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2021年07月29日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001069 华泰柏瑞消费成长混合 3.2850 10.87%
008528 华泰柏瑞质量成长 1.8167 9.23%
011452 华泰柏瑞质量成长C 1.8138 9.23%
398021 中海能源策略 1.4902 9.21%
519674 银河创新成长 8.8204 9.15%
001298 金鹰民族新兴混合 4.1220 9.13%
002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 2.3120 8.60%
470021 汇添富优选回报灵活配置混合 2.3260 8.59%
002296 长城行业轮动混合 2.5738 8.54%
001537 中加改革红利混合 1.9608 8.52%
004745 长盛创新驱动灵活配置混合 2.9999 8.49%
008656 招商科技创新混合C 1.7193 8.42%
008655 招商科技创新混合A 1.7382 8.41%
519642 银河智造混合 4.1240 8.38%
006128 银河和美生活混合 2.2732 8.29%
620004 金元惠理价值增长 1.1790 8.26%
007203 银河新动能混合 2.6009 8.20%
210005 金鹰主题优势 2.6810 8.19%
000063 长盛电子信息主题 2.9090 8.18%
001753 红土创新新兴产业混合 2.1180 8.17%
010037 华泰柏瑞价值增长混合C 5.5209 8.17%
460005 华泰柏瑞价值增长 5.7649 8.17%
001404 招商移动互联网产业股票基金 1.8830 8.09%
004390 平安大华转型创新混合A 3.1984 8.04%
004391 平安大华转型创新混合C 3.1195 8.04%
002345 华夏高端制造混合 1.9400 8.02%
001809 中信建投智信物联网 2.7712 7.99%
004636 中信建投智信物联网C 2.8591 7.99%
290011 泰信中小盘 5.2980 7.97%
002560 诺安和鑫保本混合 2.0022 7.89%
004895 华商鑫安灵活混合 2.3790 7.89%
320007 诺安成长 2.5340 7.88%
004223 金信多策略精选灵活配置 1.9279 7.86%
000541 华商创新成长灵活配置 3.4880 7.85%
001471 融通新能源灵活配置混合 2.9070 7.83%
001245 工银生态环境股票 2.6320 7.82%
007713 华富科技动能混合 1.5010 7.80%
003956 南方教育股票 2.5561 7.79%
310368 申万竞争优势 2.7084 7.79%
700003 平安大华策略先锋混合 5.6200 7.77%
519679 银河主题策略 8.6010 7.75%
002669 华商万众创新混合 2.8020 7.73%
005009 申万菱信行业轮动股票 2.1986 7.73%
005983 上投摩根核心精选 3.1732 7.73%
290014 泰信现代服务业股票 2.8580 7.69%
050010 博时特许价值 4.1780 7.68%
009025 海富通科技创新混合A 1.5077 7.63%
009024 海富通科技创新混合C 1.4911 7.62%
398051 中海环保新能源 2.9560 7.61%
005894 华夏优势精选股票 2.5650 7.57%
010356 诺安创业板指数增强(LOF)C 2.2412 7.57%
163209 诺安中证创业成长指数分级 2.2482 7.57%
005119 银华智荟内在价值灵活配置 2.5221 7.55%
620002 金元惠理成长动力 1.4560 7.53%
519005 海富通股票 1.5450 7.52%
001749 招商中国机遇股票 2.4140 7.48%
006736 国投瑞银先进制造混合 4.1509 7.46%
008050 同泰慧择混合A 1.4942 7.46%
008051 同泰慧择混合C 1.4842 7.46%
007689 国投瑞银新能源混合A 3.1487 7.38%
007690 国投瑞银新能源混合C 3.1275 7.38%
001704 国投瑞银进宝保本混合 4.0859 7.32%
000522 华润元大信息传媒科技股票 3.0810 7.31%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合 1.0000 7.30%
040005 华安宏利 10.0459 7.30%
008084 海富通先进制造股票C 1.4925 7.29%
008085 海富通先进制造股票A 1.5021 7.29%
167002 平安大华鼎越定开混合 2.8785 7.29%
001573 南方互联网+灵活配置混合 2.0770 7.28%
001856 易方达环保主题混合 3.9770 7.28%
000603 易方达创新驱动灵活配置 2.2450 7.26%
590008 中邮战略新兴产业 7.6810 7.26%
001411 诺安创新驱动混合 1.5690 7.25%
002051 诺安创新驱动混合C 1.5560 7.24%
008009 华商高端装备制造股票 2.6563 7.24%
210008 金鹰策略配置 3.4255 7.22%
009008 平安科技创新混合A 1.8737 7.20%
009009 平安科技创新混合C 1.8529 7.20%
160805 长盛同智优势 1.6475 7.20%
009200 华安金享混合 1.3489 7.19%
630001 华商领先企业 0.9866 7.18%
004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 2.8801 7.17%
004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.8502 7.17%
167001 平安大华鼎泰混合 2.1010 7.15%
002213 中海顺鑫保本混合 2.9869 7.13%
004890 中邮文娱灵活配置混合 2.8838 7.13%
206012 鹏华价值精选股票 3.6040 7.13%
001457 华商新常态混合 1.4040 7.09%
001956 国联安科技动力 2.6776 7.08%
008281 国泰CES半导体行业ETF联接A 2.2233 7.07%
008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 2.2122 7.07%
008284 易方达全球医药行业(QDII)人民币 1.7904 7.07%
008285 易方达全球医药行业(QDII)美元 0.2757 7.07%
002863 金信深圳成长混合发起式 2.4880 7.06%
160421 华安智增精选混合 2.8288 7.06%
011599 国联安匠心科技1个月持有混合 1.1474 7.05%
501099 平安科技创新3年封闭混合 2.1483 7.05%
481006 工银红利 1.4636 7.04%
007343 嘉实科技创新混合 2.7540 7.01%
005310 广发电子信息传媒股票 2.2825 6.97%
010236 广发电子信息传媒股票C 2.2775 6.97%
005669 前海开源公用事业股票 2.9464 6.92%
000598 长盛生态环境主题混合 2.8760 6.91%
005211 银河智慧混合 3.0717 6.91%
007163 浦银安盛环保新能源A 2.6340 6.91%
007164 浦银安盛环保新能源C 2.6062 6.91%
000755 富安达新兴成长混合 2.0906 6.90%
519672 银河蓝筹精选 6.1360 6.90%
000689 前海开源新经济混合 3.0197 6.89%
001339 华福鼎新灵活配置混合 2.2350 6.89%
005668 融通新能源汽车主题精选混合 3.2209 6.89%
006123 中融高股息混合A 1.8652 6.89%
006890 上投摩根领先优选混合 1.7495 6.89%
009835 融通新能源汽车主题精选混合C 3.2059 6.89%
004332 恒生沪港深新兴产业精选混合 2.2632 6.88%
006124 中融高股息混合C 1.8215 6.88%
210004 金鹰稳健成长 2.6860 6.88%
004703 南方兴盛混合 1.9030 6.85%
000966 中邮核心科技创新灵活配置 1.9390 6.83%
006887 诺德新生活混合A 1.6311 6.82%
006888 诺德新生活混合C 1.6311 6.82%
257070 国联安优选行业 4.2873 6.80%
163822 中银主题策略股票 4.1070 6.79%
000496 长安产业精选混合 2.2772 6.77%
002071 长安产业精选混合C 2.2231 6.77%
200001 长城久恒平衡 2.9523 6.77%
481010 工银中小盘成长 4.3980 6.77%
006251 银华兴盛股票 2.3270 6.76%
008638 广发科技创新混合 1.9369 6.76%
080012 长盛电子信息产业 2.5570 6.76%
007340 南方科技创新混合A 3.3307 6.75%
007341 南方科技创新混合C 3.2721 6.75%
009049 易方达高端制造混合 1.9622 6.73%
001951 金鹰改革红利混合 3.5080 6.72%
002703 长城久源保本混合 1.8534 6.72%
004314 前海开源沪港深新硬件A 2.7340 6.72%
004315 前海开源沪港深新硬件C 3.2727 6.72%
008641 方正富邦科技创新C 2.4305 6.72%
519110 浦银价值成长 2.3340 6.72%
008640 方正富邦科技创新A 2.4405 6.71%
740001 长安宏观策略 1.5460 6.69%
004361 上投摩根安通回报混合A 1.2644 6.68%
162201 泰达宏利成长 2.4036 6.68%
004362 上投摩根安通回报混合C 1.2309 6.67%
006080 海富通电子传媒股票C 3.4277 6.67%
006081 海富通电子传媒股票A 3.5311 6.67%
519113 浦银精致生活 4.1270 6.67%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.9081 6.66%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.8859 6.66%
001210 天弘互联网灵活配置混合 1.3070 6.65%
001808 银华互联网主题灵活配置混合 2.3740 6.65%
002387 工银沪港深股票 1.5135 6.64%
007512 工银沪港深股票C 1.5043 6.64%
000828 泰达转型机遇 3.4630 6.62%
005028 鹏华研究精选灵活配置混合 2.6234 6.62%
012800 泰达转型机遇股票C 3.4630 6.62%
970048 东海海睿致远灵活配置混合 1.4367 6.62%
006424 嘉合锦程混合A 2.6893 6.61%
006425 嘉合锦程混合C 2.6327 6.61%
007872 金信稳健策略灵活配置混合 2.3288 6.58%
160610 鹏华动力增长 1.4920 6.57%
002256 金信新能源汽车混合发起式 2.7050 6.54%
005826 华夏潜龙精选股票 2.6442 6.54%
202027 南方高端装备混合 4.3470 6.54%
519120 浦银战略新兴产业混合 4.4930 6.54%
580009 东吴内需增长混合 2.1517 6.54%
000126 招商安润保本混合 4.0111 6.53%
000409 鹏华环保产业股票 5.5320 6.53%
004666 长城久嘉创新成长混合 2.0673 6.53%
005207 南方高端装备灵活配置混合C 4.2230 6.53%
008961 华商科技创新混合 1.7629 6.53%
011949 东吴多策略混合C 2.1474 6.53%
008909 创金合信鑫益混合A 1.6664 6.52%
000431 鹏华品牌传承混合 4.0580 6.51%
008910 创金合信鑫益混合C 1.6551 6.51%
610006 信达澳银产业升级 3.1900 6.51%
000793 工银高端制造股票 2.4420 6.50%
004784 招商稳健优选股票 3.1720 6.49%
164905 交银国证新能源指数分级 1.5423 6.49%
004423 华商研究精选灵活配置 3.0870 6.48%
002580 泰信鑫选混合C 1.7110 6.47%
004812 中欧先进制造股票A 3.5943 6.46%
001970 泰信鑫选灵活配置混合 1.7170 6.45%
004813 中欧先进制造股票C 3.5681 6.45%
005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.4567 6.45%
501082 博时科创主题3年封闭混合 2.4261 6.45%
001252 中海进取收益混合 2.2810 6.44%
519601 海富通中国海外 2.3320 6.44%
003053 嘉实文体娱乐股票A 2.2000 6.43%
005402 广发资源优选股票 2.5832 6.41%
010235 广发资源优选股票C 2.5759 6.41%
150103 银河银泰理财 1.2801 6.39%
580006 东吴新经济 2.0054 6.39%
003054 嘉实文体娱乐股票C 2.1520 6.38%
012617 东吴新经济混合C 2.0063 6.38%
001239 长盛国企改革混合 0.6850 6.37%
005743 长安裕隆混合A 3.8006 6.36%
005744 长安裕隆混合C 3.7553 6.36%
163503 天治核心成长 0.7798 6.36%
008082 国寿安保研究精选混合A 1.7344 6.35%