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2021年05月25日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
398041 中海量化策略 1.7780 4.59%
004836 中融鑫价值混合A 1.2186 4.48%
004837 中融鑫价值混合C 1.1365 4.48%
001970 泰信鑫选灵活配置混合 1.2340 4.40%
002580 泰信鑫选混合C 1.2340 4.40%
010312 中银金融地产混合C 1.6633 4.35%
004871 中银金融地产混合 1.6668 4.34%
005481 银华瑞泰灵活配置混合 2.3088 4.34%
501002 长信中证能源互联指数(LOF) 1.1645 4.34%
003232 创金合信鑫价值混合A 1.2245 4.28%
003233 创金合信鑫价值混合C 1.2016 4.28%
004112 创金合信国企活力混合 1.5630 4.27%
008056 南方上证50增强A 1.5147 4.27%
008057 南方上证50增强C 1.5081 4.27%
004702 南方金融混合 1.5650 4.26%
006877 天治量化核心精选混合A 1.3371 4.25%
006878 天治量化核心精选混合C 1.3712 4.25%
161837 银华大盘两年定开混合 2.0662 4.21%
008591 天弘中证全指证券公司C 1.1991 4.20%
008590 天弘中证全指证券公司A 1.2026 4.19%
005827 易方达蓝筹精选混合 3.1056 4.17%
501047 汇添富中证全指证券公司指数A 1.1705 4.17%
501048 汇添富中证全指证券公司指数C 1.1735 4.17%
004069 南方中证全指证券ETF联接A 1.1769 4.15%
004070 南方中证全指证券ETF联接C 1.1570 4.15%
006098 华宝券商ETF联接 1.5661 4.14%
007531 华宝券商ETF联接C 1.5543 4.14%
160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.1337 4.13%
160516 博时中证800证券保险指数分级 1.3201 4.13%
161027 富国中证全指证券公司指数分级 1.0590 4.13%
161720 招商中证全指证券公司指数分级 1.1849 4.12%
502010 易方达证券公司分级 1.2737 4.12%
502053 长盛中证证券公司分级 1.0314 4.12%
000294 华安生态优先股票 5.1540 4.10%
012044 鹏华券商C 1.0910 4.10%
501016 国泰中证申万证券行业指数 1.1856 4.10%
163113 申万证券行业指数分级 0.9572 4.09%
007992 华夏中证全指ETF联接A 1.2276 4.08%
010084 蜂巢丰瑞债券A 1.0423 4.08%
519664 银河美丽股票A 3.4220 4.08%
007993 华夏中证全指ETF联接C 1.2234 4.07%
519665 银河美丽股票C 3.2470 4.07%
160633 鹏华证券分级 1.1270 4.06%
005937 工银精选金融地产混合A 1.6156 4.03%
005938 工银精选金融地产混合C 1.5815 4.03%
009117 东兴中证消费50C 1.6788 4.03%
009116 东兴中证消费50A 1.6807 4.02%
001552 天弘中证证券保险A 1.0260 4.01%
001553 天弘中证证券保险C 1.0122 4.01%
000251 工银金融地产股票 2.8110 4.00%
160625 鹏华证券保险分级 0.8590 4.00%
000835 华润元大富时中国A50指数 3.1679 3.99%
010573 华润元大富时中国A50指数C 3.1627 3.99%
010696 工银金融地产混合C 2.7720 3.98%
610005 信达澳银红利回报 1.9090 3.98%
001163 银华中国梦30股票 2.5410 3.97%
002043 天治研究驱动混合C 2.5410 3.97%
006136 广发估值优势混合 2.9063 3.97%
001726 汇添富新兴消费股票 2.0490 3.96%
006759 银河乐活优萃混合 2.1313 3.96%
011430 广发估值优势混合C 2.9030 3.96%
350009 天治稳定收益债券 2.8060 3.96%
004995 广发品牌消费股票发起式 2.2927 3.95%
008975 富国中证消费50ETF联接A 1.8743 3.95%
008976 富国中证消费50ETF联接C 1.8655 3.95%
010245 广发品牌消费股票发起式C 2.2886 3.95%
620006 金元惠理消费主题 1.8950 3.95%
006395 华夏上证50AH优选指数C 1.6640 3.94%
006671 广发消费升级股票 2.2040 3.94%
007412 景顺长城绩优成长混合 2.1248 3.94%
162203 泰达宏利稳定 3.1898 3.94%
004488 嘉实富时中国A50ETF联接 1.7262 3.93%
005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.5380 3.93%
005733 华夏上证50ETF联接C 1.2442 3.93%
007944 永赢乾元三年定开 1.3513 3.93%
167301 方正富邦保险主题指数分级 0.9790 3.93%
001051 华夏上证50ETF联接 1.2524 3.92%
008120 万家自主创新混合A 1.3777 3.91%
008121 万家自主创新混合C 1.3688 3.91%
008241 东财上证50C 1.3972 3.91%
008273 广发优质生活混合 1.9685 3.91%
005281 中科沃土转型升级混合 1.3473 3.90%
008240 东财上证50A 1.4023 3.90%
000950 易方达沪深300非银行ETF联接 1.0713 3.89%
001135 益民品质升级混合 1.3630 3.89%
004746 易方达上证50指数C 2.5244 3.89%
005729 南方人工智能混合 2.4850 3.89%
007882 易方达沪深300非银联接C 1.0693 3.89%
110003 易方达上证50 2.5503 3.89%
501050 华夏上证50AH优选指数 1.6840 3.89%
002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 2.0600 3.88%
005662 嘉实金融精选股票A 1.5756 3.88%
005663 嘉实金融精选股票C 1.5503 3.88%
007379 易方达上证50ETF联接基金A 1.3963 3.88%
001548 天弘上证50指数A 1.5806 3.87%
001549 天弘上证50指数C 1.5586 3.87%
003513 中邮消费升级 1.7450 3.87%
007380 易方达上证50ETF联接基金C 1.3936 3.87%
540010 汇丰晋信科技先锋 3.1704 3.87%
001986 前海开源人工智能主题混合 2.3970 3.86%
470021 汇添富优选回报灵活配置混合 2.0710 3.86%
502020 国金通用上证50分级 1.2927 3.86%
502048 易方达上证50指数分级 1.2925 3.86%
000167 广发聚优灵活配置混合 3.3950 3.85%
001237 博时上证50ETF联接 1.3954 3.85%
005737 博时上证50ETF联接C 1.3910 3.85%
006235 东方城镇消费主题混合 2.0223 3.85%
260109 景顺长城内需增长贰号 2.1020 3.85%
001396 建信互联网+产业升级股票 1.4350 3.84%
008303 宝盈龙头优选股票A 1.3239 3.84%
008304 宝盈龙头优选股票C 1.3115 3.84%
009329 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.7824 3.84%
162605 景顺长城鼎益 3.5980 3.84%
501090 华宝中证消费龙头指数(LOF) 1.7867 3.84%
005774 华夏产业升级混合 1.7427 3.83%
006220 工银上证50ETF联接A 1.5323 3.83%
006221 工银上证50ETF联接C 1.5192 3.83%
260108 景顺长城新兴成长 3.4120 3.83%
501067 招商富时A-H50指数A 1.6012 3.83%
501068 招商富时A-H50指数C 1.5855 3.83%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.2560 3.82%
502040 长盛上证50指数分级 1.2175 3.82%
004292 鹏华沪深港互联网股票 1.9629 3.81%
006610 银华远见混合发起式 1.6218 3.80%
560003 益民创新优势 1.7562 3.80%
001604 浙商汇金转型升级灵活配置混合 1.3430 3.79%
008063 汇添富大盘核心资产混合 1.7653 3.79%
270007 广发大盘成长 2.5252 3.79%
000965 汇丰晋信新动力 1.6194 3.78%
000993 华宝稳健回报混合 1.8130 3.78%
005880 建信上证50ETF联接A 1.5886 3.78%
006822 凯石湛混合A 1.1687 3.78%
006823 凯石湛混合C 1.1445 3.78%
008260 长城价值优选混合 1.8815 3.78%
165521 信诚中证800金融指数分级 1.1820 3.78%
260104 景顺长城内需增长 14.9720 3.78%
590001 中邮核心优选 2.0874 3.78%
005881 建信上证50ETF联接C 1.5798 3.77%
008978 银华长丰混合发起式 1.8128 3.77%
090015 大成内需增长 5.5050 3.77%
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.4354 3.77%
010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0510 3.76%
000477 广发主题领先混合 2.9880 3.75%
001715 工银新焦点混合A 2.6170 3.75%
001998 工银新焦点混合C 2.5433 3.75%
005250 银华估值优势混合 1.9597 3.75%
007523 汇添富内需增长股票A 1.8832 3.75%
160127 南方新兴消费分级 1.1175 3.75%
160144 南方新兴消费增长股票(LOF)C 1.1146 3.75%
160643 鹏华中证空天一体(LOF) 1.3099 3.75%
290011 泰信中小盘 3.9240 3.75%
007524 汇添富内需增长股票C 1.8596 3.74%
008958 嘉实回报精选股票 1.6326 3.74%
240011 华宝大盘精选 4.2846 3.74%
399001 中海上证50 1.6080 3.74%
005711 永赢惠添利灵活配置混合 2.0424 3.73%
001623 兴业国企改革混合 2.9300 3.72%
003190 创金合信鑫回报混合A 3.1510 3.72%
010821 东方红多元策略混合B 3.0407 3.72%
910017 东方红多元策略混合A 3.0481 3.72%
003191 创金合信鑫回报混合C 3.0883 3.71%
004674 富国新机遇灵活配置混合A 1.9293 3.71%
004675 富国新机遇灵活配置混合C 1.7333 3.71%
005819 国泰优势行业混合 2.3685 3.71%
020021 国泰上证180金融联接 1.2725 3.71%
011312 东方红启瑞三年持有混合B 3.5403 3.70%
910011 东方红启瑞三年持有混合A 3.5444 3.70%
004805 长信消费精选量化股票 2.3228 3.69%
000742 国泰新经济灵活配置混合 2.9870 3.68%
007113 永赢高端制造混合A 1.6207 3.68%
007114 永赢高端制造混合C 1.6156 3.68%
000529 广发竞争优势混合 4.6932 3.67%
004604 富国新活力灵活配置混合A 2.6804 3.67%
004605 富国新活力灵活配置混合C 2.6631 3.67%
011755 广发竞争优势混合C 4.6910 3.67%
590005 中邮核心主题 3.7240 3.67%
000601 华宝兴业创新股票 2.5240 3.66%
000926 中信建投睿信 1.2055 3.66%
001392 国富金融地产混合A 1.4775 3.66%
001393 国富金融地产混合C 1.5433 3.66%
004676 中信建投睿信灵活配置混合C 1.2534 3.66%
008065 汇添富中盘积极成长混合A 1.6267 3.66%
008066 汇添富中盘积极成长混合C 1.6151 3.66%
001542 国泰互联网+股票 3.2670 3.65%
004934 圆信永丰消费升级 1.8050 3.65%
007047 长城核心优势混合 2.4211 3.65%
007548 易方达ESG责任投资股票 2.0205 3.65%
260110 景顺长城精选蓝筹 1.4220 3.64%
000124 华宝兴业服务股票 3.6820 3.63%
002217 易方达量化策略C 1.8570 3.63%
007355 汇添富科技创新混合A 2.2135 3.63%
007356 汇添富科技创新混合C 2.1768 3.63%
200008 长城品牌优选 2.7599 3.63%
580009 东吴内需增长混合 1.6828 3.63%
000971 诺安新经济 1.8300 3.62%
001660 富安达行业轮动混合 1.5190 3.62%
001829 北信瑞丰中国智造主题 1.2870 3.62%
002216 易方达量化策略A 1.8890 3.62%
002885 大摩万众创新灵活配置混合 0.9410 3.62%
004597 南方银行ETF联接A 1.4392 3.62%