新能源汽车主题精选混合C 3.2059 6.89%
006890 摩根领先优选混合A 1.7495 6.89%
006123 国联高股息混合A 1.8652 6.89%
210004 金鹰稳健成长混合 2.6860 6.88%
006124 国联高股息混合C 1.8215 6.88%
004332 恒生沪港深新兴产业精选混合 2.2632 6.88%
011815 恒越优势精选混合A 1.4599 6.87%
011077 汇丰晋信创新先锋 1.1227 6.86%
004703 南方兴盛先锋混合A 1.9030 6.85%
009651 海富通成长甄选混合A 1.6840 6.84%
009652 海富通成长甄选混合C 1.6783 6.84%
005412 金信民长混合A 2.4076 6.83%
005413 金信民长混合C 2.2883 6.83%
000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 1.9390 6.83%
513980 景顺长城中证港股通科技ETF 0.8800 6.82%
006887 诺德新生活混合A 1.6311 6.82%
006888 诺德新生活混合C 1.6311 6.82%
257070 国联安优选行业混合 4.2873 6.80%
513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 1.0367 6.80%
163822 中银主题策略混合A 4.1070 6.79%
506002 易方达科创板两年定开混合 1.3517 6.78%
481010 工银中小盘混合 4.3980 6.77%
002071 长安产业精选混合C 2.2231 6.77%
000496 长安产业精选混合A 2.2772 6.77%
200001 长城久恒灵活配置混合A 2.9523 6.77%
513860 海富通中证港股通科技ETF 0.8772 6.77%
080012 长盛电子信息产业混合A 2.5570 6.76%
006251 银华兴盛股票A 2.3270 6.76%