热搜: 华宝兴业基金管理有限公司 诺安成长混合 长信金利趋势混合A 中邮核心成长混合

2021年03月10日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002408 中信建投医改混合A 2.2208 4.40%
008958 嘉实回报精选股票 1.3974 4.40%
007553 中信建投医改混合C 1.8478 4.40%
002300 长盛医疗量化股票A 2.2480 4.27%
000684 长盛养老健康混合A 2.1930 4.13%
003096 中欧医疗健康混合C 3.1180 4.04%
003095 中欧医疗健康混合A 3.1480 4.03%
009163 广发医疗保健股票C 3.0680 4.01%
004851 广发医疗保健股票A 3.0793 4.01%
010111 广发医药健康混合C 0.8823 4.00%
000220 富国医疗保健行业混合A 4.4420 4.00%
010110 广发医药健康混合A 0.8837 4.00%
011151 富国医疗保健行业混合C 4.4370 3.98%
005176 富国精准医疗混合A 2.9974 3.94%
005481 银华瑞泰灵活配置混合 1.9196 3.93%
000780 鹏华医疗保健股票 2.4710 3.91%
009988 信澳蓝筹精选股票A 1.1473 3.90%
180012 银华富裕主题混合A 5.9632 3.87%
008359 华安医疗创新混合A 1.2454 3.87%
673120 西部利得新富混合A 1.7480 3.86%
070032 嘉实优化红利混合A 2.2890 3.86%
004041 金鹰医疗健康产业C 2.2216 3.85%
004040 金鹰医疗健康产业A 2.1281 3.85%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 2.9460 3.84%
610005 信澳红利回报混合A 1.6010 3.83%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.9510 3.83%
009852 银华品质消费股票A 0.9266 3.81%
007307 华泰柏瑞基本面智选C 2.0551 3.79%
007306 华泰柏瑞基本面智选A 2.0728 3.79%
006229 中欧医疗创新股票C 2.2901 3.78%
006228 中欧医疗创新股票A 2.3259 3.78%
007524 汇添富内需增长股票C 1.6662 3.75%
007523 汇添富内需增长股票A 1.6853 3.75%
009330 鹏华成长价值混合A 1.1647 3.73%
260108 景顺长城新兴成长混合A 2.8110 3.73%
006397 长信内需成长混合E 2.6354 3.72%
000529 广发竞争优势混合A 3.7900 3.72%
009331 鹏华成长价值混合C 1.1571 3.72%
010345 华泰柏瑞成长智选混合A 0.8792 3.72%
519979 长信内需成长混合A 2.8063 3.72%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.7320 3.71%
010346 华泰柏瑞成长智选混合C 0.8779 3.71%
009162 富国医药成长30股票A 1.1003 3.70%
006408 汇添富消费升级混合A 2.3807 3.68%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.1668 3.67%
001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 2.0040 3.62%
008412 长盛竞争优势A 0.9541 3.62%
008413 长盛竞争优势C 0.9494 3.62%
260104 景顺长城内需增长混合A 12.5180 3.61%
000870 嘉实新收益混合 2.0730 3.60%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 2.6760 3.60%
008260 长城价值优选混合A 1.5546 3.60%
000532 景顺长城优势企业混合A 3.7220 3.59%
003032 平安医疗健康混合A 1.9282 3.58%
470006 汇添富医药保健混合 2.8350 3.58%
009275 融通医疗保健行业混合C 2.6640 3.58%
100020 富国天益价值混合A 2.7291 3.58%
011307 富国天益价值混合C 2.7278 3.58%
002380 工银香港中小盘美元 0.3029 3.56%
009548 汇添富中盘价值精选混合A 1.0892 3.56%
000831 工银医疗保健股票 3.2600 3.56%
009549 汇添富中盘价值精选混合C 1.0848 3.55%
270007 广发大盘成长混合 2.0562 3.55%
006269 永赢智能领先混合C 2.1313 3.53%
008381 前海开源新兴产业混合A 1.5869 3.53%
006266 永赢智能领先混合A 2.1436 3.53%
002387 工银沪港深股票A 1.3688 3.52%
001000 中欧明睿新起点混合 1.8000 3.51%
008328 诺安新兴产业混合 1.3600 3.51%
007512 工银沪港深股票C 1.3636 3.51%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.7131 3.51%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.1790 3.51%
008063 汇添富大盘核心资产混合A 1.5621 3.51%
160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.9823 3.51%
160144 南方新兴消费增长股票(LOF)C 0.9809 3.50%
005450 华夏稳盛灵活配置混合 1.9326 3.50%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.5080 3.50%
200008 长城品牌优选混合A 2.2812 3.47%
005533 银华国企改革混合发起式 1.9855 3.47%
008273 广发优质生活混合A 1.6460 3.46%
009312 前海联合价值优选混合A 1.1614 3.46%
009313 前海联合价值优选混合C 1.1583 3.46%
000083 汇添富消费行业混合 7.5770 3.45%
004075 交银医药创新股票A 3.1122 3.44%
070099 嘉实优质企业混合 2.1940 3.44%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0663 3.43%
010090 中信建投医药健康A 0.9209 3.43%
010091 中信建投医药健康C 0.9175 3.42%
007047 长城核心优势混合A 2.0151 3.42%
007043 前海联合泓鑫混合C 2.8990 3.41%
006121 华安双核驱动混合A 2.2630 3.41%
004320 前海开源沪港深乐享生活 1.5100 3.41%
001726 汇添富新兴消费股票A 1.6660 3.41%
002780 前海联合泓鑫混合A 2.9029 3.41%
240020 华宝医药生物混合A 3.5120 3.39%
001171 工银养老产业股票A 1.7980 3.39%
004745 长盛创新驱动混合A 1.7078 3.38%
005293 诺德新旺 1.7337 3.37%
009993 嘉实前沿创新混合 1.0641 3.37%
005268 鹏华优势企业 2.1269 3.37%
010563 永赢成长领航混合C 0.9598 3.36%
001135 益民品质升级混合A 1.0760 3.36%
009704 南方景气驱动混合A 1.0276 3.36%
005449 华夏行业龙头混合 1.5695 3.36%
010562 永赢成长领航混合A 0.9603 3.36%
009705 南方景气驱动混合C 1.0239 3.35%
005812 鹏华产业精选混合A 2.2344 3.32%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 1.9688 3.32%
007412 景顺长城绩优成长混合A 1.9191 3.32%
005894 华夏优势精选股票 1.7815 3.31%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 1.9582 3.31%
560003 益民创新优势混合A 1.4011 3.30%
006113 汇添富创新医药混合A 2.6377 3.29%
005543 银华心诚灵活配置混合A 2.0157 3.28%
160421 华安智增精选混合 1.9227 3.25%
001104 华安新丝路主题股票A 2.3850 3.25%
005544 银华瑞和灵活配置混合A 2.1334 3.25%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.8490 3.24%
010594 广发睿选三年持有期混合 0.9109 3.24%
002959 汇添富盈泰混合 2.0460 3.23%
005296 南华丰淳混合A 1.4901 3.23%
005819 国泰优势行业混合A 1.8665 3.22%
005297 南华丰淳混合C 1.4417 3.22%
501065 汇添富经典成长定开混合 1.8477 3.22%
003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式A 2.1427 3.22%
001956 国联安科技动力 1.7932 3.20%
040005 华安宏利混合A 6.8690 3.20%
420003 天弘永定价值成长混合A 3.1880 3.19%
002379 工银香港中小盘人民币 1.9720 3.19%
001313 摩根智慧互联股票A 1.1980 3.19%
257070 国联安优选行业混合 2.8805 3.19%
002418 汇添富优选回报混合C 1.7180 3.18%
470021 汇添富优选回报混合A 1.7250 3.17%
009542 银华富利精选混合A 0.9834 3.17%
160632 鹏华酒A 0.8780 3.17%
010685 工银前沿医疗股票C 3.6800 3.17%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 3.4130 3.17%
512690 鹏华中证酒ETF 2.1835 3.16%
001717 工银前沿医疗股票A 3.6850 3.16%
005671 前海联合研究优选混合A 1.7586 3.15%
005672 前海联合研究优选混合C 1.7079 3.15%
001681 新华积极价值灵活配置混合A 1.9294 3.12%
001230 鹏华医药科技股票A 1.1890 3.12%
010654 天弘医药创新A 0.9448 3.12%
005433 申万菱信医药先锋股票A 0.8897 3.11%
004148 圆信永丰多策略 1.8751 3.11%
008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.2054 3.11%
010655 天弘医药创新C 0.9437 3.11%
006235 东方城镇消费主题混合A 1.6279 3.10%
519068 汇添富成长焦点混合 3.1365 3.10%
009391 汇添富优质成长混合A 1.2620 3.09%
001542 国泰互联网+股票 2.6340 3.09%
009392 汇添富优质成长混合C 1.2560 3.09%
001048 富国新兴产业股票A 1.7000 3.09%
008150 嘉实远见企业精选两年持有期混合 1.0107 3.09%
009086 鹏华价值共赢两年持有期混合 1.2721 3.09%
003581 前海联合国民健康混合A 1.9090 3.08%
005197 工银沪港深精选混合A 1.2157 3.08%
005238 银华医疗健康量化优选C 1.7111 3.07%
009778 长信消费升级混合A 0.9106 3.07%
005198 工银沪港深精选混合C 1.2039 3.07%
005237 银华医疗健康量化优选A 1.7287 3.07%
009779 长信消费升级混合C 0.9086 3.06%
007111 前海联合国民健康混合C 1.8870 3.06%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.4315 3.06%
010298 汇添富品牌驱动六个月持有混合 0.9973 3.06%
006969 圆信永丰高端制造A 1.8806 3.06%
180018 银华和谐主题混合 4.1850 3.05%
070006 嘉实服务增值行业混合 8.3060 3.05%
379010 摩根中小盘混合A 3.4635 3.04%
005453 前海开源医疗健康A 2.6686 3.04%
005454 前海开源医疗健康C 2.6608 3.04%
001559 天弘医疗健康混合C 1.7783 3.03%
159967 华夏创成长ETF 0.5881 3.03%
001558 天弘医疗健康混合A 1.8127 3.03%
005379 汇添富价值创造定开混合 2.1104 3.03%
960024 嘉实成长收益混合H 1.5476 3.03%
070001 嘉实成长收益混合A 1.7155 3.03%
007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.4294 3.02%
560002 益民红利成长混合 0.7255 3.01%
070018 嘉实回报混合 1.7520 3.00%
001222 鹏华外延成长混合 2.1650 3.00%
004805 长信消费精选量化股票A 1.9530 2.98%
006345 景顺长城集英两年定开混合 1.9418 2.96%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 2.3980 2.96%
010586 创金合信医药消费股票C 0.8843 2.96%
004845 南华瑞盈混合发起A 1.2067 2.95%
004846 南华瑞盈混合发起C 1.2545 2.95%
010275 嘉实优质精选混合A 0.9621 2.95%
008308 华夏见龙精选混合 1.5121 2.95%
003230 创金合信医疗保健股票A 2.7370 2.95%
010276 嘉实优质精选混合C 0.9611 2.95%
010585 创金合信医药消费股票A 0.8855 2.95%
002919 东吴智慧医疗量化混合A 1.1931 2.94%
005351 汇添富行业整合混合A 1.8529 2.94%
009776 中欧阿尔法混合A 1.0125 2.94%
009777 中欧阿尔法混合C 1.0097 2.94%
001385 东方新思路混合C 1.5801 2.94%
002708 大摩健康产业混合A 2.7970 2.94%
003231 创金合信医疗保健股票C 2.7034 2.94%